Le fonds IA « Situational Awareness » a été liquidé en raison d'un effet de levier de 4x et d'un retrait de 25 %

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MarsBit a rapporté le 30 juillet que Martin Shkreli a analysé la liquidation du fonds « Situational Awareness » de l'investisseur en IA Leopold Aschenbrenner. L'effondrement est dû à une position à 4x d'effet de levier, où un retrait de 25 % a déclenché une vente forcée. Alors que les actions d'IA ont chuté, le fonds a dû céder des actifs, avec Citadel et d'autres qui les ont achetés à rabais et réalisé de gros gains. Le trade ne présentait pas un rapport risque-récompense favorable, et le fait de ne pas identifier les niveaux clés de support et de résistance a aggravé le résultat.

Le 30 juillet, Martin Shkreli, fondateur de célèbres fonds spéculatifs, a passé en revue l'effondrement du fonds « AI Stock God » Leopold Aschenbrenner lors d'un épisode du podcast TBPN. Il a estimé que le problème principal résidait dans un levier excessif : Situational Awareness utilisait un levier d'environ 4 fois, ce qui signifie qu'un retrait de seulement 25 % pouvait déclencher un appel de marge. À mesure que les actions liées à l'IA ont chuté, le fonds a été contraint de vendre un grand nombre d'actifs, permettant à des institutions telles que Citadel de les acquérir à bas prix, réalisant même des gains comptables de plusieurs milliards de dollars.

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