24 घंटे के क्रिप्टो फ्यूचर्स के लिक्विडेशन की एक उत्साही लहर इस हफ्ते डिजिटल संपत्ति बाजारों में फैल गई, जिसने लीवरेज्ड पोजीशन में आधे अरब डॉलर से अधिक के बाजार को बलपूर्वक बंद कर दिया और क्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में अंतर्निहित अत्यधिक उतार-चढ़ाव को उजागर कर दिया। प्रमुख एक्सचेंजों से डेटा यह दर्शाता है कि एक उल्लेखनीय शॉर्ट स्कीच हुआ, जहां मूल्य में गिरावट पर दांव लगाने वाले व्यापारियों को बाजार के खिलाफ बढ़ते बाजार के कारण विशेष रूप से नुकसान हुआ। यह घटना स्थायी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक जोखिमों और तकनीकों को उजागर करती है, जो क्रिप्टो बाजार संरचना में ए
क्रिप्टो फ्यूचर्स लिक्विडेशन: 540 मिलियन डॉलर का बाजार रीसेट
पिछले 24 घंटों में व्युत्पन्न वॉल्यूम के आधार पर तीन सबसे बड़ी संपत्तियों पर कुल अनुमानित 540.9 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो भविष्य देयता बराबरी के अधीन हो गए। जब कोई विनिमय एक व्यापारी की लीवरेज पोजीशन को स्वचालित रूप से बंद कर देता है क्योंकि व्यापारी के प्रारंभिक मार्जिन का आंशिक या पूर्ण नुकसान हो गया है, तो बराबरी हो जाती है। यह तंत्र विनिमय को आगे के नुकसान से बचाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि डेटा में छोटे बराबरी के प्रति अत्यधिक अभिमुखीकरण दिखाई दे रहा है, जो दरों में तेजी से वृद्धि के कारण कई व्य
बाजार विश्लेषक अक्सर इस तरह के केंद्रित द्रवीकरण को आगे के मूल्य गति के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में देखते हैं। ऋणी मामलों को ढकने के लिए बाध्य खरीदारी ऊपर की ओर दबाव पैदा कर सकती है, जो एक प्रतिपुष्टि लूप को बढ़ावा दे सकती है। इस घटना के पैमाने से पता चलता है कि बाजार में उच्च लीवरेज की स्थिति आम थी। नीचे व्यापारियों और विश्लेषकों के बीच वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण चर्चा को �
| संपत्� | कुल तरलीकरण | लघु द्रव्यीकरण | लंबी देनदारी |
|---|---|---|---|
| बिटकॉइन (BTC) | 294 मिलियन डॉलर | 92.06% | 7.94% |
| ईथेरियम (ईटीएच) | 214 मिलियन डॉलर | 89.11% | 10.89% |
| सोलाना (SOL) | 32.9 मिलियन डॉलर | 93.45% | 6.55% |
क्रिप्टो मार्केट में शॉर्ट स्कीम की यांत्रिकी
एक शॉर्ट स्क्वीज एक तेज़ मूल्य वृद्धि का वर्णन करता है जो उन व्यापारियों को बाध्य करता है जो एक संपत्ति को उधार लेकर बेच दिया था, अपने नुकसान को सीमित करने के लिए उसे एक उच्च मूल्य पर वापस खरीदना पड़ता है। यह कवरिंग गतिविधि अधिक खरीद के दबाव को जोड़ती है। क्रिप्टो फ्यूचर्स बाजारों में, इस प्रक्रिया को तरलीकरण इंजनों के माध्यम से स्वचालित कर दिया गया है। जब मूल्य शॉर्ट पोजीशन के खिलाफ बढ़ता है, तो व्यापारी की सम्पत्ति कम हो जाती है। यदि यह रखर
फिर से एक्सेप्ट करते हुए बाजार के आदेश के रूप में एक निवेश करते हुए संपत्ति के लिए खरीदारी करते हुए, स्थिति को बंद कर दिया जाता है। इन आदेशों की एक श्रृंखला उत्साही, विस्फोटक मूल्य उछाल के कारण बन सकती है। हाल के डेटा, तीनों प्रमुख संपत्तियों के लिए छोटे अनुपात 89% से अधिक होने के साथ, एक बाजार-व्यापक छोटे स्क्वीज घटना के संकेतों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ऐसी घटना के कारण बन
- सकारात्मक मैक्रो अखबा� अप्रत्याशित नियमन स्पष्टता या संस्थागत अपना�
- तकनीकी ब्रेकआउट: मूल्यों की गति प्रमुख प्रतिरोध स्तरों के ऊपर, एल्गोरिथ्मिक खरीदारी
- अत्यधिक ऋण लेने वाले शॉर मूल्य में गिरावट पर आश्वस्त व्यापारियों द्वारा अत्यधिक उ
ऐतिहासिक संदर्भ और बाजार प्रभाव
ऐसे समान तरलीकरण घटनाओं ने ऐतिहासिक रूप से स्थानीय मूल्य निम्न बिंदुओं को दर्शाया है या मजबूत प्रवृत्तियों को तेज कर दिया है। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2020 और शुरुआत में 2021 के बाजार में देखे गए बिलियन डॉलर के तरलीकरण दिनों की बार-बार घटनाएं अक्सर ऊपर की ओर जारी गति के पूर्ववर्ती थीं। हालांकि, बड़े पैमाने पर लंबे तरलीकरण आमतौर पर बाजार शीर्ष और डिप की विशेषता होती हैं। इस घटना में असममिति - अधिकांश रूप से शॉर्ट्स - मूल्य के नीचे की ओर गति के ते�
तुरंत प्रभाव में खुले ब्याज में तेजी से कमी शामिल है, जो बकाया अवैध अनुबंधों की कुल संख्या को दर्शाता है। इस कमी के कारण प्रणाली में लीवरेज को प्रभावी रूप से "रीसेट" कर दिया जाता है, जो अगले मूल्य आंदोलन के लिए स्वस्थ आधार बनाने में सक्षम हो सकता है। इसके अलावा, घटना उच्च लीवरेज के साथ जुड़े जोखिम की एक तीखी याद दिलाती है, जो लाभ को बढ़ा सकता है लेकिन बहुत तेजी से पूरी पूंजी के नुकसान का भी कारण बन सक
संपत्ति-विशिष्ट तरलीकरण डेटा का विश्लेषण
बिटकॉइन का 294 मिलियन डॉलर का तरलीकरण आयतन, तीनों में से सबसे बड़ा, इसकी क्रिप्टो डेरिवेटिव्स के प्राथमिक बाजार के रूप में अपनी स्थिति को दर्शाता है। 92.06% शॉर्ट अनुपात इंगित करता है कि लगभग सभी बाध्य बंदिश बीयरिश बेट थे। यह अक्सर तब होता है जब बीटीसी एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मूल्य स्तर को तोड़ देता है, जिससे स्टॉप-लॉस और तरलीकरण के झगड़े शुरू हो जाते हैं। ईथेरियम के 214 मिलियन डॉलर के तरलीकरण में एक समान पैटर्न का अनुसरण किया गया, जो बिटकॉइन के साथ इसके संबंध और इसके पारिस्थितिकी तंत्र में विकास से घनिष्ठ र
सोलाना के डेटा में विशेष रूप से इसके 93.45% शॉर्ट अनुपात के कारण ध्यान आकर्षित करता है, जो तीनों में से सबसे अधिक है। यद्यपि डॉलर में निरपेक्ष मूल्य छोटा है, लेकिन अनुपात से पता चलता है कि एसओएल के मूल्य के खिलाफ एक और अधिक केंद्रित और आक्रामक दांव था जो निर्णायक रूप से गलत था। यह उच्च बीटा के रूप में अनुभव किए गए संपत्तियों के साथ हो सकता है, जहां व्यापारी बढ़ाए गए लाभ के लिए बड़े पैमाने पर लीवरेज का उपयोग करते हैं, जिससे तरलीकरण का जोखिम बढ़ जाता है। घटना संभवतः एसओएल भविष्य बाजार मे�
जोखिम प्रबंधन पर विशेषज्ञ का �
अधिकृत विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे घटनाएं उन गैर-रखरखाव जोखिम पर प्रकाश डालती हैं जिन्हें व्यापारी लेते हैं। अपने तार्किक व्यापार के विपरीत, भविष्य व्यापार में लीवरेज, कर्ज धन और कठोर मार्जिन नियम शामिल होते हैं। प्रमुख व्यापारी कंपनियों के विशेषज्ञ नियमित रूप से संरक्षक लीवरेज का उपयोग करने, मुख्य तकनीकी स्तरों से दूर हानि निर्धारित आदेशों को हाथ से सेट करने और कभी भी खोने की तुलना में अधिक पूंजी को जोखिम में नहीं डालने की सलाह देते हैं। 24-घंटे के क्रिप्टो भविष्य तरलीकरण घ
फंडिंग दरों से डेटा - लंबी और छोटी स्थिति के मालिकों के बीच आवधिक भुगतान - भी अग्रिम चेतावनी के संकेत प्रदान कर सकता है। लंबे समय तक नकारात्मक फंडिंग दरें अक्सर एक भीड़-भाड़ वाले छोटे व्यापार को दर्शाती हैं, जो कीमतों में वृद्धि होने पर एक दबाव की स्थिति बनाती है। इन मापदंडों की निगरानी, खुले ब्याज और तरलीकरण हीटमैप के साथ, क्रिप्टो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में वेतन आकलन के म
निष्क
हालिया 24 घंटे के क्रिप्टो फ्यूचर्स लिक्विडेशन, जिनकी कुल राशि 540 मिलियन डॉलर से अधिक है, लीवरेज्ड डिजिटल संपत्ति बाजारों की शक्तिशाली और अक्सर क्षमा नहीं करने वाली गतिशीलता को दर्शाते हैं। शॉर्ट लिक्विडेशन की अत्यधिक तिरछाई बिटकॉइन, ईथेरियम और सोलाना बाजारों में महत्वपूर्ण शॉर्ट स्क्वीज़ की पुष्टि करती है। इन घटनाओं के माध्यम से बाजार संरचना के पुनर्स्थापन की आवश्यकता होती है, अत्यधिक लीवरेज को धो देना और वर्तमान मूल्य गतिविधि के साथ स्थितियों को पुनर्संरेखित करना। व्यापारियों और निरीक्षकों के लिए इस तरह के क्रिप्टो फ्यूचर्स लिक्विडेशन के कारणों और प्रभावों को समझना क्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव्स के उच्च वॉलेटिलिटी वाले दृश्य को नेविगेट करने के
सामान्य प्रश
प्रश्न 1: क्रिप्टो फ्यूचर्स लिक्विडेशन का कारण क्या ह�
एक तरलीकरण तब स्वचालित रूप से शुरू हो जाता है जब एक लीवरेज पोजीशन की कीमत इतनी कम हो जाती है कि व्यापारी के मार्जिन (सुरक्षा जमा) आवश्यक रखरखाव स्तर से नीचे आ जाता है। यह पोजीशन को बंद करने के लिए मजबूर करता है ताकि आगे की क्षति से बचा जा सक
प्रश्न 2: हाल के अधिकांश तरलीकरण क्यों छोटे स्थिति थे?
डेटा दिखाता है कि 89% से अधिक त्वरित देनदारी थीं, जिसका अर्थ है कि बीटीसी, ईथ और सोल की कीमत तेजी से बढ़ गई। व्यापारी जिन्होंने इन संपत्तियों को उधार लेकर बेच दिया था, जिसके माध्यम से वे कीमत में गिरावट की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें अपनी स्थिति देनदारी के कारण अधिक मूल्य पर उन्हें वापस खरीदना पड़ा।
प्रश्न 3: "शॉर्ट स्क्वीज" क्या है?
एक शॉर्ट स्क्वीज एक तेज़ मूल्य वृद्धि है जो शॉर्ट पोजीशन वाले व्यापारियों को अपनी बेट को कवर करने के लिए एसेट को वापस खरीदने को मजबूर करती है, नुकसान को सीमित करती है। खरीदारी की यह लहर मूल्यों को और अधिक ऊपर ले जा सकती है, जो चल रही गति को बढ़ाने
प्रश्न 4: व्यापारी तरलता से कैसे बच सकते हैं?
व्यापारी इस जोखिम को कम लीवरेज का उपयोग करके, अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मार्जिन जमा करके, हाथ से स्टॉप-लॉस आदेश डालकर और एक एकल, उच्च लीवरेज वाले व्यापार में अत्यधिक केंद्रीकरण से बचकर प्रबंधित कर सकते हैं
प्रश्न 5: क्या ऐसी बड़ी तरलता घटनाएँ भविष्य की कीमत की दिशा का भविष्यवाण
निश्चित रूप से नहीं। जबकि एक भारी शॉर्ट स्क्वीज मजबूत खरीदारी दबाव को दर्शा सकता है और आगे के लाभ का कारण बन सकता है, यह केवल एक बार ओवरलेवरेज्ड पोजीशन की सफाई का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह आयतन, स्पॉट बाजार के प्रवाह और व्यापक मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों सहित कई डेटा बिंदुओं में से एक है।
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