Les investisseurs ont retiré plus de cinq cent millions de dollars nets des ETF crypto spot américains jeudi, alors que les marchés ont cédé les gains enregistrés après les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis. Les principaux ETF crypto américains ont enregistré des sorties nettes combinées dépassant 1,1 milliard de dollars jusqu'à présent cette semaine.
Les données compilées de The Block montrent que le FBTC de Fidelity a mené les retraits des ETF bitcoin jeudi avec 199,9 millions de dollars. Les données de The Block indiquent des sorties nettes de 105 millions de dollars pour l'IBIT de BlackRock. Les données de The Block montrent que le GBTC de Grayscale a enregistré 49,9 millions de dollars de retraits nets. Les données de The Block montrent également des retraits provenant de l'EZBC de Franklin Templeton, du HODL de VanEck et de l'ARKB d'Ark Invest, tandis que les autres ETF bitcoin n'ont enregistré aucun flux net.
Les retraits menés par ETHA de BlackRock ont été les plus importants parmi les fonds Ethereum, avec 75,2 milliards de dollars de rachats. ETHB de BlackRock a enregistré 22 milliards de dollars de rachats. Fidelity's FETH et Grayscale's ETHE ont également connu des retraits.
Les données de SoSoValue indiquent que les ETF Solana aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes combinées de 1,2 million de dollars pour la journée. Les données de SoSoValue placent les retraits nets des ETF Zcash à 11 millions de dollars. Les données de SoSoValue montrent que les ETF Hyperliquid ont enregistré des sorties nettes de 3 millions de dollars. Toutefois, les données de SoSoValue indiquent que les ETF XRP n'ont enregistré aucun flux net.
Le bitcoin a chuté de 5,6 % jeudi, annulant plus de la hausse initiale de 4 % de mercredi après les élections mi-mandat aux États-Unis mardi. L'ether a reculé de 7,8 % jeudi. L'indice GMCI 30, qui suit un échantillon des 30 principales cryptomonnaies, a perdu 6,4 %.
Le Nasdaq Composite a reculé de 5,5 %. Le S&P 500 a chuté de 4,4 % alors que les investisseurs évaluaient les possibles restrictions sur l'expansion de l'infrastructure IA après la victoire des Démocrates à la Chambre des représentants et au Sénat. Kyle Rodda, analyste financier principal de Capital.com, a déclaré que ce balayage démocrate a intensifié les préoccupations concernant le boom des investissements dans l'IA. Rodda a indiqué que les investisseurs remettaient déjà en question les valorisations technologiques et la vitesse des dépenses en infrastructure. Il a souligné que les risques politiques et réglementaires sont apparus alors que les investissements liés à l'IA étaient déjà vulnérables, citant des résultats décevants et des signes indiquant un ralentissement des dépenses en IA.
Le principal analyste technique d'IG, Axel Rudolph, a déclaré que le bitcoin avait chuté en même temps que les investissements liés à l'IA, les investisseurs réduisant rapidement leur risque sur les marchés technologiques et crypto. Rudolph a indiqué que la corrélation du bitcoin avec les actions technologiques rendait le bitcoin vulnérable à la vente. Il a ajouté que les liquidations crypto avec effet de levier ont dépassé 1 milliard de dollars en 24 heures alors que les marchés continuaient de chuter.
Les données américaines sur l'emploi de vendredi pourraient créer de nouvelles difficultés sur les marchés, particulièrement si ces chiffres renforcent les raisons de la Réserve fédérale d'augmenter les taux d'intérêt. Daniela Hathorn, analyste principal des marchés chez Capital.com, a indiqué que les économistes anticipent environ 60 000 à 65 000 nouveaux emplois. Hathorn a averti que des chiffres d'emploi plus solides, notamment une croissance salariale plus élevée, pourraient faire augmenter les rendements des obligations du Trésor et renforcer le dollar.
Cependant, André Dragosch, responsable de la recherche pour l’Europe chez Bitwise, s’attend à ce que le bitcoin surperforme les actions américaines malgré une faiblesse plus large du marché alors que les investisseurs se retirent des investissements liés à l’IA. Dragosch a déclaré que le bitcoin réagit désormais davantage au dollar et aux attentes en matière de politique monétaire qu’à la croissance économique. Il a ajouté que le bitcoin pourrait évoluer indépendamment des actions si les conditions financières s’améliorent.