Les actions en dehors du secteur de l'intelligence artificielle ont surperformé le marché plus large cette semaine d'une des marges les plus larges depuis près de trois ans. Une analyse des données FactSet montre que l'indice S&P ex-AI a surperformé l'S&P 500 de 3,29 point de pourcentage pour la semaine jusqu'à jeudi. L'indice S&P ex-AI a progressé de 2,4 % pendant cette période. L'S&P 500 a reculé de près de 1 %. L'indice S&P ex-AI était en voie d'enregistrer sa deuxième meilleure surperformance hebdomadaire depuis début 2024.
Le écart a été particulièrement marqué mercredi, lorsque l'indice S&P ex-AI a progressé de 0,61 %. L'indice S&P ex-AI a surperformé l'indice S&P 500 de 1,72 point de pourcentage ce jour-là. Mercredi a enregistré le cinquième plus grand écart quotidien en faveur de l'indice S&P ex-AI cette année. Seule la semaine terminée le 26 juin a récemment produit un écart hebdomadaire plus large. Les actions hors IA ont augmenté de 2,3 % cette semaine-là. L'indice S&P 500 a chuté d'environ 2 % cette semaine, entraînant un écart de 4,26 points de pourcentage.
Les meilleurs performeurs de l'indice S&P 500 cette semaine, hors IA, incluent Fair Isaac, qui a augmenté de près de 14 %. Equifax a gagné 10,4 %. Darden Restaurants a progressé de 10,3 %. Brown-Forman a augmenté de 9 %.
La performance de la semaine démontre des gains au-delà des entreprises liées à l'IA. Toutefois, l'indice S&P ex-AI reste en retrait par rapport au S&P 500 à long terme. Les investisseurs réévaluent un marché de plus en plus influencé par un groupe restreint d'entreprises liées à l'IA.
Axios a rapporté que Goldman Sachs et S&P Dow Jones Indices ont lancé en février l'indice S&P ex-AI, sous le ticker SPXXAI. Ce lancement reflète la demande des investisseurs de s'éloigner des plus grandes actions ayant entraîné le marché depuis le lancement de ChatGPT à la fin de 2022. L'historique de l'indice a été rétrospectivement testé à partir du début janvier 2024. Les entreprises liées à l'IA représentaient environ 45 % du S&P 500 au moment du lancement. Goldman a positionné cet indice comme un moyen pour les investisseurs de mesurer ou de se couvrir contre le trade sur l'IA. L'indice exclut les entreprises ayant une exposition significative aux revenus, à l'infrastructure ou à la demande liés à l'IA, y compris les entreprises liées aux puces, aux centres de données, au réseautage et à l'informatique en nuage.
Trivector Research, en août, a identifié le potentiel d'entreprises à croissance rapide qui ne dépendent pas de l'infrastructure IA, désignant ces entreprises comme des « non-tech compounders ». Les exemples cités par Trivector incluent Eli Lilly, Tapestry et AbbVie. Adam Parker, fondateur de Trivector, a écrit que les non-tech compounders peuvent jouer un rôle important dans un portefeuille si le leadership dans l'IA s'élargit ou si la volatilité augmente.
Les actions non liées à l'IA ont surpassé le S&P 500 de 3,29 point de pourcentage cette semaine
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Résumé
Les actions non-AI ont bondi de 2,4 % cette semaine, surpassant le S&P 500 de 3,29 point de pourcentage, alors que l'indice a chuté de près de 1 %, selon FactSet. L'indice S&P ex-AI, lancé en février par Goldman Sachs et S&P Dow Jones Indices, a enregistré sa deuxième plus forte hausse hebdomadaire depuis début 2024. Les actifs les plus performants incluaient Fair Isaac, Equifax, Darden Restaurants et Brown-Forman. Ce mouvement intervient dans un contexte de changement de sentiment, avec l'indice de peur et de cupidité montrant des signes de stabilisation. Les investisseurs suivent également les prochaines données sur l'inflation pour obtenir davantage d'indices sur la direction du marché.
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