Résumé
La stratégie a acheté 267 bitcoin pour 22,1 millions de dollars, portant ses détentions totales à 848 517 BTC, soit plus de 4 % de l'offre.
L'entreprise a racheté 193,1 millions de dollars en actions privilégiées et a augmenté son autorisation de rachat de titres de crédit numérique à 3 milliards de dollars.
Les changements de classification MSCI menacent l'éligibilité de l'indice de la stratégie, tandis que l'entreprise conserve sa place de leader parmi les entreprises cotées détenant des bitcoins en trésorerie.
La stratégie a augmenté son trésor en bitcoin d'une autre acquisition de 22,1 millions de dollars entre le 12 octobre et le 18 octobre, portant ses avoirs à 848 517 BTC. Selon son dépôt SEC du 19 octobre, l'entreprise a acheté 267 BTC à un prix moyen de 82 900 $ par pièce.
L'acquisition augmente l'exposition de Strategy aux mouvements de prix du bitcoin, reliant une partie plus importante de la valeur de son trésor corporatif à la cryptomonnaie. Ses détentions représentent désormais plus de 4 % de l'offre maximale de bitcoin, conservant sa position de plus grand détenteur corporatif coté en bourse.
La stratégie a investi environ 64 milliards de dollars en bitcoin, à un prix d'acquisition moyen de 75 446 dollars par pièce. Le dernier achat démontre également la dépendance de l'entreprise au financement par capitaux propres pour accroître ses réserves d'actifs numériques.
Pendant la période de reporting, Strategy a vendu 140 872 actions de sa classe A ordinaire dans le cadre de son programme de vente sur le marché. Ces transactions ont généré environ 22 millions de dollars, tandis que l'entreprise a couvert les 100 000 dollars restants avec ses réserves de trésorerie existantes.
Après ces ventes, environ 18,79 milliards de dollars restent disponibles dans le cadre du programme d'émission d'actions MSTR de la stratégie. La capacité disponible permet une émission supplémentaire d'actions, bien que l'entreprise n'ait pas confirmé d'achats futurs spécifiques de bitcoin.
L'acquisition a suivi un message du président exécutif Michael Saylor du 18 octobre présentant le suivi des achats de bitcoin de Strategy. Saylor a écrit : « We found room for more orange », signifiant une autre possible addition aux actifs en cryptomonnaie de l'entreprise.
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La stratégie élargit les rachats d'actions préférentielles et maintient les réserves de trésorerie
Parallèlement à son acquisition de bitcoin, la stratégie a racheté 1 938 780 actions privilégiées STRC pour environ 193,1 millions de dollars pendant la période concernée. L'entreprise a financé ces opérations à l'aide de sa réserve de liquidités USD existante, et non des produits de la vente de bitcoin.
La stratégie a également alloué environ 45,5 millions de dollars de son USD Reserve pour couvrir les obligations de dividendes sur actions privilégiées. Ces paiements soulignent les engagements financiers de l'entreprise liés à sa structure de financement par titres privilégiés.
Au 18 octobre, la stratégie a déclaré environ 4,83 milliards de dollars dans sa réserve USD et 447,3 millions de dollars en espèces USD. Par ailleurs, son conseil a augmenté le montant autorisé dans le cadre de son programme de rachat de titres de crédit numériques de 2 milliards à 3 milliards de dollars.
L'approche de financement par actions privilégiées de l'entreprise a attiré l'attention des analystes examinant ses obligations croissantes en matière de dividendes. Vetle Lunde, chef de la recherche chez K33, a identifié l'émission d'actions ordinaires comme une méthode potentiellement plus efficace pour financer les achats de bitcoin.
La stratégie maintient son leadership corporatif sur le bitcoin malgré les préoccupations concernant l'indice MSCI
La croissance des détentions de bitcoin de Strategy intervient alors que MSCI introduit des règles de classification qui pourraient affecter les entreprises de trésorerie d'actifs numériques. Ces modifications pourraient entraîner la perte d'éligibilité de Strategy et d'autres entreprises de trésorerie de cryptomonnaies à certains indices MSCI.
Dans le même temps, Strategy reste le plus grand détenteur corporatif de bitcoin parmi les 198 entreprises cotées détenant des réserves de cryptomonnaies. Les données sur les trésoreries en bitcoin placent Metaplanet en deuxième position avec 44 000 BTC, suivie de Twenty One avec 43 514 BTC.
Strive et MARA complètent les cinq plus grands détenteurs corporatifs de bitcoin, contrôlant respectivement environ 35 595 BTC et 35 577 BTC. Ces chiffres illustrent l'avance significative de Strategy sur les autres entreprises cotées en bourse qui accumulent du bitcoin.
Lors de la journée investisseur de ParaFi, le président exécutif Michael Saylor a également présenté une proposition de produits financiers numériques adossés au bitcoin. Sa vision incluait une stablecoin indexée sur le dollar offrant des rendements potentiels compris entre 6 % et 8 %, bien qu'aucune date de lancement n'ait été confirmée.
La dernière acquisition de la stratégie porte son total de bitcoins détenus à 848 517 BTC, achetés pour environ 64 milliards de dollars. Sa capacité restante d'émission d'actions et son autorisation élargie de rachat de titres offrent une flexibilité financière tandis que l'entreprise gère son trésor de bitcoins.
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