BlockBeats : le 26 mai, les données montrent que la volatilité implicite du bitcoin est tombée à 36 %, son niveau le plus bas depuis près de huit mois, indiquant que le marché anticipe une continuation de la consolidation à court terme du BTC. La baisse de la volatilité ne signifie pas en soi une direction de marché, mais les données actuelles du marché des dérivés suggèrent que les positions vendeuses à découvert pourraient être excessivement concentrées ; une rupture au-dessus de 82 000 $ pourrait déclencher un short squeeze à grande échelle.
Le heatmap des liquidations de CoinGlass montre une concentration importante de positions courtes BTC dans la fourchette de 78 000 à 83 000 $. Dans le même temps, le BTC n'a pas réussi à retrouver les 90 000 $ depuis près de quatre mois, ce qui pousse certains courtiers à renforcer leurs attentes baissières. De plus, les données de Glassnode indiquent que le Delta Skew des options BTC à 30 jours est actuellement maintenu à 14 %, ce qui signifie que les options put présentent une prime notable par rapport aux options call, reflétant une préoccupation persistante des traders professionnels face au risque de baisse du BTC.
L'attente d'un recul du BTC à 72 000 $ est partiellement intégrée par le marché, mais une rupture du BTC au-dessus de 82 000 $ avec un volume accru pourrait déclencher un fort mouvement de couverture des positions courtes à effet de levier.