Le marché des cryptomonnaies est revenu à une fourchette familière après une brève hausse jusqu'au plus haut niveau depuis début février vendredi.
Le Bitcoin (BTC) est négocié légèrement en dessous de 75 000 $, tandis que l’Ethereum (ETH) est échangé à 2 300 $, tous deux bien en dessous des sommets de vendredi à 78 300 $ et 2 460 $ respectivement.
L'une des raisons pour lesquelles les traders sont bullish sur le Bitcoin est que le marché des contrats à terme sur Bitcoin de la Chicago Mercantile Exchange (CME), largement privilégié par les investisseurs institutionnels, a clôturé vendredi à 77 540 $, après un ouverture à 74 600 $, formant un « écart CME » haussier de 3,8 %. Un écart similaire avait été observé la semaine dernière et avait été comblé avant la clôture du lundi.
Le premier pas a été fait : depuis minuit UTC, le bitcoin a augmenté de 1,5 %, indiquant un réchauffement de la confiance du marché après un week-end agité.
Le marché a chuté intensivement le week-end après que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ait été à nouveau interrompu suite à sa réouverture vendredi. La fermeture répétée du détroit a fait grimper le prix du pétrole brut de 78 $ à 88 $ le baril.
Cela exerce une pression sur les actifs à risque, et les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 et les contrats à terme sur l'indice S&P 500 ont tous deux baissé de 0,59 % depuis minuit.
Position dérivée
- Au cours des dernières 24 heures, le volume des positions ouvertes (OI) sur le marché des cryptomonnaies est resté stable autour de 120 milliards de dollars. En revanche, le volume des transactions a augmenté de 30 %, ce qui indique une activité de marché nettement plus élevée, sans augmentation correspondante des nouvelles positions. Cela pourrait signifier une augmentation du turnover, une hausse des positions à court terme, ou des déplacements de risque par les traders, sans apport de nouveaux fonds.
- Les volumes de positions ouvertes pour Solana (SOL), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Ripple (XRP) sont restés globalement stables. Le volume de positions ouvertes pour les contrats à terme HYPE a diminué de 3 % accompagnant la baisse des prix, indiquant une sortie de capitaux. En revanche, les volumes de positions ouvertes pour les contrats perpétuels AVAX et S&P 500 ont augmenté respectivement de 6 % à 10 %.
- En raison des dommages collatéraux causés par l'attaque de KelpDAO le week-end, des fonds ont été retirés rapidement de la plateforme de prêt Aave, faisant grimper le volume des contrats à terme AAVE à un record de 3,46 million de jetons.
- Les taux de financement liés au BTC, à l'ETH et à plusieurs autres tokens sont passés en négatif, indiquant une tendance aux positions courtes, qui profitent d'une baisse du prix de ces tokens.
- Les prix des options BTC et ETH sur Deribit continuent de dépasser ceux des options call, ce qui indique que les préoccupations concernant les risques baissiers persistent sur le marché.
- Le flux de blocs montre une préférence pour les spreads d'options call sur Bitcoin (pari directionnel) et les straddles sur Ethereum (transaction de volatilité).
Token Talk
- Le secteur des altcoins subit un coup dur 292 millions de dollars de fraude : le token rsETH de Kelp DAO a été vendu en masse le week-end, entraînant un risque de contamination sur le marché DeFi.
- En conséquence, la valeur totale verrouillée (TVL) d'Aave est passée de 26,5 milliards de dollars à 17,5 milliards de dollars ; cette exploitation a suscité des inquiétudes quant à une atteinte au pool WETH d'Aave par des créances douteuses, entraînant de nombreux retraits et une crise de liquidité.
- Le token AAVE d'Aave a augmenté de 2,2 % lundi, après une chute de 22 % samedi.
- Lundi, l'indice CoinDesk 20 (CD20), dominé par le bitcoin, a augmenté de 1 %, dépassant l'indice CoinDesk 80 (CD80), dominé par les altcoins, et l'indice DeFi Select (DFX), qui ont respectivement augmenté de 0,6 % et 0,9 %.
- L'un des tokens à la plus forte volatilité est Celestia (TIA), qui a augmenté de plus de 4 % depuis minuit, mais a tout de même reculé de 3,9 % au cours des dernières 24 heures.
- L'indicateur « Altcoin Season » de CoinMarketCap est à 36/100, ce qui indique que les investisseurs privilégient le Bitcoin après une brève percée vendredi.