Le bitcoin commence à afficher des signaux intrigants sur le cadre temporel mensuel, les données à long terme suggérant un potentiel changement de structure de market. Bien que les mouvements de prix à court terme attirent souvent l'attention, ce sont les tendances sur les cadres temporels supérieurs qui définissent généralement la direction globale du marché, et ces signaux commencent désormais à s'aligner d'une manière qui semble de plus en plus significative.
Ce que les chandeliers mensuels révèlent sur la direction du marché
La dernière évolution des prix du bitcoin suggère que le plus bas mensuel est peut-être déjà atteint, les statistiques basées sur le temps indiquant une forte probabilité de prix plus élevés à venir. L'analyste du marché Lennaert Snyder has highlighted sur X que, sur la base des 10 dernières années de données BTC, environ 97,7 % des plus hauts et plus bas mensuels sont formés dans les 15 premiers jours du mois, ce qui suggère que le récent plus bas aura probablement lieu pour le reste du mois.
Snyder a noté qu'environ 80,7 % des mois enregistrent un nouveau P2 (Point 2) après le 17e jour, selon le timing. Ces statistiques basées sur le temps suggèrent qu'il existe une probabilité plus élevée que le prix du BTC connaisse une impulsion haussière ce mois-ci.
Comment la structure du marché reste stable tandis que les modèles de timing évoluent
Le bitcoin montre un changement subtil de comportement, car le prix s'est éloigné pour la première fois des 7 derniers mois du modèle établi du 14, ce qui a fait évoluer les algorithmes du marché au fil du temps. Un trader crypto connu sous le nom de Killa sur X a affirmé qu'il était possible de tirer profit de chacune des 5 occurrences de ce dispositif pendant cette période.
Cependant, la déviation actuelle ne représente qu'un seul pivot au sein d'une structure de prix basée sur le temps, ce qui, en soi, ne suffit pas à invalider la thèse globale. Cela modifie simplement la façon dont le prix réagit autour de ce pivot spécifique, sans changer la structure globale de la tendance du marché.
Killa a souligné que, dans ce cas, le pivot permet d'identifier les périodes où la volatilité directionnelle est susceptible d'augmenter, et ce modèle cohérent au cours des 7 derniers mois a généré 5 opportunités de haute qualité. Il est important de distinguer les pivots basés sur le temps et la structure des prix. Bien que les pivots puissent échouer ou perdre en fiabilité avec le temps, le comportement structurel sous-jacent des prix restera finalement un moteur de la direction du marché.
À l’avenir, l’attention se tourne vers les catalyseurs macro alors que la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) approche, et une grande partie du récit a déjà été intégrée dans les prix. Les acteurs institutionnels se positionnent déjà en amont de cet événement. Actuellement, le prix a progressé jusqu’à ce niveau, et les données récentes sur l’indice des prix à la consommation (CPI) n’ont pas généré de rebond local, laissant ouverte la possibilité que la prochaine décision du FOMC puisse constituer le prochain point d’inflexion.
