Points clés
- Le cours de l'action Tesla a fluctué après la publication de ses résultats du premier trimestre.
- Les revenus et les bénéfices de l'entreprise ont été meilleurs que prévus.
- Les investisseurs s'inquiètent de ses dépenses en intelligence artificielle et en robotique.
Le géant des véhicules électriques, Tesla, a récemment publié ses résultats du premier trimestre. Après cela, le cours de l'action Tesla est resté dans une fourchette étroite pendant les heures prolongées. TSLA a chuté à 387 $, en baisse par rapport au haut du mois à 410 $, les projets de dépenses en IA ayant inquiété les investisseurs.
Actions Tesla en bordure au milieu de l'essor des dépenses en IA
Le cours de l'action Tesla a fluctué après que l'entreprise ait publié ses résultats et augmenté ses objectifs de dépenses en IA.
Tesla a déclaré que ses revenus ont augmenté de 16 % en glissement annuel au premier trimestre, atteignant 22,3 milliards de dollars. Cette croissance des revenus a eu lieu alors que l'entreprise a augmenté les prix de ses véhicules, ce qui a permis de compenser la faiblesse des livraisons.
Les revenus de l'automobile ont augmenté de 16 % pour atteindre 16,2 milliards de dollars, tandis que ceux de la génération d'énergie ont diminué de 12 % pour s'établir à 2,4 milliards de dollars. Le segment des services et autres revenus a également progressé de 42 %. Ces chiffres ont légèrement dépassé les attentes des analystes.
Le bénéfice net de Tesla a également continué d'augmenter. À cet égard, le chiffre non GAAP a augmenté de 56 % pour atteindre 1,42 milliard de dollars, et son flux de trésorerie libre a bondi de 117 % pour s'établir à 1,4 milliard de dollars.
Ses chiffres étaient meilleurs que prévus. Toutefois, le principal problème est que l'entreprise prévoit d'augmenter ses dépenses dans un avenir proche. L'objectif est de renforcer sa position dans l'industrie de l'IA.
L'entreprise a annoncé qu'elle dépensera au moins 25 milliards de dollars dans le segment de l'IA et de la robotique. Cela affectera son flux de trésorerie libre. En effet, la direction s'attend à avoir un FCF négatif pour le reste de l'année.
Ces fonds seront investis dans son projet Terafab au Texas, que Tesla et SpaceX posséderont. Elon Musk estime que l'entreprise devra fabriquer ses propres puces.
Il souligne que NVIDIA et AMD ne progressaient pas assez vite. Le défi, toutefois, est que la construction et l'exploitation d'une usine de puces coûtent des milliards et prennent des années.
L'argent sera également destiné à son activité de robotique, qui se concentrera sur les robots humanoïdes. Ses robots auront des applications domestiques et industrielles à long terme.
La transition de Tesla vers la robotique et l'IA fait face à des vents contraires
Le défi, cependant, est que l'industrie de la robotique est très compétitive. De plus, il n'est toujours pas clair si les robots de Tesla connaîtront une demande accrue.
N’oubliez pas que tous les projets de Tesla ne connaissent pas le succès, le Cybertruck étant le meilleur exemple. Tesla a dépensé plus de 10 milliards de dollars pour développer ce produit, qui est ensuite devenu un échec retentissant alors que la demande a baissé.
Dans sa déclaration, Elon Musk a maintenu son optimisme concernant l'humanoïde, alors que les analystes ont conservé leur scepticisme.
En plus de cela, Tesla travaille sur le cybercab, un petit véhicule sans volant. Tesla espère que ce véhicule autonome deviendra populaire et stimulera davantage de ventes à l'avenir. L'entreprise commencera la fabrication de ce véhicule plus tard cette année.
En plus de cela, Tesla travaille actuellement sur un nouveau véhicule plus petit qui sera beaucoup moins cher que le modèle Model 3 actuel. Son objectif est de le lancer initialement en Chine, puis de l'étendre en Europe et aux États-Unis.
Tesla lance ces initiatives pour renforcer sa part de marché. La concurrence de Nio, Xpeng et Xiaomi s'intensifie.
Plus important, l'entreprise vise à ce que ces initiatives lui permettent de justifier sa valorisation. Cela en fait l'une des entreprises les plus chères des États-Unis, avec son ratio Cours/Bénéfice forward qui atteint presque 200.
Analyse du cours de l'action TSLA
Le graphique en période quotidienne montre que le cours de l'action TSLA a reculé ces derniers jours. Il est tombé de 410 $ à 387 $, ce qui coïncide avec la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours (EMA).
Du côté positif, l'action a formé un schéma de coin descendant. Cela mène généralement à une forte rupture haussière avec le temps.
Par conséquent, il est possible qu'il se retire et reteste le côté supérieur du coin, puis reprenne la tendance haussière. Tesla devrait probablement clôturer l'année à 500 $ et au-dessus, les traders réagissant à ses nouvelles initiatives.
Cependant, une baisse en dessous du niveau de support clé à 357 $ invalidera la perspective haussière. Cela indiquera également une autre baisse cette année.
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