Selon le rapport communautaire publié par Adam, chercheur macroéconomique de Greeks.live, il y a eu échéance de 20 000 contrats d'options sur le BTC, avec un ratio Put Call de 1,39, un point de douleur maximal à 92 000 dollars, et une valeur nominale de 2,3 milliards de dollars. De plus, 120 000 contrats d'options sur l'ETH ont également expiré, avec un ratio Put Call de 1,04, un point de douleur maximal à 3 200 dollars, et une valeur nominale de 430 millions de dollars.
Cette semaine, le BTC a à nouveau prolongé sa tendance haussière de cette année, atteignant un moment proche de 98 000 dollars, à un pas du seuil rond des 100 000 dollars. Cependant, la résistance des 100 000 dollars s'est avérée très marquée, avec de nombreuses ventes d'options d'achat s'accumulant à ce niveau. Près de 2,7 milliards de dollars d'options ont expiré cette semaine, soit une augmentation d'environ 20 % par rapport à la semaine précédente.
Les données mentionnées la semaine dernière indiquaient que les niveaux ronds de 90 000 dollars pour le Bitcoin et de 3 000 dollars pour l'Ether (ETH) constituaient des supports solides, et l'humeur du marché s'était améliorée. Cette semaine, la tendance baissière s'est effectivement poursuivie.
Cependant, d'après les données principales des options, la volatilité implicite (IV) du BTC a légèrement baissé, tandis que le skew (biais) a légèrement augmenté, indiquant que le prix des options à la baisse (put) a relativement baissé. En outre, le ratio PC (put/call) est supérieur à 1,0 dans l'ensemble, ce qui signifie que la vente d'options à la baisse est actuellement la force principale du marché. En parallèle, un volume important de ventes d'options à la hausse (call) a été accumulé au niveau des 100 000 dollars. Selon les investisseurs institutionnels, la tendance principale de ce mois-ci est un mouvement oscillant entre 90 000 et 100 000 dollars, avec des résistances et des supports particulièrement forts.