Selon les nouvelles de ME, le 24 juillet (UTC+8), des fissures commencent à apparaître sous la surface du marché américain : l'NASDAQ 100 a franchi en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours, et sa moyenne mobile sur 21 jours a croisé en dessous de celle sur 50 jours ; le S&P 500 est compris dans une structure similaire à un triangle, et un franchissement clair au-dessous de 7 500 points pourrait déclencher une baisse plus rapide. Dans son dernier rapport d'analyse rapide du marché, The Market Ear souligne que si l'NASDAQ 100 descend en dessous de 28 500 points, il n'y a pas de soutien technique significatif avant la moyenne mobile sur 200 jours, située aux alentours de 27 000 points. Jeudi, les marchés américains ont fortement reculé : le S&P 500 a chuté de 1,2 % à 7 408,30 points, l'NASDAQ a perdu 2,2 % pour se situer à 25 137,69 points, et le Dow Jones a baissé d'environ 507 points. La capitalisation boursière des sept géants a été réduite de près de 889 milliards de dollars en une seule journée. Après la publication de leurs résultats, Alphabet et Tesla ont subi de fortes baisses, incitant le marché à réévaluer le retour sur les investissements dans l'IA. Parallèlement, les prix du pétrole ont bondi en raison des tensions au Moyen-Orient : le pétrole brut américain a dépassé les 92 dollars, tandis que le Brent a brièvement franchi les 100 dollars ; le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a atteint environ 4,7 %. The Market Ear estime que le prix du pétrole est actuellement la variable la plus sous-estimée par le marché. Jusqu'à présent, les marchés actions ont réagi faiblement à la hausse du pétrole, mais si les prix continuent d'augmenter, les attentes d'inflation, les taux d'intérêt des obligations et les marges des entreprises pourraient subir une pression simultanée, transformant un simple correctif ordonné en une vente plus chaotique d'actifs risqués. Ce qui suscite encore plus d'inquiétude, c'est la position sur la volatilité. Le rapport indique que la demande de couverture des queues reste globalement faible, avec des rachats continus d'ETN VIX et une position longue sur les contrats à terme VIX des gestionnaires d'actifs se situant au 1er percentile. Toutefois, les marchés d'options commencent déjà à accorder une prime plus élevée à la protection contre une hausse de la volatilité : la courbe de skew des options VIX se situe au 96e percentile, indiquant que certains investisseurs s'assurent déjà contre une volatilité plus intense. Charlie McElligott de Nomura a également mis en garde : les fonds CTA de trading tendanciel pourraient devenir le prochain amplificateur. Les tendances sur trois mois soutiennent encore les positions longues des CTA sur les actions américaines, mais ce signal s'affaiblit à mesure que les indices baissent. Si les modèles passent de positions longues à courtes, la pression vendeuse potentielle sur les contrats à terme liés au S&P 500 pourrait atteindre environ 25,5 milliards de dollars. La pression actuelle sur le marché ne provient plus uniquement des résultats d'Alphabet et de Tesla. Le prix du pétrole, les taux d'intérêt, les niveaux techniques des actions technologiques, les positions CTA et la protection contre la volatilité sont tous devenus sensibles simultanément. Au cours des prochains jours de négociation, la capacité du S&P 500 à maintenir ses niveaux autour de 7 500 points et celle de l'NASDAQ 100 à éviter une chute vers sa moyenne mobile sur 200 jours détermineront si ce correctif conserve encore un caractère ordonné. (Source : BlockBeats)
Le S&P 500 fait face à un test crucial à 7500 amid une hausse du pétrole et une vente massive dans le secteur technologique
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Résumé
L'indice de peur et de cupidité est tombé dans le domaine de la peur extrême alors que le S&P 500 a chuté de 1,2 % à 7408,30 le 24 juillet, sous la pression d'une vente technologique. Alphabet et Tesla ont baissé après la publication de leurs résultats, entraînant le Nasdaq 100 à -2,2 % à 25137,69. Les prix du pétrole ont dépassé 100 $ le baril, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans a atteint 4,7 %. Les altcoins à surveiller pourraient subir une pression si les actifs à risque continuent de s'affaiblir. Un cassure sous 7408,30 pourrait déclencher de nouvelles baisses.
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