La hausse de deux mois des actions des semi-conducteurs s'arrête tandis que le VIX bondit de 40 %

KuCoinFlash

Date de parution : 06/06/2026 13:32:39

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Résumé

Une relance du marché de deux mois dans les actions des semi-conducteurs s’est brusquement arrêtée lorsque la volatilité a fortement augmenté le 6 juin 2026. Le VIX a bondi de près de 40 %, marquant sa plus forte hausse journalière depuis mars 2026. L’ETF VanEck Semiconductor (SMH) a chuté de près de 10 %, mettant fin à un rebond de 80 %. Le volume des options sur l’indice S&P 500 a atteint un record de 7,8 millions de contrats, en hausse de 16 % par rapport au pic d’avril. Le rendement des Treasury à 10 ans a augmenté après la publication de données solides sur l’emploi, stimulant la demande d’options put sur TLT et les ETF obligataires. Brent Kochuba de SpotGamma a noté que la volatilité du secteur se normalise après une surchauffe. Danny Kirsch de Piper Sandler a pointé les flux vers les ETF leviers et les IPO technologiques comme des facteurs amplifiant les risques de correction. L’aversion au risque a également poussé le bitcoin en dessous de 60 000 $ brièvement, tandis que les actions Strategy ont chuté de près de 7 %. Le volume des options put a dépassé celui des calls de plus du double. Le Nasdaq a enregistré sa pire journée depuis avril 2025.

Message de BlockBeats, le 6 juin : accompagné d'un fort recul du secteur des semi-conducteurs, l'indice de volatilité Cboe (VIX), surnommé l'« indice de la peur » de Wall Street, a bondi de près de 40 % en une journée, enregistrant la plus forte hausse depuis mars de cette année. L'ETF VanEck Semiconductor (SMH) a chuté de près de 10 % en séance, mettant fin à une forte tendance haussière de deux mois durant laquelle il avait augmenté d'environ 80 %.

Les données montrent que le volume des options sur l'indice S&P 500 a atteint un record de 7,8 millions de contrats vendredi, en hausse de 16 % par rapport au précédent sommet en avril. Parallèlement, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a augmenté après la publication de données solides sur l'emploi, entraînant une demande significative accrue pour les options put sur les ETF d'obligations à long terme (TLT) ainsi que sur les ETF d'obligations de qualité investissement et d'obligations à haut rendement.

Brent Kochuba, fondateur de la plateforme d'analyse des options SpotGamma, a déclaré que l'état anormal récent, caractérisé par des primes d'options sur actions individuelles bien supérieures à celles des options sur indices, est en train de se rééquilibrer, et que la surchauffe du secteur des semi-conducteurs doit se calmer. Danny Kirsch, responsable des options chez Piper Sandler, a souligné que de nombreux fonds d'ETF leviers sont concentrés sur le secteur des semi-conducteurs, et que le financement de géants technologiques tels que Meta et Alphabet, ainsi que l'émission concentrée de grandes IPO, amplifient davantage la pression au retrait du marché.

Sous l'effet d'une baisse de la propension au risque, le bitcoin a brièvement chuté sous les 60 000 $ avant de se stabiliser, tandis que les actions de Strategy ont reculé de près de 7 % ce jour-là, avec un volume d'options put dépassant deux fois celui des options call. L'indice Nasdaq a enregistré sa pire performance journalière depuis avril 2025.

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