Le S&P 500 a reculé ce mois-ci après avoir atteint une résistance à 7 817, alors que les investisseurs évaluent des résultats solides, la hausse des prix du pétrole brut et les rendements élevés des obligations du Trésor américain. L'indice se situe désormais à 2,45 % en dessous de son record historique. L'indice a reculé malgré des résultats solides publiés par de grandes entreprises américaines.
Les données de FactSet montrent que 9 % des composantes du S&P 500 ont déjà publié leurs résultats, avec une croissance moyenne des bénéfices de 29 %. Ce taux, s'il est maintenu, marquerait le troisième trimestre consécutif de croissance des bénéfices supérieure à 25 %. Le chiffre final de croissance sera probablement plus élevé, car la plupart des entreprises technologiques n'ont pas encore publié leurs résultats. SpaceX, GE Aerospace, Netflix, Meta Platforms et T-Mobile doivent publier leurs résultats dans les semaines à venir. La croissance des bénéfices du S&P 500 a dépassé 50 % au deuxième trimestre.
Cependant, l'indice fait face à une hausse des prix du pétrole alors que la crise au Moyen-Orient s'intensifie. Le brut Brent a bondi à 110 $, tandis que le brut West Texas Intermediate a dépassé 100 $. Les prix de l'essence et du diesel continuent d'augmenter. Ces hausses signifient que l'inflation à la consommation et à la production restera élevée. Les données publiées cette semaine ont montré que l'inflation à la consommation a augmenté de 3,7 % en septembre, s'éloignant davantage de l'objectif de 2,0 % de la Réserve fédérale. Une inflation plus élevée pourrait contraindre la Réserve fédérale à relever les taux d'intérêt plus tard cette année. Les rendements des obligations américaines restent élevés, avec le rendement à cinq ans se situant à son niveau le plus haut depuis près de deux décennies.
L'indice fait également face à des craintes croissantes que la bulle de l'IA puisse éclater prochainement. La valorisation d'Anthropic a été réduite après que la croissance du chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'entreprise n'ait pas atteint les attentes. Le chiffre d'affaires annualisé d'OpenAI était d'environ 20 milliards de dollars inférieur aux prévisions. Gartner a estimé dans un rapport cette semaine que les entreprises d'infrastructure IA subiront des dépréciations importantes au cours des prochaines années.
Le S&P 500 a atteint une résistance à 7 817, son niveau le plus élevé le 13 août et le 8 octobre. L'indice a formé un motif de double sommet avec une ligne de cou à 7 512, son niveau le plus bas le 16 septembre. Ce motif précède souvent une inversion baissière. Les deux lignes de l'indicateur MACD ont formé un croisement baissier et pointent vers le bas. Ces indicateurs techniques suggèrent que l'indice pourrait continuer à baisser à court terme. Une nouvelle baisse pourrait amener l'indice à 7 512, puis à la moyenne mobile sur 200 jours à 7 312.
Le S&P 500 recule face à la hausse des prix du pétrole et aux inquiétudes concernant le secteur de l'IA
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Résumé
L'indice de peur et de cupidité a baissé alors que le S&P 500 se retire ce mois-ci, reculant après avoir atteint la résistance à 7 817. La hausse des prix du pétrole et les préoccupations concernant le secteur de l'IA pèsent sur le sentiment. Le brut Brent a grimpé à 110 $, tandis qu'Anthropic et OpenAI sous-performent. Les résultats restent solides avec une croissance moyenne de 29 %, mais les altcoins à suivre pourraient subir une pression si l'indice tombe à 7 512.
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