Titre original : « Le BTC revient à 93 000 dollars, la Réserve fédérale injecte-t-elle 16 milliards de dollars pour sauver le marché ? »
Auteur original : 1912212.eth, Foresight News
Depuis 2019, le BTC n'avait jamais connu quatre mois consécutifs de baisse. Aujourd'hui, cette sorte de croyance semble toujours valable. Depuis sa baisse d'octobre, le BTC a connu trois mois de baisse continue, atteignant un minimum d'environ 80 000 dollars.
À partir du 1er janvier, le graphique quotidien du Bitcoin a connu cinq jours consécutifs de hausse, atteignant même 93 000 dollars le 5 janvier. L'ETH a également fortement dépassé le seuil des 3 200 dollars. Récemment, des cryptomonnaies de type Meme telles que PEPE, BONK, PENGU et BOME ont successivement gravi les classements des plus fortes hausses.
Selon les données de Coinglass, les contrats non liquidés sur l'ensemble du réseau ont connu des liquidations de 216 millions de dollars sur les 24 dernières heures, dont 168 millions de dollars provenant des positions à l'achat.
Après plus de trois mois de faiblesse continue, l'indice de peur et d'avidité a rarement atteint aujourd'hui 42, revenant ainsi à une sentiment neutre du marché.
Les marchés d'actifs risqués mondiaux ont connu une hausse généralisée aujourd'hui, avec les marchés japonais et coréens en tête. L'indice coréen KOSPI a bondi de plus de 2,27 % en début de séance, franchissant pour la première fois la barre des 4 400 points et établissant ainsi un nouveau record historique. L'indice nippon Nikkei 225 a, quant à lui, grimpé de plus de 1 100 points en ouverture, se rapprochant à moins de 2 % d'un nouveau record. En Chine, l'indice composite de Shanghai a ouvert en hausse de 0,46 %, s'approchant des 4 000 points. Enfin, l'indice Hang Seng a ouvert en progression de 0,09 %.
Les contrats à terme sur le S&P 500 à Wall Street ont progressé de 0,46 %, ceux sur l'indice Nasdaq de 0,26 %, et ceux sur le Dow Jones de 0,58 %. Les métaux précieux ont fortement augmenté : l'or en devises physiques a dépassé les 4 420 dollars l'once, avec une hausse de plus de 2 % en 24 heures, tandis que l'argent en devises physiques a franchi les 76 dollars l'once, avec une augmentation de 4,5 %.
Une forte reprise des copies de mauvaise qualité arrive ?
La Réserve fédérale américaine injecte 16 milliards de dollars de liquidité d'ici la fin de 2025.
Les actifs cryptographiques, dont le BTC est le chef de file, sont étroitement liés à la liquidité des marchés mondiaux. Lorsque la liquidité est faible, les prix ont du mal à augmenter fortement ; en revanche, lorsque la liquidité est abondante, les prix peuvent se redresser de manière soutenue.
Le 30 décembre 2025, selon les données de Barchart, la Réserve fédérale a injecté 16 milliards de dollars dans le système bancaire américain via des rachats d'une nuit, ce qui constitue le deuxième plus important apport de liquidités depuis la pandémie de COVID-19.
Cette action est généralement perçue par les marchés comme un signal d'appui de la Réserve fédérale face à un éventuel manque de liquidité bancaire ou à des pressions financières, bien que le graphique montre une augmentation récente des injections, la tendance générale reflète un assouplissement de la politique monétaire. Sur le marché des cryptomonnaies, ces injections de liquidité stimulent souvent la reprise des prises de risque, car les fonds bon marché se dirigent facilement vers des classes d'actifs risquées, entraînant une reprise des prix des actifs cryptographiques. Les investisseurs pourraient interpréter cela comme un signe que la Réserve fédérale n'est pas prête à laisser l'économie subir un atterrissage brutal, ce qui renforcerait la confiance des marchés et éviterait ainsi un risque plus élevé de récession.
Le 31 décembre, Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, a déclaré que la liquidité du marché des cryptomonnaies avait probablement atteint son plus bas niveau en novembre et qu'elle revenait lentement, estimant qu'il était temps pour les cryptomonnaies de commencer à monter en valeur.
Selon Jens Naervig Pedersen, stratège des changes et des taux d'intérêt de la banque Dansk, la liquidité des marchés mondiaux devrait rester faible cette semaine, mais pourrait s'améliorer la semaine prochaine. Le stratège a déclaré : « À l'avenir, la liquidité devrait s'améliorer la semaine prochaine, à mesure que davantage de données économiques seront publiées. » Parmi les données clés de la semaine prochaine, figurent des indicateurs importants sur le marché du travail américain, notamment le rapport sur l'emploi non agricole du mois de décembre, publié le 9 janvier, ainsi que l'enquête ISM. La liquidité des marchés est généralement faible en fin d'année, en raison des congés pris par de nombreux participants et de la liquidation de positions.
Forts flux nets d'entrée en ETF à prime sur le BTC et l'ETH
Après des mois de faible performance, les ETF sur le Bitcoin ont enregistré un afflux net de 355 millions de dollars le 30 décembre, suivi d'un afflux net supplémentaire de 471,14 millions de dollars le 2 janvier.
Son afflux net a connu soudainement une augmentation relativement importante en termes d'envergure et de dynamisme.
Concernant l'ETF à l'espèce sur l'ETH, le 30 décembre, il y a eu un afflux net de 67,84 millions de dollars, et le 2 janvier, il a atteint 174,43 millions de dollars, marquant ainsi un afflux net quotidien record depuis décembre de l'année précédente.
Les performances actuelles des données ETF des deux actifs restent à observer sur le long terme, mais l'afflux net enregistré au début de l'année a un effet positif notable sur l'augmentation des prix des cryptomonnaies.
Comment évoluera le marché à l'avenir ?
Le fondateur de Liquid Capital, JackYi, avait tweeté le 3 janvier : « Avant la grande bulle de 2026, ceux qui couperont leurs positions courtes tôt subiront de petites pertes, mais ceux qui le feront tard subiront de grosses pertes. Les personnes qui continuent à être négatives sur le marché aujourd'hui sont soit des parleurs enflammés, soit des perdants. Après plus d'un mois de volatilité, les haussiers retrouveront certainement leur confiance. Les pessimistes sont toujours justes, mais les optimistes avancent toujours. »
Le même jour, 10x Research a également publié un article suggérant qu'une reprise structurelle du marché pourrait survenir. « Des changements importants se produisent sous la surface du marché des cryptomonnaies. Alors que la domination du bitcoin commence à se réduire, nos modèles détectent un signal clé historiquement associé à un tournant marquant, passant d'une posture défensive à une opportunité. Ce cycle mérite d'être observé non pas à travers un seul jeton ou une idée dominante, mais à travers le schéma émergent d'une validation large et synergique entre les cryptomonnaies majeures et des altcoins soigneusement sélectionnés. Les effets de momentum, les performances relatives et l'engagement du marché commencent à entrer en résonance, et les traders ne peuvent ignorer ce phénomène. »
Selon 10x Research, l'environnement actuel n'est pas un marché haussier généralisé, et il ne convient pas non plus de rester passif en attendant les développements. La prochaine phase exigera davantage de discipline, de règles stratégiques et une gestion active des positions, et un contrôle clair des risques deviendra la clé pour distinguer les investisseurs gagnants du bruit du marché. La plupart des investisseurs attendent des nouvelles spectaculaires pour orienter leurs décisions, mais les traders devraient se concentrer sur la structure du marché et la validation des signaux.
Les analystes de la plateforme d'analyse blockchain Santiment ont souligné que l'humeur des participants au marché des cryptomonnaies sur les réseaux sociaux était forte au début de l'année, tout en mettant en garde sur le fait que la poursuite d'une tendance haussière dépendrait de la capacité des investisseurs individuels à rester rationnels. « Nous avons besoin que les investisseurs individuels conservent un certain degré de prudence, un certain pessimisme et une certaine impatience », a déclaré Brian Quinlivan, analyste de Santiment, dans une vidéo YouTube publiée samedi. Bien que d'autres indicateurs d'humeur du marché indiquent une peur chez les participants, Quinlivan a affirmé que les données des réseaux sociaux de Santiment pointaient dans la direction opposée. « L'humeur actuelle est très positive », a-t-il dit, « ce qui est généralement inquiétant, mais cette fois, cela pourrait simplement refléter une reprise normale après les vacances. » Quinlivan n'a pas exprimé d'inquiétude excessive concernant l'émergence d'une forte vague d'FOMO (peur de manquer), mais a ajouté que si le bitcoin montait rapidement à 92 000 dollars, cette émotion pourrait envahir le marché.
Cependant, le graphique des données montre également une certaine aversion au risque sur le marché.
Glassnode a récemment tweeté que le ralentissement des flux d'entrées coïncidait avec une augmentation des efforts des détenteurs à long terme pour réaliser leurs pertes. Cette situation se fait progressivement jour alors que le prix du BTC se stabilise dans une fourchette étroite. Cela reflète une fatigue croissante des investisseurs au fil du temps, une caractéristique courante d'une phase de marché baissier prolongé.
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