Pour les traders agressifs : Sur le marché volatil actuel, envisagez de prendre une petite position longue près des niveaux de support et de réduire les positions ou d'envisager des positions courtes près des niveaux de résistance. Fixez toujours des ordres stop-loss pour toutes les transactions.
Performance du marché crypto : Actuellement, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est de 3,09 billions de dollars, avec le BTC représentant 58,5% à 1,8 billion de dollars. La capitalisation boursière des stablecoins est de 306,1 milliards de dollars, une augmentation de 1,08 % au cours des 7 derniers jours. Le nombre de stablecoins a inversé sa tendance cette semaine, montrant une croissance positive, avec Circle comme principal contributeur, dont l'USDT représente 60,31 %.
Parmi les 200 principaux projets sur CoinMarketCap, la plupart ont connu une baisse, avec un petit nombre en hausse. Plus précisément : le BTC a chuté de 0,78 % au cours des 7 derniers jours, le SOL a chuté de 2,23 %, le SAHARA a chuté de 12,05 %, l'AIOZ a chuté de 8,09 % et le PI a chuté de 7,85 %. Après une période de déclin, le monde des cryptomonnaies a commencé à se redresser, mais la situation ne s'est pas encore améliorée de manière significative.
Cette semaine, les ETF Bitcoin spot aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 70,5 millions de dollars ; les ETF Ethereum spot aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 312 millions de dollars.
Prévisions du marché (1er décembre - 7 décembre) :
Actuellement, le RSI est de 48,71 (plage neutre), l'indice de peur et de cupidité est de 27 (plus élevé que la semaine dernière, généralement dans la plage de peur), et l'indice de la saison des altcoins est de 37 (neutre, plus élevé que la semaine dernière).
Plage centrale BTC : 85 000 $ - 95 000 $
Plage centrale ETH : 2 800 $ - 3 300 $
Plage centrale SOL : 126 $ - 156 $
Sentiment du marché : Le marché a dépassé la phase de "panique extrême" et se remet lentement, mais en raison de la théorie du cycle de quatre ans et des ventes des baleines, les prix n'ont pas atteint une reprise en V. Bitmine continue d'accumuler de l'ETH, et les ETFs au comptant américains ont enregistré des entrées nettes cette semaine. "Wood Sister" (une investisseuse crypto populaire) profite de la baisse pour acheter des actions liées aux cryptos comme Coinbase et Circle. L'attention actuelle est portée sur la réunion de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt, prévue le 10 décembre. Les attentes du marché pour une baisse des taux sont élevées ; si cela se produit, cela signifie généralement une amélioration de la liquidité, ce qui pourrait stimuler les actifs risqués, y compris les cryptomonnaies. À l'inverse, si ces attentes ne sont pas satisfaites, cela pourrait provoquer une volatilité du marché. Actuellement, la probabilité d'une réduction des taux par la Fed en décembre est de 82,8 %. Ethereum devrait subir la mise à niveau Fusaka le 4 décembre. Suite au piratage de la bourse sud-coréenne Upbit, le prix de SOL reste sous pression, mais les entrées nettes récentes dans les ETFs au comptant américains offrent un certain soutien.
Pour les investisseurs conservateurs :Lorsque le marché est en phase de "grande peur", cela représente souvent une opportunité pour un positionnement moyen à long terme. Vous pouvez envisager d'acheter en petites quantités près des niveaux de support clés pour réduire le coût moyen, sans vous précipiter dans une position majeure.
Pour les traders agressifs :Dans le contexte actuel de volatilité du marché, envisagez de prendre une petite position longue près des niveaux de support et de réduire les positions ou d'envisager des positions courtes près des niveaux de résistance. Fixez toujours des ordres stop-loss pour toutes les transactions.
Comprendre le Présent
Revue des Grands Événements de la Semaine
1. Le 24 novembre, un rapport de recherche de CITIC Securities indiquait que le président de la Fed de New York, Williams, avait laissé entendre une nouvelle baisse des taux en décembre, renversant les attentes de réduction des taux du marché. Actuellement, le marché estime qu'il y a une probabilité de 70 % d'une réduction des taux par la Fed en décembre. La Fed entrera en période de silence le 29 novembre. Avant cette période, Powell n'a aucune allocution publique ou interview médiatique prévue. Les déclarations de Williams pourraient donc être le dernier discours influençant les attentes du marché.
2. Le 24 novembre, selon les données du marché, les actions américaines ont augmenté en début de séance, avec le Nasdaq en hausse de plus de 1,5 % et le S&P 500 en hausse de 1 %. Les actions liées aux cryptomonnaies ont généralement progressé.
3. Le 25 novembre, la Maison Blanche tente d'accélérer l'amélioration des capacités de recherche scientifique des États-Unis grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le président américain Trump a signé un ordre exécutif lundi pour lancer le programme "Genesis Mission", exigeant que le Département de l'Énergie et d'autres institutions de recherche promeuvent activement le déploiement de l'intelligence artificielle. 4. Michael Kratsios, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, a décrit cela comme "la plus grande consolidation des ressources fédérales de recherche depuis le programme Apollo";
5. Le 25 novembre, JPMorgan Chase a fermé les comptes personnels de Jack Mallers, PDG de Strike, ravivant les inquiétudes de l'industrie crypto américaine concernant une vague de "débanking";
6. Le 27 novembre, les principales cryptomonnaies ont rebondi de manière significative pendant la nuit et ce matin. Selon les données du marché HTX, le Bitcoin a rebondi à 90 000 dollars après une semaine, actuellement évalué à 90 355 dollars, soit une augmentation de 3,83 % en 24 heures.
7. Le 27 novembre, Paolo Ardoino, PDG de Tether, a répondu à la dernière notation de Tether par S&P en déclarant : « Nous sommes fiers d'être détestés par vous. » Ardoino a souligné que le système de notation traditionnel a conduit les investisseurs à s'effondrer finalement dans des institutions dites « de qualité d'investissement », poussant les régulateurs mondiaux à remettre en question l'indépendance des agences de notation. Il a affirmé que le système financier traditionnel ne souhaite pas voir une entreprise échapper à sa « gravité défaillante », mais que Tether a construit la première entreprise du secteur, sur-capitalisée, non toxique et constamment très rentable, prouvant que la fragilité du vieux système rend ces personnes au pouvoir, telles que celles dans « Les Habits neufs de l'empereur », mal à l'aise.
8. Le 27 novembre, selon DL News, les régulateurs financiers sud-coréens ont exhorté Bithumb à suspendre son service Tether Markets, qui permet aux clients d'acheter et de vendre du Bitcoin et neuf altcoins à forte capitalisation de marché en utilisant l'USDT. Cependant, les 10 actifs resteront négociables sur le marché du won coréen (KRW).
9. Le 27 novembre, Upbit, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en Corée du Sud, a révélé avoir détecté des retraits anormaux à 4 h 42 le 27 novembre, environ 54 milliards de wons (environ 36 millions de dollars) d'actifs numériques liés au réseau Solana ayant été transférés vers une adresse de portefeuille externe inconnue. Upbit prendra en charge toutes les pertes des clients.
10. Le 28 novembre, selon des informations officielles, YZi Labs Management Ltd. a déclaré qu'en tant qu'actionnaire majeur de CEA Industries Inc. (NASDAQ : BNC), elle avait soumis une déclaration préliminaire de consentement à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, cherchant à obtenir un consentement écrit des actionnaires pour élargir le conseil d'administration de l'entreprise afin d'ajouter des administrateurs expérimentés et hautement qualifiés.
Actualités macroéconomiques
1. Le 26 novembre, le nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 novembre était de 216 000, contre 225 000 attendues ;
2. Le 28 novembre, selon le moniteur des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base en décembre est de 82,8 %.
ETF
Selon les statistiques, du 24 novembre au 28 novembre, les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré une entrée nette de 70,5 millions de dollars. Au 28 novembre, GBTC (Grayscale) a connu une sortie totale de 24,971 milliards de dollars, détenant actuellement 15,21 milliards de dollars, tandis qu'IBIT (BlackRock) détient actuellement 70,611 milliards de dollars. La capitalisation totale du marché des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis est de 119,682 milliards de dollars.
Les ETF Ethereum au comptant aux États-Unis ont enregistré une entrée nette de 312 millions de dollars.
Perspectives
Annonces d'événements
1. Bitcoin MENA se tiendra du 8 au 9 décembre au Centre national des expositions d'Abu Dhabi (ADNEC);
2. Solana Breakpoint 2025 se tiendra du 11 au 13 décembre à Abu Dhabi.
Progrès des projets
1. Le vérificateur d'airdrop Aster Stage 3 ouvrira le 1er décembre 2025, et la collecte des airdrops commencera le 15 décembre;
2. La quatrième série de compensations de FTX devrait commencer en janvier 2026, avec une date limite de confirmation d'éligibilité possiblement en décembre;
3. Le ministère espagnol de l'Économie et de la Transformation numérique a annoncé que la loi sur les marchés des actifs cryptographiques de l'UE (MiCA) sera mise en œuvre au niveau national en décembre 2025. La date limite pour que les 27 États membres de l'UE mettent en œuvre MiCA est juillet 2026;
4. La société cotée aux États-Unis Sonnet BioTherapeutics a reporté son vote de fusion au 2 décembre. Elle prévoit de fusionner avec Rorschach I LLC pour former Hyperliquid Strategies et faire avancer sa stratégie de réserve HYPE;
5. La vente du jeton AZTEC d'Aztec est prévue du 2 au 6 décembre 2025, rendue possible par le protocole de vente à liquidation continue (CCA) nouvellement lancé d'Uniswap. Le CCA est un protocole personnalisable pour lancer des liquidités et émettre des jetons sur Uniswap v4. Conçu en partenariat avec Aztec, qui a fourni un module ZK Passport pour une participation privée et vérifiable, le prix de départ de la vente est fixé à une valorisation diluée totale (FDV) de 350 millions de dollars, soit environ 75 % de moins que la valorisation implicite du réseau basée sur le dernier financement en actions.
Événements clés
1. 3 décembre : Les États-Unis publieront les chiffres de l'emploi ADP de novembre (en milliers);
2. 4 décembre : Les États-Unis publieront les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 29 novembre (en milliers);
3. 5 décembre : Les États-Unis publieront le taux annuel de l'indice des prix PCE de base de septembre.
Déverrouillage de jetons
1. Audiera (BEAT) déverrouillera 21,25 millions de jetons le 1er décembre, d'une valeur d'environ 20,26 millions de dollars, représentant 2,12 % de l'offre en circulation;
2. Lagrange (LA) déverrouillera 12,7 millions de jetons le 4 décembre, d'une valeur d'environ 5 millions de dollars, représentant 1,27 % de l'offre en circulation;
3. MYX Finance (MYX) déverrouillera 30,37 millions de jetons le 6 décembre, d'une valeur d'environ 77,5 millions de dollars, représentant 3,04 % de l'offre en circulation;
4. Jito (JTO) déverrouillera 11,31 millions de jetons le 7 décembre, d'une valeur d'environ 5,47 millions de dollars, représentant 1,13 % de l'offre en circulation.