जब बाजार कठिन हो जाता है, जैसा कि क्रिप्टो में जनवरी के अंत में हुआ, तो निवेश कंपनियों को त्वरित रूप से सही निर्णय लेने के लिए जितनी मदद मिल सके उतनी मदद की आवश्यकता होती है। इसलिए अजीब नहीं है कि कई कंपनियां नुकसान को कम करने और यहां तक कि लाभ अर्जित करने के तरीकों को विश्लेषण और सुझाव देने के लिए एआई, हथियारों के भंडार में सबसे चमकदार नए हथियार की ओर रुख कर रही हैं।
अध्ययन किए गए व्यापारी कंपनियों के समूह में काम करने वाले लगभग सभी (96%) अधिकारियों ने कहा कि एआई पहले से ही मुख्य निवेश प्रक्रियाओं में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, जो सामूहिक रूप से लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर के संपत्ति के प्रबंधन हाल ही में किया गया अनु निकेल डिजिटल एसेट मैनेजमेंट द्वारा। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, फर्म के संस्थापक भागीदार और सीईओ एनातोली क्राचिलोव के अनुसार अभी भी एक मानव हाथ की आवश्यकता है।
कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) मात्रात्मक व्यापार को उतना ही प्रभावित कर रही है जितना कि लगभग हर अन्य उद्योग और मानव प्रयास। दिन-प्रतिदिन जीवन के अधिकांश हिस्सों में फैल गए बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) के अलावा, ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करके आगे क्या आएगा इसके अनुमान लगाने के लिए मशीन लर्निंग और भविष्यवाणी एआई दृष्टिकोण भी हैं। हालांकि, गलत जानकारी की पहचान करने में वे कमजोर हैं जो गलत निष्कर्ष और खराब निर्णय लेने की ओर ले जा सकती है।
"यह एक बहुत मुश्किल बाजार है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) बचा नहीं सकती; यह बचावकर्ता नहीं है," क्राचिलोव ने एक साक्षात्कार में कहा।
अंतिम महीने के अंत में बाजार को घेरे वाले क्रिप्टो कीमतों में गिरावट के बावजूद, लंदन आधारित निकेल, जो 80 से अधिक टीमों में निवेश करने वाले मल्टीमैनेजर प्लेटफॉर्म का संचालन करता है, वर्ष के लिए सकारात्मक रहता है। "शायद खुद के लिए एक उपलब्धि है," क्राचिलोव ने कहा।
क्रिप्टो ट्रेडिंग और एआई के बीच क्रॉसओवर जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सबसे उन्नत हो रहा है। जबकि एआई अभी भी उच्च गति वाले स्निपर बॉट्स के लक्ष्य के रूप में नवीनतम कम तरलता वाले क्रिप्टो टोकनों को निशाना बनाने में अधिकतर प्रदर्शन कर एक मीठा स्थान है जहां भावना और डेटा-संचालित मॉडल जोखिम के प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त कर सकते
निकेल से जुड़े प्रत्येक प्रबंधक एक स्पष्ट रूप से परिभाषित जोखिम ढांचे में काम करता है जिसमें बढ़ी हुई अस्थिरता के समय अधिकतम ड्रॉडाउन सीमाएं शामिल हैं। कभी-कभी मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है और "पुराने ढंग का" दृष्टिकोण, जैसा कि क्राचिलोव ने समझाया, डेटा-आधारित, मशीन-सीखी गई स्वचालन पर निर्भर रहे के बजाय।
"यदि बाजार पहले की तरह हाल के समय में कुछ अवसरों पर तकलीफ में पड़ जाता है, तो कभी-कभी आपको नियमितता का पालन करना पड़ता है और उन प्रबंधकों को रोक देना पड़ता है जो [अधिकतम ड्रा डाउन] सीमाओं को तोड़ रहे होते हैं, चाहे उनकी रणनीति कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा चलाई जा रही हो या न हो," क्राचिलोव ने कहा। "अंततः, हम पोर्टफोलियो में कितनी पीड़ा की अनुमति देंगे, इस पर एक कठोर रूक है।"
निकिल के प्रबंधकों के तुलनात्मक रूप से उच्च स्तर के सर्वेक्षण में, ऐसे प्रश्न जो एआई-चालित व्यापार रणनीतियों में मानव शामिलता के स्तर के बारे में थे, या जिनमें मानवीय अधिकार किस प्रकार से सक्रिय होता है, वे बहुत तकनीकी और जटिल थे, क्राचिलोव ने कहा।
उन्होंने कहा कि निकेल "एक सैन्य-शैली का संचालन" करता है, जहां अमूमन डेटा का एक धारा 24 घंटों में प्रत्येक अंडरलाइंग पुस्तक से 100 मिलियन से अधिक डेटा बिंदु एकत्रित करता है। "जबकि यह भाग बहुत अच्छी तरह से सूचित है, फिर भी मानव भागीदारी की आवश्यकता है। और हम अभी भी प्रबंधकों के साथ बातचीत में हैं, यहां तक कि रात के बीच में भी," क्राचिलोव ने कहा।
क्रैचिलोव के अनुसार, पूरी तरह से स्वचालित होने की प्राकृतिक विकास क्रम अभी तक क्रिप्टो एक्सचेंज जैसी जगहों से त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण डेटा फीड के संभावना के लिए जिम्मेदार रहना है।
उदाहरण के लिए, एक मनुष्य यह अनुभव करेगा कि डेटा जो एक निश्चित स्थिति के 100% नीचे होने को दर्शाता है, अधिकांश संभावना से डेटा फीड के साथ कुछ गड़बड़ी के कारण होगा, उसने कहा। लेकिन एक ऑटोमेटेड एआई सिस्टम तब भी एक सीमा को तार्किक रूप से लागू कर सकता है जब इसकी आवश्यकता न हो।
"आपको मानव ओवरले की आवश्यकता है। पूरा क्रिप्टो एकोसिस्टम अभी बहुत कमजोर है। और कुछ एक्सचेंज 15 मिनट के लिए टाइमआउट हो सकते हैं, या गलत डेटा देख सकते हैं, या खराब डेटा के टुकड़े उत्पन्न कर सकते हैं, जो अनजाने में प्रणाली को कुछ प्रबंधकों को बिना किसी अच्छे कारण के बंद करने के लिए मजबूर कर सकते हैं," क्राचिलोव ने कहा।
"यह वास्तव में फर्म के जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, जो प्रक्रिया के किसी भी बिंदु से एकल विफलता के बिंदु को हटाना है," निकिल के निवेशक संबंधों के प्रमुख चार्ल्स एडम्स ने कहा।
"अगर एक ऐसा स्वायत्त एजेंट है जो पूरे पोर्टफोलियो की निगरानी कर रहा है, मान लीजिए उसके साथ कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो जोखिम संभावित रूप से विनाशकारी हो सकते हैं," उन्होंने कहा। "मुख्य बात यह है कि हमारे पास आज बहुत अच्छी तरह से विविधीकृत फंड है जो बैंच के सैकड़ों, यदि नहीं तो हजारों उप खातों के बीच 80 से अधिक प्रबंधकों के बीच विभाजित है, और उस एकल बिंदु को दूर करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।"