Le BTC pourrait rebondir alors que HYPE approche du point pivot de 75,10 dollars

La semaine dernière, le Bitcoin a continué de subir une pression à la baisse, atteignant un plus bas intrajournalier à 79 775 $, en dessous du plus bas de la semaine précédente à 80 400 $, confirmant ainsi essentiellement le sommet hebdomadaire.

En regardant en arrière, ce cycle de marché commence le 1er juillet. Le prix de la cryptomonnaie est remonté du point bas de 57 820 dollars à 87 399 dollars au 21 septembre. Nous avons toujours qualifié ce mouvement de reprise après survente, et non comme le début d’une tendance haussière. Après avoir atteint son sommet le 21 septembre, le marché est entré en correction et a maintenant effectué 27 jours de négociation, avec un recul maximal de 8,72 %. Le point bas de la semaine dernière est tombé exactement dans notre zone cible précédemment identifiée de 78 000 à 80 500 dollars. Sur le graphique de 4 heures, deux modèles présentent simultanément un écart baissier. Ainsi, l’accent cette semaine est mis sur la possibilité de confirmer un creux autour de 79 775 dollars, ce qui ouvrirait la voie à une reprise de la vague II.

HYPE a également affiché une faiblesse la semaine dernière. Après avoir rompu le canal haussier à court terme, le prix a continué de reculer, atteignant un minimum de 76,07 $, juste dans la fourchette que nous avions anticipée de 75 à 77 $. Ce correctif a commencé au point haut de 97,98 $ du 23 septembre ; actuellement, une divergence baissière est apparue sur l'échéance de 4 heures, et la dynamique baissière s'affaiblit nettement. Cette semaine, le niveau clé est à 75,10 $ : si ce niveau est maintenu, le correctif sera probablement terminé ; s'il est rompu, le correctif pourrait s'élargir à l'échelle hebdomadaire.

Résumé des points clés de la négociation de cette semaine :

• Analyse de la structure de tendance quotidienne du Bitcoin (détails dans la première partie)

• Analyse de la structure des tendances horaires du Bitcoin (détails dans la deuxième partie)

• Prévision du marché du bitcoin cette semaine et stratégies d'opération à moyen et court terme (détails dans la troisième partie)

• Analyse de la structure de tendance HYPE au niveau horaire (détails dans la quatrième partie)

• Prévision et stratégie de trading court terme pour HYPE cette semaine (détails dans la cinquième partie)

L'évaluation hebdomadaire précédente de cette rubrique, en utilisant la méthode de confirmation de la moyenne mobile sur 52 semaines créée de manière autonome et en combinant le système de la théorie des vagues, a analysé multidimensionnellement la nature de la tendance actuelle du marché BTC, ainsi que la possibilité qu'un sommet provisoire soit atteint le 21 septembre, et a fait une prédiction sur la structure de la tendance après la formation de ce sommet.

Cette semaine, nous poursuivrons l'analyse du mouvement futur du marché dans le cadre de la théorie des vagues.

Figure 1 : Graphique quotidien en bougies BTC

1. Rétrospective de l'évaluation hebdomadaire précédente

L'évaluation hebdomadaire précédente a formulé trois jugements progressifs sur la nature de la tendance du marché BTC et la structure de son mouvement journalier, en se basant sur les graphiques journaliers et hebdomadaires :

① Le rallye actuel, qui a démarré à partir du bas de 57 820 dollars le 1er juillet, doit toujours être considéré comme un rebond après une survente et ne suffit pas à confirmer le début d'une tendance haussière.

②、Terminaison de la vague cinq sur le graphique quotidien : le rebond en cinq vagues de BTC, démarré au bas du 1er juillet, s'est terminé au pic de 87 399 $ du 21 septembre.

③ Confirmation du haut hebdomadaire : si le point bas intrajournalier de la bougie hebdomadaire précédente tombe en dessous du bas de la semaine précédente à 80 400 $, alors le modèle de haut hebdomadaire est essentiellement confirmé, validant à grande échéance que le 21 septembre constitue un sommet ponctuel.

④. Correction en trois vagues sur le graphique journalier : si le point haut mentionné ci-dessus est confirmé, la correction à l'échelle journalière à partir de ce point se développera probablement selon une structure en trois vagues.

2. Le sommet hebdomadaire s'est établi comme prévu

Les conditions de confirmation établies lors de l'évaluation hebdomadaire précédente ont été déclenchées : selon l'évolution réelle, le prix minimum de la semaine dernière à 79 775 $ a franchi en dessous du plus bas de la semaine précédente à 80 400 $, et les quatre bougies hebdomadaires récentes forment un « modèle de reversal haussier fort » ; le modèle de haut hebdomadaire est désormais essentiellement établi, et le pic intermédiaire du 21 septembre est confirmé à l'échelle hebdomadaire.

3. Analyse de la structure de tendance actuelle (Figure 1)

①, ⅰ (onde de correction) : du 21 septembre à aujourd'hui

• Niveau de déclenchement : 87 399 USD

• 27 jours de négociation écoulés (en cours)

• Chute maximale de la fourchette : 8,72 %

② Le prix minimum actuel de 79 775 $ a atteint la zone cible de 78 000 à 80 500 $, ce qui rend très probable la fin de la correction de la vague i.

③, après la fin de la vague i, une rebond de la vague ii est attendu.

Figure 2 Bitcoin _4 heures K-line

1. Comme illustré dans la figure 2 : nous introduisons le système de Chan, en tant que perspective de validation croisée en complément du cadre des vagues, pour analyser en détail la structure des prix du BTC sur une période de 4 heures :

①, Découpage horaire de la vague i sur le graphique journalier :

Le correctif quotidien i, parti du point haut du 21 septembre à 87 399 $ (point 0), peut être clairement divisé sur le graphique horaire en six segments : (0-1) à (5-6).

② Construction du centre de baisse :

Les trois segments (1-2), (2-3) et (3-4) se chevauchent et forment un centre descendant.

③、Évolution tendancielle :

Le marché est actuellement en cours de la phase de rebond (5-6). Si cette phase se termine et que le recul suivant ne descend pas en dessous du point 5, la probabilité que l'ajustement sur la journée i se termine au point 5 (environ 79 775 $) augmente fortement. Sinon, le marché pourrait continuer à chercher un plus bas, avec une attention particulière portée au support autour de 78 000 $.

2. Analyse du système de modèles construit de manière autonome (Figure 2) :

① Le modèle de quantification dynamique indique qu'un écart haussier s'est formé entre le point 3 et le point 5 ; les deux lignes de signal du modèle s'entrelacent et approchent de la ligne zéro, prêtes à la franchir à la hausse. Si elles réussissent à s'établir au-dessus de la ligne zéro, le cadre horaire de 4 heures entrera dans une zone forte.

② Le modèle de trading de spread a déclenché un signal d'alerte de fond à proximité du point 3 ;

③ Deux modèles indépendants confirment simultanément un écart de fond aux points 3 et 5, établissant une validation croisée.

3. En résumé, l'analyse de la structure de tendance et le signal de divergence des deux modèles se confirment mutuellement ; il est très probable que le prix de l'actif ait terminé l'ajustement de la vague i sur la journée à proximité du point 5 (environ 79 775 $), et il n'est pas recommandé d'acheter à la baisse actuellement.

1. Prévision de la tendance du marché du BTC cette semaine

Points clés de la semaine : concentrez-vous sur la fin du mouvement d'ajustement de la vague i sur le graphique journalier, ainsi que sur le rebond suivant de la vague ii.

2. Niveau de pression clé

• Première zone de résistance : autour de 84 500 à 85 500 USD (niveau important antérieur)

• Deuxième zone de résistance : 87 500 à 90 000 USD (niveau important antérieur)

3. Niveau de support clé

• Premier niveau de support : zone de 78 000 à 80 500 USD (ancien niveau de support important)

• Deuxième niveau de support : zone de 74 500 à 76 000 USD (ancien niveau de support important)

• Troisième niveau de support : zone de 69 100 à 70 500 dollars (ancien niveau de support important)

4. Stratégie opérationnelle de la semaine (hors impact des nouvelles imprévues)

① Stratégie à moyen terme :

Figure 3 Bitcoin _ Graphique quotidien des bougies : (Modèle de suivi des positions)

Modèle de surveillance des positions : comme illustré à la figure 3, le prix de l’actif a franchi le « canal long/short » ; il est actuellement en phase de retest de confirmation. Par conséquent, la stratégie à moyen terme privilégie actuellement une position en cash et une observation prudente.

② Stratégie à court terme : Utilisez 30 % de votre position, fixez un point d'arrêt des pertes, et identifiez des opportunités de spread en vous appuyant sur les niveaux de support et de résistance. (Utilisez une période d'opération de 30 minutes / 60 minutes.)

③. Pour s'adapter dynamiquement à l'évolution complexe du marché dans les opérations à court terme, nous avons préparé à l'avance des scénarios d'action A/B.

• Option A : Tester une position longue légèrement dans la zone de support forte.

• Ouverture de position : Si le prix de la cryptomonnaie s'ajuste cette semaine dans la fourchette de 78 000 à 80 500 dollars américains, affichant un motif clair de stabilisation après une baisse, et que le modèle quantitatif émet simultanément un signal de fond, il est possible d'ouvrir une position longue à faible volume, avec une exposition limitée à 30 % maximum.

• Risk management: Set initial stop-loss level.

• Clôture des positions : Lorsque le prix rebondit près d’un niveau de résistance important en conjonction avec un signal du modèle, vous pouvez clôturer progressivement vos positions pour réaliser des bénéfices.

• Option B : Vente à découvert à faible volume au niveau de résistance forte.

• Ouverture de position : Si le prix de la cryptomonnaie atteint la zone de résistance mentionnée ci-dessus et affiche un motif clair de retrait sous pression, et que le modèle quantitatif émet simultanément un signal de sommet, il est possible d'ouvrir une position courte à faible volume, avec une exposition limitée à 30 % maximum.

• Risk management: Set initial stop-loss level.

• Clôture des positions : Lorsque le prix est ajusté à proximité d'un niveau de support important, combiné à des signaux du modèle, vous pouvez clôturer progressivement vos positions et réaliser des bénéfices.

L'évaluation hebdomadaire précédente de cette colonne avait clairement indiqué que HYPE se trouvait alors en phase de retest de la limite inférieure de son canal haussier à court terme. En cas de rupture effective, la correction devait se poursuivre la semaine dernière, avec un objectif下行 de la zone 75 à 77 dollars. Du point de vue des mouvements réels, après la rupture effective, le prix a ajusté précisément dans cette zone cible, atteignant un minimum de 76,07 dollars. Les mouvements réels de la semaine dernière correspondent étroitement à la prévision précédente.

Figure 4 : Graphique K HYPE de 4 heures

1. Décomposition de l'ajustement journalier au niveau horaire

Comme illustré à la figure 4 : l'ajustement journalier de HYPE depuis son sommet du 23 septembre à 97,98 $ se décompose, sur le cadre horaire de 4 heures, en une structure descendante en cinq parties allant de (89-90) à (93-94).

2. Construction d’un centre de baisse

①、 En se basant sur la superposition des trois intervalles de mouvement (90-91), (91-92) et (92-93), un centre descendant est formé.

②, les segments (89-90) constituent la phase d'entrée dans le centre, et les segments (93-94) constituent la phase de sortie du centre.

3. Analyse de la structure de tendance centrale (scénario de référence)

La section de sortie du centre actuel (93-94) est en cours. En comparant la force de la baisse, cette section présente une divergence de momentum claire avec la section d'entrée (89-90) (la divergence indique une épuisement de la dynamique baissière). Par conséquent, après la fin de cette section, une section de rebond est attendue ; si un retour ultérieur ne parvient pas à briser le point 94, la correction journalière lancée à 97,98 $ a une très forte probabilité de se terminer au point 94.

4. Étude des risques de rupture au-dessous du plus bas du 15 septembre (scénario extrêmement faible)

Si le correction quotidienne lancée le 23 septembre traverse le bas du 15 septembre à 75,10 $, cette correction pourrait évoluer en une correction hebdomadaire. Non seulement la durée de la correction s'allongera davantage, mais elle pourrait également tester le soutien de la tendance haussière à long terme.

1. Prévision de la tendance du marché de HYPE cette semaine

① Niveau de pression clé :

• Premier niveau de résistance : zone de 80 à 82 dollars

• Deuxième niveau de résistance : zone de 88 à 90 dollars

• Troisième niveau de résistance : aux alentours de 95 à 100 dollars

②、Niveau de support clé :

• Premier niveau de support : zone de 75 à 77 dollars (support fort)

• Deuxième niveau de support : zone de 68 à 70 dollars

③、Point clé de la semaine :

Le premier niveau de support (zone de 75 à 77 dollars) constitue une ligne de démarcation entre les négociants acheteurs et vendeurs ; cette semaine, observez attentivement le résultat du combat entre acheteurs et vendeurs à ce niveau.

2. Stratégie de trading court terme pour HYPE cette semaine

①、Stabilisation, position légère en achat (sans rupture du soutien fort) :

Si le prix se stabilise au-dessus de 75,10 $ et continue de monter, les porteurs de positions courtes peuvent envisager d'ouvrir une position longue légère, avec une exposition inférieure à 30 %. Le premier objectif est la zone de résistance à 80 à 82 $, avec un stop-loss à placer et à respecter strictement.

②、Attendre après la rupture :

Si le prix descend en dessous du niveau de soutien à 75,10 $, le soutien fort sera rompu ; il est recommandé de rester en position neutre temporairement et d'attendre une direction claire avant de réagir.

1. À l'ouverture d'une position : définissez immédiatement le niveau de stop-loss initial.

2. Lorsque le profit atteint 1 % : déplacez le stop-loss au prix d'ouverture (point d'équilibre) pour garantir la sécurité du capital.

3. Lorsque le profit atteint 2 % : déplacez le stop-loss au niveau du profit de 1 %.

4. Suivi continu : À chaque nouveau gain de 1 % du prix de la cryptomonnaie, le stop-loss est déplacé de 1 % en conséquence, protégeant et verrouillant dynamiquement les bénéfices.

Les marchés financiers évoluent rapidement ; toutes les analyses de marché et stratégies de trading doivent être ajustées en temps réel. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnelles mentionnés dans ce document proviennent d'une analyse technique personnelle et sont uniquement destinés à servir de journal de trading personnel ; ils ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement ou une base opérationnelle. Le marché comporte des risques ; investissez avec prudence et ne prenez aucune décision sur la base de ces informations.