Notre directeur de la recherche @KyleReidhead vient de vendre 50 % de sa position $COIN, même si l'action a plus que quadruplé depuis son entrée. Il a vendu pour résoudre un problème majeur dans son portefeuille (à retenir). Ce problème, c’est la concentration. Kyle détient $BTC, $ETH, $COIN, $HOOD et $GLXY. Cinq positions qui effectuent le même pari. Lorsque le crypto marche à la baisse, les cinq baissent ensemble. Et $COIN était la partie la plus lourde de ce pari. C’est sa plus grande holding du groupe et la deuxième plus grande position de tout son portefeuille. Donc, en la réduisant de moitié, il élimine plus de ce risque partagé en une seule opération que s’il avait réduit une autre position. Il a conservé l’autre moitié car il reste long-terme haussier sur Coinbase. (La vente concernait la taille.) À moitié pondérée, il conserve toujours le potentiel de hausse. Selon ses propres dires, cette réduction était retardée. Une position qui progresse de 4x finit par être bien plus grande que la taille initialement choisie, et Kyle l’a laissée courir plus longtemps qu’il ne l’avait prévu. Il détient désormais des liquidités fraîches et prévoit de les déployer prochainement dans des actifs en dehors du crypto et de la finance. Quel que soit l’actif qu’il achètera ensuite, il apparaîtra sur Milk Road PRO, où Kyle et nos analystes partagent leurs portefeuilles réels, les tailles de leurs positions et leurs recherches. Pour voir où l’argent sera placé, consultez le premier commentaire.