Points clés :
- Le prix de l'action Robinhood (HOOD) a chuté de 45 %, passant de 124 $ à 69 $, formant un motif de drapeau baissier ciblant le niveau de 40 $.
- Croix de la mort à venir alors que la moyenne mobile sur 100 jours approche celle sur 200 jours, confirmant une configuration baissière pour l'action.
- Le prix de l'action Robinhood montre une divergence baissière cachée, une cassure sous 62 $ déclenchant une cible à 40 $.
Le cours de l'action Robinhood a chuté de 45 % depuis son pic du 6 janvier à 124 $ pour atteindre 69 $. L'action HOOD a légèrement rebondi pour se situer autour de 74 $. Toutefois, les modèles techniques suggèrent que ce rebond est temporaire.
Une formation de drapeau baissier combinée à un croisement mortel imminant indique une nouvelle baisse à venir.
Des indicateurs techniques baissiers menacent le cours de l'action Robinhood
Le prix de l'action Robinhood a formé un motif de drapeau baissier après le recul marqué de janvier. Un drapeau baissier apparaît lorsque le prix se consolide dans un canal haussier après une forte baisse.
Cela semble haussier à première vue car la tendance est en hausse. Mais les drapeaux baissiers sont des motifs de continuation. Ils indiquent que la tendance baissière reprendra plutôt que de s'inverser.
L'action HOOD est actuellement négociée près de la ligne de tendance inférieure de ce drapeau baissier. Si ce support est rompu, le modèle projette une baisse mesurée.
La cible est déterminée en prenant la hauteur de la chute initiale et en la projetant à partir du point de rupture. Pour l'action Robinhood, cela donne une cible potentielle d'environ 40 $, ce qui représente une autre baisse de 44 % par rapport aux niveaux actuels.
S'ajoutant à la configuration baissière, une croix baissière approche. La moyenne mobile sur 100 jours converge vers la moyenne mobile sur 200 jours depuis le haut.
Lorsque la moyenne à court terme traverse en dessous de la moyenne à long terme, elle génère un signal de croisement baissier. Ce schéma précède historiquement des baisses prolongées.
Le croisement n'a pas encore eu lieu, mais l'écart continue de se réduire. S'il se réalise, cela confirmerait fortement que l'avertissement de cassure du drapeau baissier est réel.
Le prix de l'action HOOD est également inférieur à sa moyenne mobile sur 20 jours à 78 $ et à sa moyenne mobile sur 50 jours à environ 88 $.
Être en dessous des deux moyennes à plus court terme montre un manque de dynamisme. Au-dessus de 88 $ suggérerait qu’un véritable retournement haussier pourrait commencer.
Divergence baissière signale une faiblesse pour les actions de Robinhood
Les indicateurs techniques confirment le motif baissier. Entre le 9 février et le 17 mars, le cours de l'action Robinhood a formé un haut inférieur.
Il n'a pas réussi à dépasser le pic précédent atteint début février. Pendant cette même période, l'indice de force relative a atteint un nouveau plus haut. L'RSI mesure la dynamique sur une échelle de 0 à 100.
Lorsque le prix forme un haut plus bas tandis que l'RSI forme un haut plus haut en même temps, cela crée une divergence baissière cachée.
Dans une tendance baissière établie (le prix de HOOD a baissé de 40 % au cours des six derniers mois), ce modèle signale que la baisse se poursuivra.
Cela montre que, même si le momentum semble plus fort sur l'indicateur, la force réelle du prix de l'action Robinhood faiblit.
La divergence confirme la structure du drapeau baissier et suggère que le rebond à partir de 69 $ n'est qu'un rallye de soulagement dans un trend baissier plus vaste.
Les niveaux de prix critiques racontent clairement l'histoire. Le risque de cassure immédiate se situe à 72 $. La perte de ce support déclencherait le début de l'échec du drapeau baissier.
La confirmation intervient si le prix chute en dessous de 62 $ . Ce niveau se situe en dessous du précédent bas à 69 $.
Briser en dessous validerait la rupture complète du modèle et ouvrirait la voie à des objectifs inférieurs à 65 $ d'abord, puis à 53 $, et enfin à 40 $ selon la projection complète du mouvement mesuré.
Des fondamentaux solides ne peuvent pas compenser une faiblesse technique
Robinhood lancé un nouvel ensemble de produits le 4 mars. La carte de crédit Platinum facture 695 $ par an et se positionne en concurrence avec des offres premium comme American Express. Robinhood Cortex offre des insights de portefeuille pilotés par l'IA.
L'entreprise a également lancé des comptes de confiance, des stratégies d'investissement améliorées et des outils d'investissement familial. Ces fonctionnalités renforcent fondamentalement l'entreprise. Toutefois, depuis le 5 mars, le cours de l'action HOOD a corrigé de plus de 12 %.
Le fonds Robinhood Ventures Fund I a fixé son offre publique initiale à 25 $ par action en mars. Le fonds investit dans des entreprises comme Stripe et ElevenLabs, positionnant Robinhood sur les marchés privés.
Guides de gestion pour une rentabilité continue et une croissance des dépôts nets de plus de 20 %. Le PDG présente cela comme la capture du transfert de richesse intergénérationnel estimé à plus de 100 billions de dollars.
Mais les fondamentaux ne peuvent pas annuler les schémas techniques à court terme. La faiblesse récente du marché des cryptomonnaies affecte les volumes de trading.
La position hawkish de la Réserve fédérale, éliminant les attentes de baisse des taux, crée des vents contraires pour les actions de croissance. Hier, l'action a chuté de 3 % dans une réaction à haute bêta aux préoccupations macroéconomiques.
Pour que les acheteurs reprennent le contrôle, le prix de l'action Robinhood (HOOD) doit retrouver 78 $, puis dépasser 84 $ et 88 $. Jusqu'à ce que cela se produise, le modèle de drapeau baissier et la croix de la mort dominent la tendance.
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