लेखक: क्वांटम बिट
अनजाने में, चार्ली मंगर और बफेट को स्वीकार कर लिया गया, और सभी निवेश Agent सेना में शामिल हो गए, जिनका उपयोग कोई भी कर सकता है।
यह हाल के समय में GitHub पर सबसे लोकप्रिय प्रोजेक्ट्स में से एक AI Hedge Fund है।
12 विश्व स्तरीय निवेश विशेषज्ञ, जो अभी आपकी स्टॉक विश्लेषण और आपकी ट्रेडिंग रणनीति में सुधार के लिए सदैव ऑनलाइन हैं; 6 विश्लेषकों द्वारा विचारों का संकलन, अंतिम निर्णय और ऑर्डर प्लेसमेंट।
इस एजेंट सेना को लीजेंडरी निवेशक "लियानहुआ" ने बनाया है, जो केवल रियल-टाइम विश्लेषण ही नहीं कर सकती, बल्कि बैकटेस्टिंग मॉड्यूल भी शामिल है।
पहले इतिहास के डेटा का उपयोग करके रणनीति को चलाएं, फिर असली पैसे लगाने का फैसला करें।
बहुत व्यापक।
डिप्लॉयमेंट पर, प्रोजेक्ट की बाधा भी बहुत कम है, यह OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek जैसे 13 बड़े मॉडल्स के साथ संगत है, और स्थानीय रूप से चलाने में भी समस्या नहीं होती।
वर्तमान में, स्वतंत्र डेवलपर विराट सिंह द्वारा बनाया गया यह प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स होने के बाद तुरंत GitHub Trending सूची पर पहुंच गया और 51.7k Star, 9k+ Fork हासिल किए।
कुछ नेटिज़न्स ने देखकर सीधा निष्कर्ष निकाल लिया: कमाई होगी या नहीं, पता नहीं। लेकिन कम से कम उन्होंने Agent फ्रेमवर्क के बारे में कुछ सीखा।
क्या आप पैसा कमा रहे हैं? शायद आप कम नुकसान उठा सकते हैं।
लेजेंडरी निवेशक को वापस लाएं
सच बताऊं तो, अधिकांश सामान्य निवेशकों का आकार इतना छोटा होता है कि शीर्ष निवेशक उनके लिए सीधे ट्रेड नहीं करते, और क्वांट मॉडल डेटा और कंप्यूटिंग पावर पर भारी रूप से निर्भर होते हैं, जिसे सामान्य लोग आसानी से समझ नहीं पाते।
AI हेज फंड की केंद्रीय अवधारणा है कि निवेश दर्शन को एजेंट में कोड किया जाए, ताकि छोटे निवेशकों के पास 'मास्टर मॉडल' हो सके।
प्रत्येक निवेश विशेषज्ञ एजेंट को संबंधित व्यक्ति के लक्षणिक शेयर चयन तर्क और जोखिम प्राथमिकताओं के साथ संलग्न किया गया है, जिससे एक ही शेयर के सामने प्रत्येक अलग-अलग निर्णय देता है, और अंततः निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधक एजेंट द्वारा समीक्षा करके खरीद, बेच या रखने का संकेत निकाला जाता है।
वर्तमान में सिस्टम में कुल 18 विशेषज्ञ एजेंट शामिल हैं, जो दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित हैं:
सबसे पहले, लीजेंडरी निवेशक एजेंट सेना:
वॉरेन बफेट — ओमाहा के ज्ञानी, चौड़ी नदियों वाली और समझदारी से कीमत वाली उत्कृष्ट कंपनियों की तलाश में।
चार्ली मुंगर — बफेट के स्वर्णिम साझेदार, केवल उचित कीमत पर उत्कृष्ट व्यवसाय में निवेश करते हैं, प्रबंधन की गुणवत्ता और भविष्यवाण्यता पर जोर देते हैं।
Ben Graham——वैल्यू इन्वेस्टिंग के पिता, सुरक्षा सीमा का कठोरता से पालन करते हुए, अवमूल्यांकित छिपे हुए मोती की तलाश में।
Bill Ackman——एक आक्रामक निवेशक, जो भारी निवेश करने और कंपनियों में परिवर्तन लाने का साहस रखता है।
Cathie Wood (Wood जी) — ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्वीन, डिस्रप्टिव इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के परिवर्तन पर विश्वास करती हैं।
माइकल बर्री——द ग्रेट شॉर्ट का प्रेरणास्रोत, विपरीत चिंतन के शिकारी, गहन मूल्य खोज पर ध्यान केंद्रित।
पीटर लिंच——साधारण निवेशकों के लिए दशगुना स्टॉक खोजने वाले महान निवेशक।
फिल फिशर —— ग्रोथ स्टॉक्स के गहन अध्ययनकर्ता, जो गहन अनुसंधान विधि (स्कटलबट) के लिए प्रसिद्ध हैं।
स्टैनले ड्रकुनमिलर——मैक्रो लीजेंड, जो अत्यधिक असममित हमले के अवसर ढूंढते हैं।
मोहनिश पाबराई — धंधो निवेशक, न्यून जोखिम के साथ उच्च लाभांश का लाभ उठाना।
नसीम तालेब——द ब्लैक स्वान के लेखक, टेल रिस्क और एंटीफ्राजिलिटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
Aswath Damodaran — वैल्यूएशन के महान विशेषज्ञ, जो सभी संपत्तियों की कीमत निर्धारित करने के लिए कठोर वित्तीय मॉडलिंग का उपयोग करते हैं।
और फिर, पेशेवर विश्लेषण एजेंट टीम:
मूल्यांकन एजेंट: आंतरिक मूल्य की गणना करें, मूल्यांकन व्यापार संकेत उत्पन्न करें
फंडामेंटल्स एजेंट: वित्तीय डेटा की व्याख्या करें और फंडामेंटल सिग्नल जेनरेट करें
टेक्निकल्स एजेंट: तकनीकी सूचकों का विश्लेषण करें, ट्रेंड और मोमेंटम को पकड़ें
सेंटीमेंट एजेंट: बाजार के मूड का अनुसरण करें और लंबी और छोटी स्थितियों के बीच के संघर्ष को मापें
रिस्क मैनेजर: जोखिम की एक्सपोजर की गणना करें, पोजीशन की अधिकतम सीमा निर्धारित करें।
पोर्टफोलियो प्रबंधक: सभी संकेतों को समेटें और अंतिम व्यापार निर्णय लें।
12 विशेषज्ञों के अलग-अलग विचार, 6 विश्लेषक शांति से नियंत्रण रखते हैं। इस तरह एक वॉल स्ट्रीट की सपनों की टीम बन गई।
टेक्निकल आर्किटेक्चर
टेक्निकल आर्किटेक्चर के संदर्भ में, AI हेज फंड एक तीन-स्तरीय फ्रंट-एंड और बैक-एंड सेपरेशन डिज़ाइन का उपयोग करता है।
फ्रंटएंड React 18 + TypeScript के आधार पर बनाया गया है, और इसकी मुख्य विशेषता React Flow विज़ुअल प्रोसेस एडिटर का एकीकरण है।
उपयोगकर्ता विभिन्न एजेंट नोड्स को एक निवेश रणनीति ग्राफ में ब्लॉकों की तरह खींचकर और जोड़कर, अपनी निवेश समिति का आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं।
बैकएंड Python + FastAPI द्वारा संचालित है और LangGraph द्वारा मल्टी-एजेंट वर्कफ्लो को ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है।
सभी एजेंट एक ही एजेंटस्टेट डेटा शब्दावली को साझा करते हैं, जिससे जानकारी नोड्स के बीच प्रवाहित होती है, जिससे स्थिति समान रहती है और विभिन्न एजेंट के विश्लेषण परिणाम निचले नोड्स द्वारा गतिशील रूप से संदर्भित किए जा सकते हैं।
डेटा लेयर एकाधिक बाहरी API से जुड़ती है, जो रियल-टाइम मार्केट डेटा, वित्तीय विवरण, बाजार भावना आदि के एकीकृत एक्सेस को समर्थन करती है, और “FINANCIAL_DATASETS_API_KEY” के माध्यम से पेशेवर वित्तीय डेटा स्रोतों को भी जोड़ा जा सकता है।
पूरी प्रणाली 13 प्रमुख LLM प्रदाताओं का समर्थन करती है, और —ollama पैरामीटर के माध्यम से स्थानीय बड़े मॉडल को भी जोड़ा जा सकता है, जिससे बिना इंटरनेट के पूरी निष्पादन प्रक्रिया चलाई जा सकती है।
पहले उल्लिखित बैकटेस्टिंग मॉड्यूल को एक ही कमांड से शुरू किया जा सकता है: poetry run python src/backtester.py —ticker AAPL,MSFT,NVDA
सिस्टम स्वचालित रूप से इतिहास के अंतराल के लिए प्रत्येक एजेंट द्वारा दैनिक स्टॉक विश्लेषण करेगा और अंततः रणनीति की ऐतिहासिक आय वक्र और महत्वपूर्ण प्रदर्शन सूचकांक प्रदान करेगा।
कैसे डिप्लॉय करें
डिप्लॉयमेंट के संदर्भ में, AI हेज फंड कमांड लाइन और वेब एप्लिकेशन दोनों तरीके प्रदान करता है।
आइए सबसे पहले कमांड लाइन तरीके को देखें:
पहला चरण, रिपॉजिटरी क्लोन करें: gitclonehttps://github.com/virattt/ai-hedge-fund.gitcdai-hedge-fund
दूसरा कदम, निर्भरताएँ स्थापित करें (Poetry का उपयोग करके): curl -sSL https://install.python-poetry.org | python3 - poetry install
तीसरा कदम, API कुंजी कॉन्फ़िगर करें:
.env.example को .env के रूप में कॉपी करें, और कम से कम एक LLM सेवा की कुंजी भरें, उदाहरण के लिए: OPENAI_API_KEY=your_key_here FINANCIAL_DATASETS_API_KEY=your_key_here
चरण 4: विश्लेषण शुरू करें: poetry run python src/main.py —ticker AAPL,MSFT,NVDA
स्थानीय बड़े मॉडल का उपयोग करने के लिए, केवल —ollama पैरामीटर जोड़ें।
शुरू होने के बाद, उसका उदाहरण ऐसा है।
और कमांड लाइन के साथ अपरिचित दोस्तों के लिए, वेब एप्लिकेशन एक दृश्य संचालन इंटरफेस प्रदान करता है।
सबसे पहले, बैकएंड सेवा शुरू करें: cd app/backend poetry run uvicorn main:app —reload
फिर, फ्रंटएंड इंटरफेस शुरू करें (अलग टर्मिनल खोलें): cd app/frontend pnpm install pnpm dev
अंत में, http://localhost:3000 पर जाएं, ताकि आप विज़ुअल एजेंट प्रक्रिया एडिटर में प्रवेश कर सकें और अपना निजी AI निवेश समिति बनाने के लिए ड्रैग और ड्रॉप कर सकें।
एक और बात
सच तो यह है कि हाल के समय में ऐसे “रिफाइनिंग मास्टर” इन्वेस्टमेंट एजेंट वास्तव में काफी हैं।
उदाहरण के लिए, ली डान के "श्रिम्प" ने अपना बफेट-हू लान निवेश स्किल पोस्ट किया, जिसमें डुआन योनपिंग, बफेट, मंगे और हू लान की निवेश रणनीतियों को समाहित किया गया।
और जैसे-जैसे AI Hedge Fund जैसे खुले स्रोत प्रोजेक्ट्स विभिन्न प्रमुख निवेश विधियों को एकीकृत कर रहे हैं, निवेश विशेषज्ञों का एजेंटीकरण एक छोटा प्रवाह बन रहा है।
हालांकि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अधिकांश ढांचों के पास अभी तक निश्चित निवेश लाभ नहीं है, और उन्हें वास्तविक बाजार में परीक्षण नहीं किया गया है, इसलिए छोटे निवेशकों को जोखिम को हमेशा याद रखना चाहिए।
इसके लिए नेटिज़न्स की टिप्पणियाँ भी बहुत सच्ची हैं।
कुछ लोग सीधे आक्रमण कर रहे हैं: कैथी वुड—
बहुत से लोग सिमोंस बनना चाहते हैं, जो स्थिर आय प्राप्त करते हैं।
कुछ लोगों ने आत्मा का सवाल भी पूछा:
अगर महानों के विचार विरोधी हैं, तो हमें किसका अनुसरण करना चाहिए?
लेकिन अंततः, एजेंट निवेश परिणाम नहीं, बल्कि निवेश दर्शन को दोहरा सकता है।
12 विशेषज्ञ एक ही मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, जिससे सहमति होना असंभव है—
लेकिन शायद, यही इसकी सबसे बड़ी कीमत है: आप एक आवाज़ नहीं, बल्कि एक बहस सुन रहे हैं।
