Selon Mars Finance, le 6 novembre, après le départ de Warren Buffett à la retraite en tant que PDG, Berkshire Hathaway cherche à élargir ses investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Toutefois, la stratégie d'investissement technologique promue par le nouveau PDG, Greg Abel, a rapidement été mise à l'épreuve par un ajustement du marché. Avec le recul du cours d'Alphabet, les pertes non réalisées sur les actions détenues par Berkshire Hathaway sont estimées à environ 3 milliards de dollars. En juin, Berkshire a investi environ 10 milliards de dollars dans le financement d'Alphabet, en acquérant des actions à environ 350 dollars l'unité. Warren Buffett avait précédemment déclaré que la décision d'acheter des actions d'Alphabet était de sa propre initiative. Selon des estimations de médias étrangers, à la fin juin, Berkshire détenait au total environ 106 millions d'actions d'Alphabet, incluant des actions avec et sans droit de vote. Le cours d'Alphabet a chuté de plus de 24 % depuis juin et a déjà franchi le prix de souscription préférentiel. Ses résultats du troisième trimestre ont été inférieurs aux attentes du marché, et les dépenses massives en capital pour l'IA ont entraîné une transformation négative de la trésorerie libre, affaiblissant davantage la confiance des investisseurs. En outre, Berkshire a investi au total 930 millions de dollars dans l'entreprise technologique italienne Bending Spoons ; le cours de cette société a brièvement augmenté après l'investissement supplémentaire de Berkshire, puis a connu un recul continu pendant plusieurs semaines. Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research, estime que l'augmentation de l'exposition technologique de Berkshire pourrait être un ajustement intentionnel à long terme, mais le marché doit considérer si ces investissements ont été effectués trop tard. Meyer Shields, analyste chez Keefe, Bruyette & Woods, souligne qu'Abel pourrait considérer les investissements liés à l'IA comme une stratégie à long terme, et non comme une tentative d'influencer les sentiments du marché par des transactions à court terme — ce qui ne contredit pas la philosophie traditionnelle d'investissement de valeur de Berkshire. En contraste avec la pression exercée sur les positions technologiques, les actions de classe A de Berkshire ont atteint jeudi un nouveau record historique à environ 875 000 dollars, en hausse d'environ 16 % au cours du dernier mois. À la fin du deuxième trimestre, l'entreprise détenait environ 365,5 milliards de dollars en liquidités et actifs liquides connexes, conservant ainsi la capacité d'augmenter ses investissements en cas de baisse des prix des actifs. Berkshire prévoit de publier ses résultats du troisième trimestre le 7 novembre ; le marché suivra de près les performances des activités d'assurance, de chemin de fer et de consommation, ainsi que les évolutions des réserves de liquidités et des rachats d'actions.
L'investissement d'Apple dans l'IA rencontre des difficultés après une perte de 3 milliards de dollars sur sa participation dans Alphabet
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Résumé
L'initiative IA de Berkshire Hathaway rencontre des obstacles précoces, son stake de 10 milliards de dollars dans Alphabet, acquis à 350 $ l'action en juin, affiche désormais une perte virtuelle de 3 milliards de dollars. Le cours a chuté de plus de 24 % depuis. Les données sur chaîne révèlent un sentiment des investisseurs mitigé, l'indice de peur et de cupidité reflétant une prudence. Les analystes considèrent cette démarche comme à long terme, mais des questions subsistent sur le moment opportun. Par ailleurs, les actions de classe A de Berkshire ont atteint 875 000 $, et l'entreprise détient 365,5 milliards de dollars en liquidités.
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