Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont progressé lundi, principalement parce que les entreprises d'intelligence artificielle ont rebondi. Le rebond de lundi ressemblait à une reprise après une survente. Une hausse plus importante dépendra des résultats trimestriels majeurs des technologies de cette semaine, qui devraient apaiser les inquiétudes concernant la durabilité du commerce lié à l'IA. Les résultats de cette semaine incluent Meta Platforms et Tesla. SpaceX publiera ses résultats après la clôture du marché mardi.
Les actions des semi-conducteurs ont fortement augmenté, avec l'ETF iShares Semiconductor (SOXX) sur la voie de mettre fin à une baisse de neuf jours. Les Magnificent Seven et les fabricants de mémoire ont surperformé. L'ETF iShares MSCI Corée du Sud (EWY), dominé par SK Hynix et Samsung Electronics, a bondi de 4 % après de fortes baisses au cours de la semaine dernière. Le S&P 500 a reculé de près de 2 % la semaine dernière, soit la pire baisse hebdomadaire de l'indice depuis fin juin. Le Nasdaq Composite a chuté de 4,5 % sur la même période de cinq jours.
Le président mondial de la recherche de Barclays, Ajay Rajadhyaksha, a écrit que les résultats technologiques sont cruciaux cette semaine. Rajadhyaksha a déclaré que les fondamentaux restent inchangés, mais que les mouvements de prix fragiles ont poussé Barclays à adopter une position neutre sur les actifs à risque et à rester neutre sur la durée. Katie Stockton, fondatrice de Fairlead Strategies, a indiqué dans une note du lundi que cette semaine sera particulièrement importante pour le S&P 500 et le Nasdaq. Stockton a déclaré que les indices doivent maintenir leurs niveaux de support pour éviter de confirmer une nouvelle baisse. Toutefois, Stockton a souligné que les conditions de survente à court terme généralisées suggèrent que le support peut être maintenu pour l'instant.
Sur les 47 entreprises de l'S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats du troisième trimestre, 85 % ont dépassé les attentes. L'S&P 500 est en voie d'atteindre un taux de croissance des bénéfices combiné de 29 %. La plupart des résultats technologiques sont encore à venir, et les entreprises technologiques font face à des attentes élevées.
Ron Albahary, directeur général des investissements de LNW, a déclaré que les investisseurs ont besoin de preuves que les entreprises considérées comme faisant partie du secteur de l'IA peuvent réaliser la croissance des bénéfices attendue et reflétée dans les cours des actions. Albahary a indiqué que les préoccupations concernant une éventuelle bulle portent sur les attentes en matière de bénéfices, et non sur les valorisations, comme lors de la bulle internet. Albahary s'attend à ce que les investisseurs distinguent plus soigneusement les entreprises technologiques, un développement qu'il juge sain. Albahary a déclaré que cette approche entraînera des différences plus marquées entre les gagnants et les perdants au sein du secteur de l'IA. Albahary a ajouté que certains bénéficiaires de l'IA pourraient continuer à progresser, tandis que les plateformes neocloud pourraient chuter en raison de la dette contractée pour financer l'expansion de l'infrastructure. Albahary a souligné que les actualités sur l'IA ont précédemment fait évoluer la plupart des actions liées à l'IA dans la même direction. Il ne s'attend pas à ce que cette uniformité persiste.
Sameer Samana de l'Institut d'investissement Wells Fargo a déclaré que le secteur de l'IA semble connaître une réévaluation plutôt qu'un effondrement complet. Toutefois, Samana anticipe une pression potentielle supplémentaire dans les jours ou semaines à venir. Samana, responsable des actions mondiales et des actifs réels, a indiqué que Wells Fargo a récemment réduit sa notation du secteur technologique car les attentes étaient devenues trop optimistes. Samana a ajouté que les ventes récentes ont atténué une partie de cet optimisme, mais qu'elles pourraient se poursuivre jusqu'aux élections de mi-mandat en raison de la politisation de l'IA et des centres de données.
Les actions technologiques reprennent du terrain dans un contexte de survente, les résultats vont tester la durabilité du trade lié à l'IA
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Résumé
Les conditions macroéconomiques ont soutenu un rebond des actions technologiques lundi, les entreprises d’IA menant les gains après avoir atteint des niveaux surventus. Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé, avec une surperformance des fabricants de puces et des ETF sud-coréens. Les résultats de cette semaine de Meta, Tesla et SpaceX testeront la solidité du rallye. Les altcoins à surveiller pourraient réagir aux évolutions macroéconomiques et aux résultats technologiques. Bien que les fondamentaux restent stables, les traders restent prudents. Les premiers résultats du T3 montrent que 85 % des entreprises du S&P 500 ont dépassé les attentes, mais les résultats du secteur technologique sont encore attendus.
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