Selama bertahun-tahun, saya mengelola seluruh dana opsi saya hanya dengan 4 nama. Bulan lalu, saya menghapus kerangka alokasi akun dan membangun ulang seluruhnya dari awal. Cara lama itu sederhana. Ambil sejumlah modal tertentu dan bagikan ke sekitar 4 nama untuk bagian opsi dana, bersama dengan sekitar 50 saham dan dana kuantitatif berbasis 15 nama. Tapi bagian opsi dana? Biasanya keempat nama itu adalah pemain utama seperti $SPY $NVDA $TSLA. Ini berjalan baik selama semuanya berjalan lancar, tetapi seluruhnya hidup atau mati bergantung pada sejumlah kecil ticker ini. Satu bulan buruk, dan bagian dana ini langsung terasa dampaknya. Mei adalah reset penuh. Saya menutup pintu Discord dan fokus penuh, membangun ulang semua materi pembelajaran dan pelajaran video SOP saya dari nol. Sambil melakukannya, saya memperbarui dana itu sendiri. Sistem yang sama, hanya saja lebih luas. Sisi opsi sekarang menjalankan sekitar 25 posisi, dan sebagian besar berasal langsung dari alert aliran tidak biasa kami. Yang terkonfirmasi, bukan kebisingan. Jadi, apa sebenarnya yang ditangkap oleh alpha gold sweep? Ini adalah pembacaan paling bersih tentang apa yang dilakukan uang sungguhan yang pernah saya temukan. Sebuah sweep adalah pesanan opsi besar yang dipecah dan dikirim secara bersamaan ke beberapa bursa. Tag alpha gold adalah filter kami untuk yang memiliki keyakinan nyata, dan ini bergantung pada tiga hal yang terjadi secara bersamaan: Waktu, urgensi, dan modal. Bayangkan seekor paus menempatkan ukuran besar ke dalam call dan menaikkan penawaran agar pesanan segera terpenuhi. Mereka membeli di atau di atas harga ask. Renungkan apa yang sebenarnya diungkapkan ini. Mereka tidak bekerja untuk harga terbaik. Mereka tidak peduli dengan fill mereka. Mereka tidak peduli dengan rata-rata mereka. Mereka hanya ingin masuk, dan ingin masuk sekarang. Ketika seseorang mengalirkan $3 juta ke kontrak yang jatuh tempo dalam satu atau dua bulan dan membayar lebih untuk mendapatkan fill, itu bukan hedge dan bukan kebisingan. Itu seseorang yang tahu sesuatu dan sedang dalam tekanan waktu. Waktu, karena mereka memilih jatuh tempo jangka pendek. Urgensi, karena mereka membayar lebih daripada menunggu. Modal, karena ukurannya adalah uang sungguhan, bukan tiket lotre. Ketiga hal ini sejajar, pesanan itu berteriak niat. Sendirian saja ini sudah sinyal kuat. Ditambah dengan sistem kami sendiri yang menunjukkan arah yang sama, ini adalah pembacaan terdekat yang bisa Anda dapatkan dalam permainan ini. Konfirmasi inilah yang menjadi dasar sebagian besar dari 25 nama tersebut. Mengapa 25, bukan 4? Diversifikasi yang benar-benar berarti sesuatu. Ketika pasar sehat, kami menaiki kekuatannya. Tetapi jika akhirnya tiba saatnya untuk krisis, resesi, atau koreksi nyata, portofolio yang terkonsentrasi akan terjebak ketinggalan. Uang besar tidak duduk dalam kas saat situasi berubah. Para paus berputar, keluar dari high beta dan masuk ke energi, kesehatan, dan sektor defensif, ke mana pun keamanan berada. Disebar di 25 nama yang melacak aliran nyata, kami menangkap perputaran itu alih-alih melawannya. Risiko dibatasi secara sengaja. Lengan opsi mengikat tidak lebih dari $125 ribu di seluruh 25 nama tersebut. Jika sepenuhnya dikerahkan, semua 25 posisi aktif, dan saya tidak menambahkan posisi ke-26. Batas keras. Batasan ini adalah strateginya, bukan setelahnya. Hasilnya hingga kini, didokumentasikan sepenuhnya. Menutup $41 ribu pada Mei dan $20 ribu hingga Juni ini. Sinyal yang sama, hanya saja lebih luas dan dikelola lebih ketat. Dan ini bagian yang paling saya sukai. Saat ini sekitar 60 hingga 70% dari apa yang berhasil di dana opsi saya adalah uang rumah. Keuntungan yang sudah kami ambil, bukan modal asli yang berisiko. Kami sedang memainkan sembilan lubang terakhir dengan chip bank. Itulah seluruh metodenya. Tetapkan modal, maksimal 25 nama, aliran nyata, batas risiko keras, dan sebagian besar berjalan dengan uang rumah. Diversifikasi cukup untuk bertahan dalam kondisi pasar apa pun, fokus cukup untuk tetap menembus. Ketika materi pembelajaran, pelajaran video, dan SOP selesai, saya akan membuka kembali pintu untuk mengajarkan kerangka kerja baru dan lebih baik. TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA TERHADAP HAL INI! — TJ #SP500 #SPY #QQQ #TSLA #PLTR #NVDA #AAPL #Bitcoin #Crypto #stockmarket