Hashdex mettra fin à son ETF spot bitcoin coté aux États-Unis, DEFI, après avoir échoué à accumuler suffisamment d’actifs et de volume de trading pour rester viable, a déclaré l’entreprise au Wall Street Journal. Ce qui se passe - DEFI (NYSE Arca) cessera d’être négocié après la clôture du marché du 17 août. Hashdex commencera ensuite à liquider les avoirs en bitcoin du fonds et à le délisté. - Les commandes de création des participants autorisés seront suspendues après le 17 août. Les investisseurs pourront toujours acheter et vendre DEFI via des courtiers jusqu’à la dernière session de négociation, mais les écarts entre les offres et les demandes ainsi que les écarts par rapport à la NAV pourraient s’élargir à mesure que la clôture approche. - Hashdex prévoit de distribuer les produits de la liquidation en espèces vers le 28 août. Les actionnaires qui détiendront leurs parts jusqu’à la liquidation recevront des espèces, et non du bitcoin ; le montant final dépendra du prix du bitcoin pendant la liquidation et sera net des passifs et des coûts de liquidation. Faits clés - DEFI gère environ 14,7 millions de dollars d’actifs au 30 juillet, ce qui en fait l’un des plus petits ETF spot bitcoin aux États-Unis. - Au 31 juillet, la NAV de DEFI était de 71,32 dollars par action et le prix de clôture sur le marché s’élevait à 71,15 dollars. - Le fonds détenait généralement au moins 95 % de ses actifs en bitcoin spot, le reste étant en espèces, équivalents de trésorerie et futures sur bitcoin cotés au CME. - DEFI a été converti à partir d’un produit existant basé sur les futures et n’a commencé à détenir du bitcoin spot qu’en mars 2024 — après le premier cycle de lancement des ETF spot en janvier — ce qui l’a laissé en retard par rapport à ses concurrents plus importants en matière d’accumulation d’actifs et de liquidité. - DEFI appliquait un ratio de frais de 0,25 %. Implications pour les investisseurs - Vendre avant le 17 août : vous recevrez le prix du marché en vigueur au moment de la vente, qui peut différer de la valeur finale de liquidation. - Conserver jusqu’à la liquidation : vous recevrez un paiement en espèces (attendu vers le 28 août) qui pourrait être supérieur ou inférieur à la NAV de DEFI avant sa clôture, selon les mouvements du prix du bitcoin pendant la liquidation du portefeuille. - Conséquences fiscales : la distribution en espèces pourrait être considérée comme une cession imposable pour les investisseurs américains ; le traitement fiscal variera selon le type de compte, la base fiscale et les circonstances individuelles. Ce que cela signifie pour l’activité ETF américaine de Hashdex - Hashdex ne quitte pas le marché américain des ETF crypto. Son ETF Hashdex Nasdaq CME Crypto Index (ticker NCIQ) reste actif avec environ 206,82 millions de dollars d’actifs nets au 31 juillet. - NCIQ offre une exposition pondérée selon la capitalisation boursière à un panier de crypto-actifs (le bitcoin représentait environ 78 % du portefeuille et l’ethereum environ 12,2 % fin juillet). Hashdex a réduit le taux de gestion de NCIQ de 0,50 % à 0,25 % en mars et a rebaptisé le fonds en janvier (le ticker est inchangé). En résumé La fermeture de DEFI met en lumière les défis auxquels font face les ETF spot bitcoin plus petits pour concurrencer sur la liquidité et les flux contre les acteurs établis plus importants. Les détenteurs de DEFI doivent décider s’ils veulent vendre avant le 17 août pour réaliser les prix du marché ou conserver jusqu’à la liquidation et accepter une distribution en espèces — avec ses éventuelles conséquences fiscales — vers le 28 août.
Hashdex mettra fin à l'ETF spot DEFI-bitcoin après échec à attirer des actifs
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Résumé
Hashdex supprimera son ETF spot Bitcoin listé aux États-Unis DEFI après avoir eu du mal à attirer des entrées d'ETF. DEFI cessera d'être négocié le 17 août, avec des produits de liquidation attendus pour le 28 août. Le fonds détenait 14,7 millions de dollars d'actifs au 30 juillet, avec une VAN de 71,32 dollars par action. L'ETF NCIQ de Hashdex, qui suit un indice crypto, détient 206,82 millions de dollars. Les altcoins à surveiller pourraient attirer l'attention alors que les investisseurs déplacent leur focus loin des produits sous-performants.
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