मुख्य बिंदु
- NVIDIA के स्टॉक की कीमत एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर पर वापस आ गई।
- इसने ब्रेक-एंड-रीटेस्ट पैटर्न पूरा कर लिया है।
- इसकी आय वृद्धि जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक एक उछाल को इंगित करते हैं।
NVIDIA के स्टॉक की कीमत चौथे क्रमिक सत्र में गिरी, जो 7 मई के बाद से अपने सबसे कम स्तर पर पहुंच गई। यह संशोधन पिछले तिमाही के मजबूत अर्जित लाभ के बाद आया और इस साल शुरुआत में तेज़ रैली के बाद मुख्य रूप से लाभ लेने के कारण हुआ।
हालांकि गिरावट आई, लेकिन तकनीकी सूचकों ने यह सुझाव दिया कि स्टॉक एक महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र के पास पहुंच गया है, जिसे व्यापारी निरंतर ध्यान से देख रहे हैं।
NVIDIA की स्टॉक की कीमत महत्वपूर्ण ब्रेकआउट स्तर को पुनः परीक्षित कर रही है
दैनिक चार्ट दर्शाता है कि पिछले कुछ दिनों में NVDA स्टॉक की कीमत गिर गई है। विरोधाभास यह है कि यह पीछे हटना पिछले सप्ताह कंपनी द्वारा मजबूत वित्तीय परिणाम जारी करने के बाद शुरू हुआ।
इस चार्ट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि यह पीछे हटना ब्रेक-एंड-रीटेस्ट पैटर्न का हिस्सा है, जो तकनीकी विश्लेषण में एक सामान्य जारी रखने का संकेत है। इस मामले में, यह कप-एंड-हैंडल पैटर्न के ऊपरी हिस्से के रूप में $212.60 पर महत्वपूर्ण समर्थन का पुनः परीक्षण कर चुका है। यह कीमत Murrey Math Lines टूल के मजबूत पिवट, उलटावट स्तर के साथ भी मेल खाती है।
C&H एक सामान्य जारी रहने वाला संकेत है जो एक क्षैतिज प्रतिरोध, एक गोलाकार निचला हिस्सा और एक पुलबैक से बना होता है। इस मामले में, कप की डेप्थ 23% है। कप के ऊपरी हिस्से से उसी दूरी को मापने से इसका लक्ष्य $260 मिलता है, जो वर्तमान $212 से काफी अधिक है।
अगर कीमत $200 पर मुख्य S/R पिवट बिंदु के नीचे गिर जाती है, तो बुलिश दृष्टिकोण अमान्य हो जाएगा। उस स्तर के नीचे जाना बुलिश भविष्यवाणी को अमान्य कर देगा और अधिक नीचे की ओर जाने की ओर संकेत देगा।
NVIDIA सभी सिलिंडर्स पर फायर कर रहा है
चल रहे NVDA स्टॉक मूल्य पतन का कारण इस बात से है कि निवेशक इस साल मार्च के अपने सबसे कम स्तर से 45% की बढ़ोतरी के बाद लाभ निकाल रहे हैं। निवेशक लाभ निकालने के बाद महत्वपूर्ण रैली के बाद स्टॉक और अन्य संपत्तियों के मूल्य में गिरावट आना सामान्य है।
फिर भी, वास्तविकता में, ऐसे संकेत हैं कि NVIDA सभी सिलेंडरों पर काम कर रही है, जिससे लंबे समय तक इसकी कीमत बढ़ने की संभावना है। उदाहरण के लिए, हालतम अर्निंग्स में दिखा कि पहले तिमाही में इसका व्यवसाय बढ़ता रहा।
इसकी आय पहले तिमाही में 85% बढ़कर $80 बिलियन से अधिक हो गई, जबकि प्रबंधन ने दूसरी तिमाही में $91 बिलियन की वार्षिक आय का निर्देश दिया। उसके बाद, कंपनी को तीसरी तिमाही में $100 बिलियन की आय के लक्ष्य को पार करने की उम्मीद है।
NVIDIA को अपने GPUs की बढ़ती मांग का लाभ मिल रहा है, जो AI उद्योग में सबसे उन्नत हो गए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर (CUDA) नामक एक सॉफ्टवेयर पैकेज बनाया है, जो NVIDIA GPUs को सामान्य-उद्देश्य प्रोसेसिंग के लिए सक्रिय करता है। CUDA अपने उद्योग में स्वर्ण मानक है, जो AMD ROCm और OpenAI के Triton जैसे समान समाधानों को पीछे छोड़ देता है।
विश्लेषक निष्ठावान हैं कि एआई बूम जारी रहने के साथ एनवीडिया आगामी वर्षों में अधिक विकास के लिए जगह रखती है। इस चरण के बाद, यह संभावना है कि यह क्वांटम कंप्यूटिंग युग में अपना योगदान देगी।
विकास का एक क्षेत्र चीन में है, जहां अलीबाबा, टेंसेंट और JD जैसी कंपनियों को इसके कम उन्नत H200 चिप्स खरीदने की अनुमति दी गई है। जेंसन हुआंग का मानना है कि चीन कंपनी के लिए वार्षिक $50 बिलियन से अधिक की आय पैदा कर सकता है।
कंपनी के पास CPU उद्योग में और विकास के लिए अधिक स्थान भी है, जो बढ़ना शुरू हो गया है। AI एजेंट्स के लगातार विकास से CPU की मांग बढ़ रही है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी मापदंडों के बावजूद, NVIDIA अभी भी एक सस्ती कीमत पर व्यापार कर रहा है। जबकि इसका पिछले बारह महीनों (TTM) का लाभ-कीमत (PE) अनुपात 33 थोड़ा अधिक है, इसका भविष्य का गुणक 22 है।
यह गुणक S&P 500 सूचकांक के औसत 22 से थोड़ा कम है। इसके अलावा, कंपनी के पास 40 के नियम का सबसे अच्छा गुणकों में से एक है। इसका आगामी राजस्व वृद्धि 70% और शुद्ध लाभ मार्जिन 55% है। इससे इसका गुणक 125% होता है, और यही कारण है कि अधिकांश विश्लेषक कंपनी के बारे में सकारात्मक हैं।
पोस्ट NVIDIA Stock Just Hit a Crucial Support: Is it Ready to Pounce? सबसे पहले The Market Periodical पर प्रकाशित हुई।