Selon Mars Finance, le 1er août, le média financier réputé Wall St Engine a révélé les détails cachés derrière la faillite de « Leopold Aschenbrenner, le dieu de l'IA » : après le milieu de juillet, le marché s'est brusquement refroidi, entraînant une baisse des cours des actions détenues par Situational Awareness, ce qui a déclenché la surveillance quotidienne par des banques telles que Goldman Sachs et JPMorgan, ainsi que des appels de marge. Il a été rapporté que, pendant cette période, d'autres fonds spéculatifs, informés de la situation, ont pris des positions courtes sur ses actifs, créant un cycle de rétroaction : « baisse des prix → appel de marge → vente forcée → pression supplémentaire sur les cours ». Leopold Aschenbrenner a ensuite comparé cet événement à une ruée sur les banques. À la fin juillet, pendant plusieurs jours de mariage qu'il organisait à Carmel, Leopold et son équipe ont négocié sans relâche pour maintenir le fonctionnement du fonds. La nuit du 29 juillet, Leopold a conclu un accord préliminaire avec les investisseurs pour vendre environ 35 milliards de dollars d'actions d'Anthropic à un consortium dirigé par Greenoaks et Sequoia (Red杉). Cependant, entre minuit et l'ouverture du marché le 30 juillet, Leopold Aschenbrenner a changé d'avis, décidant de conserver son portefeuille privé et de vendre uniquement des actions publiques. Citadel et Millennium ont ensuite négocié avec l'équipe du fonds jusqu'après minuit. Citadel a finalement conclu un accord avant l'ouverture du marché jeudi, en achetant la majorité des participations publiques du fonds avec une remise supérieure à 10 % par rapport à leur valeur marchande au moment de la transaction. Cette opération a permis au fonds Situational Awareness de satisfaire les appels de marge sans faire défaut. Après la conclusion de la transaction, les actions liées à l'IA et aux semi-conducteurs ont rebondi jeudi, générant des bénéfices pour Citadel. Vers le 31 juillet 2026 : le fonds Situational Awareness a envoyé une lettre à ses investisseurs confirmant une perte nette d'environ 67 % pour juillet, mais une hausse nette annuelle d'environ 80 %. Leopold Aschenbrenner a déclaré qu'il assumait « toute la responsabilité » de cet événement, que le fonds avait éliminé complètement l'effet de levier bancaire, et qu'il prévoyait de continuer à opérer et à investir sur les marchés publics tout en révisant la gestion du portefeuille et l'équipe risque.
Le fonds d'investissement IA de Leopold Aschenbrenner évite la défaillance en vendant des actions publiques
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Résumé
L’investissement en valeur dans la crypto a été mis à l’épreuve lorsque le fonds de Leopold Aschenbrenner, « Situational Awareness », a évité de justesse la défaillance. À mi-juillet, les positions actions ont baissé, incitant Goldman Sachs et Morgan à surveiller la situation. Les vendeurs à découvert ont alimenté la baisse. Pendant le mariage d’Aschenbrenner à Carmel, l’équipe a obtenu un financement. Au départ, ils visaient à vendre des actions d’Anthropic à Greenoaks et Sequoia, mais ont opté pour des actions publiques. Citadel a acheté la majorité des actions publiques à rabais, permettant au fonds de répondre aux appels de marge. Les actions d’IA et de semi-conducteurs ont rebondi, aidant Citadel. Le 31 juillet, le fonds a signalé une perte de 67 % en juillet, mais un gain annuel de 80 %. Ces mouvements ont mis à l’épreuve les niveaux clés de support et de résistance de leur portefeuille.
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