Points clés
- Les actions de Robinhood ont fortement augmenté ces derniers jours.
- Le rallye a coïncidé avec le rebond plus large du marché des cryptomonnaies et des actions.
- Il est probable que l'action continue de monter après ses résultats la semaine prochaine.
Le cours de l'action Robinhood a rebondi ces derniers jours. La performance globale des marchés actions et crypto y a contribué. HOOD a grimpé à 90 $, en forte hausse par rapport au plus bas de l'année à ce jour à 63 $. Ce rallye pourrait se poursuivre alors que l'entreprise publiera ses prochains résultats financiers.
Robinhood en vedette avant la publication des résultats
Le titre HOOD sera dans le spotlight la semaine prochaine lors de la publication de ses résultats financiers. Cela apportera davantage de précisions sur sa trajectoire de croissance.
Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que ces résultats montrent que son activité a bien performé au premier trimestre. Cela s'est produit alors que la volatilité sur le marché boursier a augmenté. En effet, les banques de Wall Street comme Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup ont déclaré des revenus de trading solides la semaine dernière.
La hausse du volume sur le marché des actions et des options est importante pour l'entreprise. Elle génère des frais plus élevés auprès de ses market makers, notamment des entreprises comme Citadel et Virtu Finance. Ce volume devrait fortement augmenter après que la SEC ait mis fin au day trading en motif.
La seule imperfection dans son rapport proviendra de son activité de trading crypto. Elle a probablement connu un autre trimestre de croissance faible en raison de l'hiver crypto. Le bitcoin et la plupart des altcoins ont chuté de plus de dix pour cent au premier trimestre. Cela a entraîné un volume faible sur les plateformes d'échange centralisées et décentralisées.
Robinhood est devenu un acteur majeur sur le marché des crypto-monnaies, en gérant les transactions sur sa plateforme et sur Bitpanda. Il s'agit d'une entreprise qu'elle a acquise l'année dernière dans le cadre d'une opération de 200 millions de dollars.
Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de Robinhood augmente de 22,50 % pour atteindre 1,14 milliard de dollars au premier trimestre. Les données de Yahoo Finance confirment que ces résultats à venir reflètent une croissance soutenue pour l'entreprise.
Les bénéfices par action (BPA) de Robinhood devraient également bien performer, passant de 37 cents à 40 cents durant la même période.
Robinhood bénéficie de plusieurs forts vents en poupe
Ces résultats interviennent à un moment où l'entreprise fait face à de puissants vents favorables. Par exemple, l'entreprise a récemment annoncé un vaste programme de rachat d'actions d'un montant de 1,5 milliard de dollars. Cela réduira considérablement le nombre d'actions en circulation et augmentera son BPA.
Ce lancement est un signe que la direction estime que l'action est sous-évaluée. De plus, le marché crypto montre une reprise de vie. Avec cela, le bitcoin et les principales altcoins sont dans un marché haussier après une hausse de plus de 20 % depuis le plus bas niveau de cette année.
La hausse des prix des cryptomonnaies est favorable car elle entraîne une plus grande activité chez les investisseurs. En conséquence, ses revenus provenant des cryptomonnaies ont probablement diminué au premier trimestre. Toutefois, il est probable qu'ils commencent à se rétablir au cours du trimestre en cours.
L'entreprise a également lancé de nouveaux produits qui commenceront à générer des rendements prochainement. Son lancement le plus important a été le marché de prédictions, qui commence à afficher un volume plus élevé.
Robinhood a également lancé sa solution de gestion de patrimoine il y a quelques mois. Dans une mise à jour survenue trois mois après le lancement, l'entreprise a déclaré que l'activité avait atteint 1 milliard de dollars de dépôts.
Plus récemment, Robinhood a été désignée par l'administration Trump pour gérer les comptes Trump. On s'attend à ce qu'ils détiennent des milliards de dollars d'actifs dans les années à venir.
Analyse technique du cours de l'action Robinhood
Le graphique en timeframe quotidien montre que le prix de l'action Robinhood a fortement reculé au cours des derniers mois. Il est passé d'un haut de 153 $ en octobre de l'année dernière à 88 $ aujourd'hui. Récemment, il a toutefois rebondi à partir d'un bas de 63 $ alors que les investisseurs attendaient les résultats à venir.
L'action Robinhood a désormais dépassé le niveau de retrait de Fibonacci à 50 % ainsi que les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 et 100 jours.
En même temps, l'action a dépassé le côté supérieur du motif de coin descendant. C'est un signe courant de retournement haussier en analyse technique.
L'indice de force relative (RSI) et les indicateurs MACD ont pointé vers le haut. Cela indique qu'il gagne en élan.
Par conséquent, la prévision la plus probable pour le titre HOOD est haussière, avec le prochain objectif clé étant le niveau psychologique à 100 $. Ce niveau est légèrement supérieur au niveau de retrait de Fibonacci à 38,2 %.
L'article Robinhood Stock Forecast Ahead of Earnings: Buy or Sell? est apparu pour la première fois sur The Market Periodical.