Le bitcoin piégé dans un piège haussier, la logique des positions courtes continue de générer des bénéfices

Dans le rapport hebdomadaire de la semaine dernière, nous avons clairement averti que le marché se trouvait dans une zone de piège haussier et avons recommandé aux investisseurs de ne pas suivre aveuglément la hausse ni augmenter leurs positions, tout en maintenant notre jugement sur une tendance baissière. La dynamique du marché cette semaine a fourni une validation claire : le Bitcoin n'a pas réussi à briser efficacement la zone de résistance, avant de connaître un recul marqué, ce qui confirme la persistance du raisonnement baissier.

Le texte suivant présente les prévisions de marché de la semaine, des recommandations de stratégie opérationnelle et un retour sur l'exécution des transactions de la semaine dernière, afin d'aider les lecteurs à trouver leur chemin et à prendre des décisions précises dans un marché complexe.

Résumé hebdomadaire des transactions :

• Résultats du trading court terme HYPE : Une position longue à effet de levier 1x a été réalisée la semaine dernière, générant un rendement d'environ 4,41 %. (Détails dans la deuxième partie)

• Résultats du trading court terme sur BTC : Une position courte à effet de levier 1x a été réalisée la semaine dernière, générant un rendement d'environ 5,37 %. (Détails dans la quatrième partie)

• Prévision et stratégie opérationnelle pour HYPE cette semaine : voir les première et deuxième parties.

• Prévision de l'évolution du prix du BTC et stratégies d'opération à moyen et court terme : voir les sections trois et quatre.

• Vérification de l'opinion principale : La semaine dernière, le Bitcoin restait dans une tendance baissière, et le mouvement a entièrement confirmé la prévision ; l'alerte contre l'illusion de hausse s'est concrétisée.

1. Points clés de la semaine :

Sur la base de la structure actuelle, nous estimons que le recent ajustement à la baisse à l'échelle horaire, démarré à partir du sommet du 19 mars (environs du point 27), a de fortes chances de se terminer prochainement. La suite de l'évolution dépendra de la capacité du prix à s'échapper efficacement de la zone de centralisation C, afin de confirmer la fin réelle de l'ajustement. En cas de breakout efficace, le signal de continuation de la tendance deviendra plus clair. Nous prévoyons une forte probabilité d'oscillations larges cette semaine ; il est conseillé de maintenir une approche flexible en matière de trading.

2. Avertissement sur le risque de hausse de HYPE :

Il est important de noter que, bien que HYPE affiche une dynamique indépendante, il ne peut pas entièrement se détacher de l'environnement global du bitcoin. Si le prix du bitcoin subit par la suite un ajustement marqué, cela pourrait freiner la reprise de HYPE ; les investisseurs doivent rester vigilants et préparer des mesures de gestion des risques.

3. Stratégie d'opération de cette semaine :

Utilisez une position de 30 %, fixez un point d'arrêt perte en vous appuyant sur les niveaux de support et de résistance, et cherchez des opportunités de spread. (Utilisez des périodes d'opération de 30 minutes/60 minutes). Adoptez une approche légère et flexible, et respectez strictement la discipline des stops.

1. Suivi continu des dynamiques et opportunités d'investissement du marché HYPE

Depuis la fin février, nous avons suivi et analysé continuellement HYPE, et chacune de nos analyses a été validée par l'évolution du marché, comme indiqué ci-dessous :

• Évaluation hebdomadaire du 23 février : première alerte sur la possibilité que HYPE entre dans une fenêtre d'investissement, indiquant que le marché se trouvait alors en correction de vague II, et prévoyant un démarrage probable de la vague III haussière.

• Évaluation hebdomadaire du 3 mars : Le bas du 24 février à 25,60 $ pourrait être le point de déclenchement de la vague III, confirmant un potentiel changement de tendance.

• Évaluation hebdomadaire du 9 mars : le prix a effectivement percé les résistances multiples des moyennes mobiles sur le graphique journalier, puis est entré dans une phase de réajustement et de consolidation ; une hausse rapide est attendue après la fin de cette phase.

• Évaluation hebdomadaire du 16 mars : indiquait que le marché se trouvait dans une tendance de vague III, en train de former un centre haussier (c’est-à-dire le centre B). Prévoyait une forte probabilité de forte oscillation latérale après la finalisation de cette formation.

2. Aperçu de la structure de tendance journalière de HYPE : (basé sur l'évolution des cours après le 21 janvier)

Le graphique journalier actuel de HYPE montre clairement une structure de trois vagues, avec les caractéristiques suivantes pour chaque sous-vague :

• Vague I (vague d'impulsion) : du bas de 20,46 $ du 21 janvier au haut de 38,41 $ du 3 février, soit 14 jours, avec une hausse maximale de 87,73 % et une impulsion forte.

• Onde II (onde de correction) : du point haut du 3 février à 38,41 $ au point bas du 24 février à 25,60 $, sur une période de 20 jours, avec un recul maximal de 33,35 %, ce qui correspond à une correction dans la plage normale.

• Vague III (vague principale de hausse) : depuis le bas du 24 février à 25,60 $, le marché a duré 27 jours avec un gain maximal de 71,02 %. La tendance haussière principale se poursuit et la structure reste solide.

3. Structure détaillée à l'échelle horaire de HYPE : (basée sur l'évolution des prix après le 16 mars)

HYPE Graphique K de 60 minutes

Figure 1

• Récapitulation de la structure de tendance HYPE à l'échelle horaire : comme indiqué sur le graphique, le prix établit actuellement un centre haussier (c'est-à-dire le centre B) entre le 9 et la seconde moitié du 15, et il est presque terminé, ce qui correspond à notre prévision précédente.

• Structure interne à l'échelle horaire de HYPE : (16.03～22.03)

a) Comme indiqué dans la figure 1, à partir du point 24, le centre haussier précédemment formé (c’est-à-dire le centre B) a été confirmé comme terminé. Ensuite, le marché a développé une structure complexe composée de huit segments : 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31 et 31-32. Au moment de l’analyse, le segment 31-32 est en cours, et la hiérarchie de la structure est claire.

b. Constitué des trois segments 24-25, 25-26 et 26-27, la structure haussière présente une direction claire.

c. La structure d'ajustement est composée de 5 segments : 27-28, 28-29, 29-30, 30-31 et 31-32, présentant un caractère net de convergence oscillatoire.

d. Les trois segments 28-29, 29-30 et 30-31 se chevauchent et forment ensemble un centre baissier (soit le centre C), qui constitue la zone centrale de ce correctif.

4. Analyse des opérations à court terme sur HYPE (levier 1x) : (16.03～22.03)

La semaine dernière, nous avons effectué une opération à court terme (longue) sur la base de signaux de trading générés par notre modèle de spread autonome et notre modèle quantitatif de momentum, combinés à une prévision de structure haussière, réalisant un profit de 4,41 %, avec une exécution strictement conforme au plan préétabli.

• Résumé des détails des trades courts de HYPE : (levier × 1)

• Décision d'ouverture de position : Cette décision d'ouverture de position repose sur la prévision d'une continuation de la tendance après la construction du centre haussier B. Le signal déclencheur spécifique est le franchissement effectif de la résistance supérieure du centre (environ 38,54 $), accompagné de signaux de résonance haussière émis par deux modèles quantitatifs de spread et de momentum. La combinaison de ces multiples indices améliore significativement la fiabilité du moment d'entrée. Sur cette base, nous avons ouvert une position longue à hauteur de 30 % à 38,73 $.

• Décision de clôture : Sur la base d'un signal baissier en haut émis par le modèle quantitatif de spread, combiné au signal technique de « formation de haut forte » sur les bougies, un caractère de sommet clair est observé ; nous avons donc effectué une clôture à environ 40,44 $ pour sécuriser ce profit.

• Résumé de la transaction : Cette opération a généré un bénéfice d'environ 4,41 %. Les points d'entrée et de sortie ont été efficacement soutenus par les signaux du modèle, avec une haute qualité d'exécution de la stratégie.

Figure 2

1. Analyse structurelle des prévisions de prix du Bitcoin (après le bas du 6 février)

Avec une période d'analyse de 4 heures pour le Bitcoin :

• Maintenir le cadre d'analyse central précédent : la hausse initiée depuis le bas du 6 février (environ 60 000 $) du bitcoin relève d'un rebond survente au sein de la vague C-2 d'un ajustement de grande ampleur de type C ; la nature de ce rebond limite son potentiel de hausse, suivie par une vague C-3 de correction.

• Interprétation de la structure de tendance actuelle : Sur le cadre horaire de 4 heures, la structure haussière à court terme du bitcoin, initiée à son plus bas du 24 février, a été rompue, et la capacité des acheteurs à défendre les niveaux clés s'est nettement affaiblie. Si les prix ne parviennent pas à reprendre le soutien actuel, ils pourraient tester en dessous la limite inférieure du canal haussier formé depuis le plus bas du 6 février. Une rupture de ce niveau augmenterait considérablement la probabilité que le rebond de la vague C-2, que nous avions anticipé, se termine aux alentours du pic récent de 76 000 $, ce qui pourrait entraîner un nouveau test du niveau de 60 000 $, accentuant ainsi la pression sur le marché. Dans l'ensemble, le marché reste dominé par une tendance baissière.

• Conditions de réalisation de la vague C-3 : si le prix du Bitcoin tombe en dessous du plus bas du 6 février (environ 60 000 $), la vague de correction C-3 est confirmée, auquel cas les objectifs à la baisse seront à nouveau ouverts ; il est nécessaire de préparer à l'avance un plan d'action.

Figure 3

2. Points de vue prévus pour cette semaine :

Maintenir la dynamique de correction latérale, en observant attentivement les affrontements entre acheteurs et vendeurs près de la limite inférieure du canal (à partir du bas du 6 février) ; les variations du volume et la réaction des prix à ce niveau seront des indicateurs clés pour déterminer la direction suivante.

3. Niveau de pression clé :

• Première zone de résistance : 69 500 à 71 500 USD (ancienne zone de consolidation, principale bande de résistance pour un rebond à court terme)

• Deuxième zone de résistance : zone de 74 500 à 76 000 USD (près du bas de novembre 2025, niveau de référence important pour les stratégies vendeuses à moyen terme)

4. Niveau de support principal :

• Premier niveau de support : zone de 65 000 à 66 000 USD (zone de support importante précédente)

• Deuxième niveau de soutien : zone de 60 000 à 62 500 USD (près du plus bas du 6 février ; si ce niveau est rompu, la structure vendeuse sera davantage renforcée)

• Troisième niveau de soutien : aux alentours de 57 400 $ (niveau technique important en dessous)

5. Stratégie opérationnelle de la semaine (hors impact des nouvelles imprévues) :

① Stratégie à moyen terme :

Graphique quotidien du Bitcoin : (modèle de suivi des positions)

Figure 4

Le modèle de surveillance des positions indique : actuellement, le prix de la cryptomonnaie se situe en dessous du ruban long/short (jaune), et la structure vendeuse persiste. Conformément aux règles de la stratégie, nous maintenons notre position vendeuse de 60 % établie à 89 000 $ (le 28 janvier), avec la tendance à moyen terme inchangée.

• Si le prix de la crypto connaît un rebond et brise efficacement les 74 500 $, réduire la position à moyen terme à 40 % pour diminuer l'exposition au risque.

• Si le prix de la crypto-effectue un rebond valide en franchissant et en se stabilisant au-dessus du bandeau long/short, clôturez entièrement vos positions à moyen terme et ajustez la stratégie en fonction de la tendance.

② Stratégie à court terme :

Utilisez une position de 30 %, fixez un point d'arrêt des pertes en vous appuyant sur les niveaux de support et de résistance, et cherchez des opportunités de spread. (Utilisez des périodes d'opération de 30 minutes / 60 minutes). Pour les opérations à court terme, respectez strictement la discipline de l'arrêt des pertes pour éviter de perdre plus que ce que vous gagnez.

③ Plan à court terme A/B :

Étant donné que la tendance à moyen terme du marché est baissière, il convient de suivre le principe de « trader dans le sens de la tendance à la baisse ». Pour répondre dynamiquement à l'évolution complexe du marché et en tenant compte des signaux émis par notre modèle de trading interne, nous avons élaboré deux scénarios d'opérations à court terme, A et B, à utiliser en temps réel :

• Option A : Rebond rencontrant une résistance, vente à hauts.

Dans le cas d’un rebond faible et d’une résistance clairement rencontrée, procédez comme suit :

• Ouverture de position : Lorsque le prix de la crypto-rebondit dans la zone de 69 500 à 71 500 dollars, déclenchant un signal de résistance, combiné à un signal de sommet du modèle, il est possible d'ouvrir une position courte de 15 %.

• Augmenter la position : si le prix de la cryptomonnaie rebondit à nouveau et rencontre une résistance dans la zone de 74 500 à 76 000 USD, vous pouvez ajouter 15 % supplémentaires de positions courtes, en plusieurs étapes, pour maîtriser le coût moyen.

• Gestion des risques : Les deux ordres de stop-loss initiaux pour les positions courtes ont été fixés au-dessus de 77 000 USD, appliqués strictement sans flexibilité.

• Clôture des positions : Lorsque le prix de la crypto-descend près d’un niveau de support important, en conjonction avec un signal du modèle, il est recommandé de clôturer progressivement les positions pour réaliser des bénéfices, afin d’éviter le risque de manquer une reprise en cas de clôture totale immédiate.

• Option B : Vente à la cassure à la tendance.

En cas de baisse continue du prix et de cassure structurelle, exécutez les actions suivantes :

• Ouvrir une position : Lorsque le prix de la cryptomonnaie subit un ajustement prolongé et traverse en dessous de la limite inférieure du canal, puis rebondit légèrement à ce niveau sans parvenir à le maintenir, et que cela coïncide avec un signal de sommet du modèle, il est possible d'ouvrir une position vendeuse de 30 % en suivant la tendance afin d'augmenter les gains grâce à l'inertie.

• Gestion des risques : Le stop-loss initial pour les positions courtes est fixé à environ 2 % au-dessus du prix d'ouverture (soit prix d'ouverture × 1,02), avec une gestion stricte des pertes maximales.

• Clôture des positions : Lorsque le prix atteint le niveau de support et que le signal du modèle est confirmé, vous pouvez clôturer progressivement vos positions pour réaliser des bénéfices.

1. Récapitulatif des opérations à court terme :

Nous avons effectué une opération à court terme (vente) la semaine dernière en nous appuyant strictement sur les signaux de trading générés par notre modèle de trading de spread et notre modèle quantitatif de momentum, combinés à une prévision de l'évolution du marché, réalisant un profit de 5,37 % avec une discipline d'exécution complète.

① Résumé des détails des trades courts sur Bitcoin : (levier × 1)

② Récapitulatif du trading à court terme :

• Ouverture de position : Lorsque le prix de la crypto a rebondi vers 76 000 $ et a rencontré une résistance, le modèle de trading de spread a déclenché simultanément un signal d'alerte forte en haut (point vert sur le graphique), en résonance avec le modèle quantitatif de momentum, formant ainsi une convergence de ventes. Les signaux des deux modèles sont fortement cohérents, avec un caractère de résistance en haut clairement identifiable. Sur la base de cette combinaison de signaux, nous avons établi une position vendeuse de 30 % à 74 246 $, avec une justification d'entrée solide.

• Clôture des positions : Lorsque le prix de la cryptomonnaie a atteint environ 69 000 USD et s'est stabilisé, tout en déclenchant un signal d'alerte de fond dans le modèle de trading de spread, les caractéristiques de support étant initialement visibles, nous avons clôturé l'ensemble de nos positions à environ 70 257 USD, réalisant ainsi les bénéfices à temps.

• Résumé : Cette transaction a généré un profit d'environ 5,37 %. La position courte a été correctement anticipée, avec des signaux de modèle pour l'entrée et la sortie, et l'exécution globale a été de bonne qualité.

2. Révision de la stratégie à moyen terme :

La stratégie à moyen terme progresse de manière stable. Conservez les 60 % de positions courtes ouvertes à environ 89 000 $ (le 28 janvier) ; à la clôture de la semaine dernière (prix de clôture d'environ 67 865 $), le profit s'élève à environ 23,75 %, avec un profit maximal atteint à 32,58 % pendant cette période. La position à moyen terme fonctionne globalement bien.

La gestion des risques est la base d'un trading rentable et stable ; veuillez respecter strictement les règles d'exécution suivantes :

1. À l'ouverture d'une position : définissez immédiatement le niveau de stop-loss initial.

2. Lorsque le profit atteint 1 % : déplacez le stop-loss au prix d'ouverture (point d'équilibre), afin de garantir la sécurité du capital.

3. Lorsque le profit atteint 2 % : déplacez le stop-loss au niveau du profit de 1 %.

4. Suivi continu : À chaque gain supplémentaire de 1 % du prix de la crypto, le stop-loss est déplacé de 1 % en même temps, pour protéger et verrouiller dynamiquement les gains.

Les marchés financiers évoluent rapidement ; toutes les analyses de marché et stratégies de trading doivent être ajustées en temps réel. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnelles mentionnés dans ce document proviennent d'une analyse technique personnelle et sont uniquement destinés à servir de journal de trading personnel ; ils ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement ou une base opérationnelle. Le marché comporte des risques ; investissez avec prudence et ne prenez aucune décision sur la base de ces informations.