La Banque de Corée appelle à un renforcement de la surveillance des produits dérivés liés aux fabricants de semi-conducteurs coréens à l'étranger, avertissant que leur croissance rapide pourrait amplifier la volatilité du marché domestique. La banque souligne que les paris levés du fonds de couverture Situational Awareness en est un exemple récent. Dans son rapport semestriel sur la politique monétaire soumis au Parlement jeudi, la Banque de Corée indique que la concentration du marché coréen sur les actions de semi-conducteurs, le rééquilibrage des portefeuilles des investisseurs étrangers ainsi que l'accumulation et la dés杠杆isation de l'endettement domestique ont été les facteurs ayant conduit à une volatilité sans précédent de l'indice KOSPI entre janvier et juillet. La Banque de Corée affirme que les banques mondiales et les gestionnaires d'ETF, en se couvrant via des swaps de rendement total, ont négocié des actions, des contrats à terme et des options coréens au comptant, amplifiant ainsi manifestement la volatilité des cours domestiques. Bien que la Banque de Corée n'ait pas cité d'exemples spécifiques, une transaction anormale impliquant SK Hynix en juillet a provoqué des liquidations d'environ 60 millions de dollars sur les marchés numériques hors territoire, mettant en lumière l'augmentation croissante des risques transversaux liés aux produits levés liés aux fabricants coréens de semi-conducteurs. (Jinshi)
La banque centrale de Corée du Sud met en garde contre les risques liés aux dérivés liés aux fabricants de puces
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Résumé
La banque centrale de Corée du Sud a exprimé des préoccupations concernant l'analyse des dérivés impliquant des fabricants nationaux de puces, avertissant d'une volatilité accrue du marché. La banque a cité les paris à effet de levier du fonds de couverture Situational Awareness comme exemple clé. Dans son dernier rapport, elle a noté que la concentration des actions semi-conductrices, le rééquilibrage des investisseurs étrangers et l'effet de levier domestique ont provoqué des fluctuations du KOSPI de janvier à juillet. Les banques mondiales et les gestionnaires d'ETF utilisant des swaps de rendement total sur les actions coréennes ont amplifié les mouvements de prix. Un appel de marge en juillet sur SK Hynix a déclenché près de 60 millions de dollars en liquidations cryptographiques hors frontières, mettant en lumière les risques transversaux. La banque centrale a souligné la nécessité d'évaluer le rapport risque-récompense des produits à effet de levier liés aux actions de semi-conducteurs.
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