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💸 バイナンスのハッキング発生後、ビットコインの大型トレーダーがどのように反応したか
1日前、私たちは、最大の仮想通貨であるBitcoin $BTC$77,330.58の投資家が価格下落に対する保険を購入していることに注目した。その後、ハッカーが最大の仮想通貨取引所であるバイナンスから60億ドル以上の仮想通貨資産を持ち去ったことで、この傾向はさらに強まった。
この保険とは、購入者が事前に定められた価格でBitcoinを売却する権利を与えるプットオプションである。$BTC価格が合意された売却価格、すなわちストライク価格を下回った場合に、オプションは利益を生む。
これらのヘッジをプライベートな交渉で購入する動きは、大規模トレーダーがブロックトレードで賭けを交渉する流動性ネットワークであるParadigmで活発化した。
ParadigmのEMEA担当責任者であるニコラ・クアトラヴォーは、最初の大規模なトレードが、バイナンスのウォレットからの最初の出金から約15分後のUTC 20:38に発生したと述べた。これはニュースが公表される前だった。
このトレードでは、10月31日に満期を迎える$78,000プットを250ロット（各ロットは1$BTCを表す）購入し、想定元本で約2,000万ドルに相当した。想定元本とは、契約がカバーするBitcoinのドル価値を指す。3分後、同じプットのもう250ロットが取引され、購入者は約35％高い価格を支払った。
X上で市場フローを追跡するAltiorix Tradesは、購入が特に明確であると述べた。「契約は$BTCが約80,150ドルのときに購入され、夜には価格がそのストライク価格付近で取引された。同時に80,000ドルコールを売却することで、さらなる上昇への参加は制限された」と述べた。
ハッキング発生以降8時間で、Paradigmは想定元本で約5億9,000万ドルの$BTCオプションブロックを取引した。これは、同じ期間における最大の仮想通貨オプション取引所であるDeribitにおける$BTCオプションブロック総取引量の約半分に相当する。
この流れは圧倒的にベアリッシュで、大部分がプットに集中していた。最も活発な時間帯は、バイナンスが何ら発表する前であり、11月中旬満期の$74,000プットを1,000$BTCずつ2件、合計で約1億5,500万ドルの想定元本を含んでいた。
購入の大部分は、スポット価格よりやや下だが近いレベルのプットで行われ、はるかに低いストライクではなかった。これは、深刻なクラッシュへのロットリーチ的な賭けではなく、近期内のより深い引き戻しに対する確信的なヘッジであることを示唆している。
「購入は現在価格に近く、$74,000〜$78,000のストライクで、主に今週および11月中旬満期となっている」とクアトラヴォーは指摘した。
Deribitでもプットオプションの取引量が増加した。最大の賭けは、11月と12月満期にまたがるマルチレッグプット戦略で、約1億9,000万ドルに相当した。別のトレードでは、11月満期の$64,000プット500$BTCブロックと、3月コールの一部の流れがあった。「すべてが防御に回ったわけではない」とクアトラヴォーは指摘した。
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🔥 フェデの予備的インフレデータが公開されました！Bitcoinの初期反応はこれです！
Bitcoinは、昨日の連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定に続き、重要な$80,000レベル付近で取引を継続しています。FRBが金利決定に際して注目し、インフレのリーディングインジケーターとされる個人消費支出（PCE）データが公開されました。
既知の通り、FRBは10月に政策金利を3.75～4％の水準で据え置きましたが、2名のメンバーが25ベーシスポイントの金利引き上げを支持する意見を表明しました。この決定後、FRB議長のケビン・ウォーシュは、インフレが2％の目標水準を依然として上回っていると述べました。
したがって、9月の個人消費支出データは以下の通りです：
🔸 核心個人消費支出物価指数（年率）発表値3.1％－予想値3.1％－前月値3.0％
🔸 核心個人消費支出物価指数（月率）発表値0.3％－予想値0.3％－前月値0.3％
🔸 個人消費支出物価指数（年率）発表値3.6％－予想値3.6％－前月値3.4％
🔸 個人消費支出物価指数（月率）発表値0.5％－予想値0.5％－前月値0.3％
The Kobeissi Letterによると、FRBが好むインフレ指標である米国9月のPCEインフレ率は3.6％に上昇しました。核心PCEインフレ率も前月比0.3％上昇の3.1％に上昇しました。これは、CPI、PPI、PCEのすべてのインフレ率が再び上昇していることを公式に確認するものです。この報告書は、これらのデータに基づき、12月に金利引き上げが迫っていることを示唆しています。
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8万ドルは#BTCの巨大なブルトラップか？🪤
8万7千ドルで強く拒否され、現在8万ドルで命がけの戦いをしている。
このレベルを失えば、7万6千ドル～7万2千5百ドルまで下落する。このレベルを守れば、8万5千ドルまでリリーフの反発をスキャルする。
どこで最初に価格が動くか？
🐂 8万5千ドルでBULLを投下
🐻 7万5千ドルでBEARを投下
（この弱気相場で$BULLAと$Qをフェード/ショート）。
Bitcoinが$126kまで戻るにはどのくらいかかるでしょうか？🤔️️️️️️
過去最高値（ATH）からほぼ1年が経過しました。現在の価格はピークから34%下落していますが、7月の安値$58kからはすでに43%上昇しています。上記のインフォグラフィックを分析すると、下落の厚さと回復に要する期間の関係が示されており、以下のことがわかります：
🔘 歴史的に、50-55%の下落後、底値から前のATHまで戻るまでに60-230日かかりました。
🔘 7月の安値から約114日が経過しました。
🔘 もし$58kが本当に底値だった場合、歴史的な回復期間は2026年12月から2027年2月の間です。
考えられるシナリオは？
🟢 楽観的：11月に$95-$100kを超えるブレイクアウトが発生すれば、回復が加速し、BTCは年内に新たなATHに到達する可能性があります。
🟠 中立的：$85-$90kの範囲で整理し、2027年初頭に$126kまで戻る。
💭 現在、Bitcoinは歴史的な回復モデルの中央線付近にあります。今後数ヶ月で、市場がこのペースを維持できるかどうかが明らかになります。
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⚡ Bitcoinのハッシュレートが7か月ぶりの高水準に：これは$BTCにとって何を意味するのか？ ⚡
🎬 大手Bitcoinマイニング企業が機械を人工知能に転用し、暗号通貨マイニングでの競争が減ると予想したところ、Bitcoinネットワークは予期せぬ展開を示した：そのコンピューティングパワーが再び上昇したのだ。
📊 Bitcoinの7日間平均ハッシュレートは1,000 EH/sを超え、毎秒1ゼタハッシュに相当し、2026年3月3日以来の最高水準に達した。この回復は、AIへのシフトにもかかわらず、マイニング競争が依然として激しいことを示している。
⛏️興味深いのはその理由だ。一部の小規模・中規模マイナーは大手事業者から中古機器を購入し、再稼働させている可能性がある。しかし、これらのマイナーの具体的な貢献度は不明である。
⚙️ 10月16日にマイニング難易度は5.92%上昇した。BlocksBridge Consultingは次回の調整でさらに5.16%の上昇を見込んでいる。この予測が正しい場合、2回の調整を通じてマイナーは合計で約11.4%の難易度上昇に直面することになる。
🧠 より大きな視点：ハッシュレートの上昇は一般的にBitcoinの攻撃に対する耐性を強化するが、同時にマイナーはブロック報酬を巡ってより激しく競争することを意味する。ネットワークのパワーが増加しても、BTC価格の上昇には自動的に結びつかない。
📉 効率的な機械と安価な電力を持つ小規模事業者は恩恵を受ける可能性がある一方で、運営コストが高いマイナーは証拠金が逼迫する可能性がある。収益性は依然としてBitcoin価格、電力コスト、機器効率、およびマイニング難易度に依存する。
🔥 Bitcoinのネットワークは強化されつつあるが、各BTCを採掘するための競争はより厳しくなっている。
💬 ハッシュレートの上昇はBitcoinへの長期的な信頼を強化するのか、それとも増加するマイニングコストがより大きな話題になるのか？
⚠️ 免責事項：この投稿は教育目的のみであり、金融アドバイスではありません。
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🚨 **AIが急成長中——それなのに、韓国のチップ株はなぜ下落しているのか？ 📉**
韓国のKOSPIは新たな圧力にさらされており、警告サインはインデックスだけではない。
🇰🇷 10月20日、KOSPIは取引開始直後に2%以上下落し、**SKハイニックスは4%以上、サムスンは約1.3%下落**したと報告された。
🧠 **より大きな図像**
投資家たちは、膨大なAIインフラ支出が十分なリターンをもたらすかどうか疑問視している。外国および機関投資家の売却が圧力を高め、半導体の弱さがテクノロジー市場のセンチメントを押し下げている。
⚠️ **注目すべき3つのコイン**
$BTC ** — 伝統的な市場の弱体化の中でBitcoinは耐性を示すか？
⚡ **$ETH ** — リスク志向が薄れる中でEthereumは持ちこたえられるか？
🌐 **$WLD ** — AI関連の暗号資産トークンはAI株のセンチメントに従うか、それとも独立して動くか？
📉 **私のバイアス：短期的なリスクセンチメントに対して慎重にベアリッシュ** — 暗号資産に対する自動的な売却シグナルではない。
💬 **あなたの見解：アジア市場が圧力を受け続ける場合、BTC、ETH、WLDのうちどのコインが最も強さを示すか？**
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