Un taux de réussite de 70 % semble impressionnant. Mais choisiriez-vous encore cette stratégie s’elle vous faisait perdre de l’argent ? J’ai utilisé @tryquantio AI pour comparer deux stratégies de trading hypothétiques, et le résultat a été intéressant. Stratégie A • Taux de réussite : 70 % • Gain moyen : +100 $ • Perte moyenne : -300 $ • Espérance : -20 $ par trade Stratégie B • Taux de réussite : 40 % • Gain moyen : +300 $ • Perte moyenne : -100 $ • Espérance : +60 $ par trade La stratégie B gagne moins souvent, mais présente un avantage mathématique bien plus fort. Quant AI a également mis en lumière trois éléments à vérifier au-delà du taux de réussite : • Ratio risque/récompense • Taux de réussite pour atteindre le point mort • Frais, slippage et retraits potentiels La leçon est simple : avoir raison plus souvent ne signifie pas automatiquement gagner plus d’argent. Je pense que l’espérance mérite davantage d’attention lors de l’évaluation d’une stratégie de trading. Un haut taux de réussite peut sembler attrayant tout en cachant un mauvais ratio risque/récompense. C’est pourquoi j’utilise Quant AI pour aller au-delà des chiffres superficiels. Découvrez-le ici : https://t.co/ZOb5TRt9XI @tryquantio #QuantAIPioneers