Selon Mars Finance, le 3 août, Deng Bin, PDG de Dongfang Gangwan, a partagé ce matin l'analyse d'un analyste de Morgan selon laquelle, en juillet, le secteur des puces a connu un effondrement brutal et des liquidations massives liées à un levier excessif ; toutefois, dans le cadre du vaste cycle de l'IA, ce type de correction est à la fois inévitable et un signe de santé du marché. Le marché n'a pas encore pleinement compris le potentiel illimité de demande pour l'IA en tant que produit « intelligent » ; les craintes concernant les dépenses en capital des géants répètent l'histoire des débuts d'AWS d'Amazon, mais les opportunités de l'IA sont bien plus vastes. Les capitaux se déplacent des actions technologiques de faible qualité vers des actifs de haute qualité, confirmant ainsi l'analyse selon laquelle les « rois reviendront » à la fin de 2026. Les puces de stockage restent sujettes à des risques cycliques et à une forte volatilité ; il est préférable d'attendre une réparation technique, tout en privilégiant NVIDIA, Broadcom et TSMC, dont les fondamentaux sont solides, car les capitaux s'orienteront davantage vers les couches d'applications de qualité. D'autre part, les activités des géants du cloud connaissent une croissance accélérée, avec un volume important de commandes en attente dont la croissance continue d'accélérer, ce qui démontre que les pénalités précédentes sur les dépenses en capital étaient une erreur ; ces investissements se transformeront en revenus futurs certains. En perspective pour août, le rebond du Nasdaq devrait se poursuivre jusqu'à la publication des résultats de NVIDIA ; le réajustement continu du secteur technologique approche de sa fin, et les capitaux affluent plus rapidement vers les actions technologiques de haute qualité. En termes d'opérations sectorielles spécifiques, il est déconseillé d'acheter à prix élevé dans les secteurs des puces et du stockage (mémoire) à ce stade. Toutefois, les investisseurs peuvent adopter une stratégie de trading court terme consistant à acheter aux niveaux bas, jusqu'à ce que le secteur du stockage émerge complètement de sa forme basse sur le plan technique.
Dan Bin cite un analyste de Morgan : la hausse du Nasdaq pilotée par l'IA se poursuivra en août
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Résumé
Dan Bin, président de Dongfang Gangwan, a cité les avis de l'analyste de Morgan du 3 août 2026, soulignant que la correction du marché de juillet était une partie saine du cycle de l'IA. L'analyste a comparé les préoccupations actuelles concernant les dépenses technologiques aux craintes initiales liées à AWS, les qualifiant de mal placées. Les actions technologiques de haute qualité, telles que NVIDIA, Broadcom et TSMC, devraient attirer davantage de capitaux, et le rallye du Nasdaq devrait se poursuivre avant les résultats de NVIDIA. Les altcoins à surveiller pourraient également bénéficier du rallye plus large du marché.
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