5 concepts de poker pour améliorer vos compétences en trading

Article rédigé par Goshawk Trades

Traduit par AididiaoJP, Foresight News

Le poker est l'une des meilleures astuces pour le trading.

Jeff Yass, dont la fortune est estimée à environ 67 milliards de dollars, exige que chaque trader de sa hedge fund, Susquehanna, qui gère plus de 500 milliards de dollars d'actifs, apprenne à jouer au poker.

C'est le cœur de leur formation au trading.

Pourquoi ?

Le poker enseigne les compétences clés qui distinguent les traders professionnels des amateurs : miser correctement, gérer les risques, penser en termes de probabilités et maîtriser ses émotions face à la volatilité.

Ces 5 principes de poker vous aideront à élever votre niveau de trading.

C'est la leçon la plus importante que le poker nous a apprise.

Même en obtenant des As en main au Texas Hold'em au Texas — l'une des meilleures mains de départ — vous perdrez environ une fois sur cinq. Si vous misez tout votre tapis à chaque fois que vous avez des As, vous ferez faillite tôt ou tard. Ce n'est pas une question de savoir si cela arrivera, mais quand.

The same applies to trading.

Même vos transactions les plus sûres peuvent entraîner des pertes, et le nombre de pertes pourrait être supérieur à ce que vous imaginez. Si vous misez 30 %, 40 % ou même 50 % de votre compte sur une seule transaction parce que « le mouvement semble vraiment prometteur », vous n'êtes qu'une série de pertes consécutives loin d'un liquidation.

Beaucoup de gens oublient cette règle mathématique : si votre compte perd 50 %, vous devez gagner 100 % pour retrouver votre capital initial.

C'est pourquoi les joueurs de poker professionnels et les traders professionnels se préoccupent de la même chose : non pas de combien on peut gagner, mais de ce qu'on peut se permettre de perdre.

Gérez bien votre position pour être en mesure de résister à la volatilité, c'est la clé.

Lorsque vous jouez au poker, même si vous êtes le 10e meilleur joueur mondial, il sera difficile de gagner de l'argent si vous vous asseyez à une table avec neuf autres joueurs classés parmi les 10 meilleurs.

Mais que se passe-t-il si ce joueur expérimenté s’assoit à une table où tous les autres joueurs sont des amateurs ? À long terme, il est presque impossible de perdre de l’argent.

Le marché est pareil.

Choisir quel marché trader est l’une des décisions les plus importantes que vous ignorez le plus souvent. Beaucoup de particuliers commencent par le forex ou les indices — les marchés les plus compétitifs et les plus transparents de cette planète — puis se demandent pourquoi ils ne gagnent pas d’argent.

Mais les marchés moins actifs offrent davantage d’opportunités. Les marchés émergents, les paires de cryptomonnaies à faible liquidité et les marchés de prévision constituent des « tables douces » dans le trading.

Les grands institutions ne s'y sentent pas forcément à l'aise. Soit le marché est trop petit et les fonds ne peuvent pas sortir, soit les exigences de conformité sont trop élevées pour y entrer.

C'est votre opportunité.

Lorsque vous jouez aux cartes, plus vos cartes sont fortes, plus vos chances de gagner sont élevées, et plus vous misez. Vous ne misez pas autant avec une paire de 2 qu'avec une paire d'As.

Cela semble simple, mais la plupart des traders ne le font pas du tout.

Ils placent le même montant sur chaque transaction, quelle que soit la force du signal.

Les véritables bons traders et les bons joueurs de poker ajustent leur taille de position en fonction de l'avantage. Lorsque les chances sont clairement en votre faveur et que l'opportunité est excellente, augmentez votre exposition. En cas de signaux faibles ou d'incertitude, réduisez vos positions ou abstenez-vous simplement.

Ce sont les compteurs de cartes qui le comprennent le mieux. Lorsque le jeu est favorable aux joueurs, ils augmentent leurs mises. Lorsque le jeu est défavorable ou incertain, ils misent le minimum.

Si vous ne pouvez pas évaluer vos chances ou si les chances ne sont pas en votre faveur, ne misez pas gros.

Cela pourrait être le point le plus difficile à accepter dans le poker et le trading.

Vous avez peut-être pris une décision mathématiquement parfaitement correcte et avez quand même perdu. Vous avez peut-être pris une très mauvaise décision et avez quand même gagné. À court terme, la chance ne se soucie pas de la qualité de votre processus.

Et à long terme ? Le processus est tout.

Le joueur de poker tient une probabilité de victoire de 90 % et pousse ses jetons, mais perd. Il ne regrettera pas, car sa décision était juste, il a simplement eu de la mauvaise chance — ce sont deux choses différentes.

Il en va de même pour le trading. Vous pouvez faire tout correctement pendant des semaines, voire des mois, mais continuer à perdre de l'argent. Vous rencontrerez des périodes où la malchance vous poursuit, au point de commencer à douter de votre méthode.

Beaucoup de gens s'effondrent à ce moment-là. Après quelques pertes consécutives, ils jettent leur bonne stratégie parce qu'ils confondent « un mauvais résultat » avec « une mauvaise méthode ».

Les professionnels ne font pas cela. Ils analysent leurs décisions, pas les résultats. Ils se demandent : « Ai-je suivi mon système ? », et non : « Ai-je gagné aujourd’hui ? »

Le poker peut vous apprendre à faire face aux moments difficiles.

Vous connaîtrez des hauts et des bas. Il y aura des périodes où tout semblera s'opposer à vous, et d'autres où vous vous sentirez invincible.

Ces deux situations sont très dangereuses car elles affectent votre capacité à prendre des décisions.

Les meilleurs joueurs de poker ont une capacité que certains appellent « l'état du robot zen » — se concentrer uniquement sur la main actuelle, sans penser à la précédente. Ne voir que la situation présente et agir comme il le faut.

Dans le trading, il s'agit de ne pas se laisser guider par les gains ou pertes de chaque transaction individuelle. Votre mission n'est pas de vous réjouir lorsque vous gagnez ou de vous affliger lorsque vous perdez. Votre mission est d'exécuter votre système de trading, afin que les probabilités s'actualisent naturellement sur un grand nombre de transactions.

C’est aussi pourquoi je recommande constamment à tout le monde de rendre sa stratégie de trading automatisée. Laissez le système passer les ordres, et les émotions n’auront plus l’occasion de perturber. Vous ne hésiterez plus à entrer, vous ne prendrez plus de décisions désespérées après une perte, et vous ne perdrez plus confiance en votre position à cause d’une transaction précédente perdante.

L'automatisation ne peut pas éliminer la volatilité, personne ne peut l'éliminer. Mais elle peut vous aider à éviter les dommages émotionnels causés par la volatilité.

Au fond, il s'agit de ces trois points : connaître vos atouts, comprendre comment fonctionnent les probabilités, et développer la mentalité nécessaire pour exploiter durablement vos avantages.

Le poker est un excellent terrain d'entraînement pour développer simultanément ces trois compétences dans un environnement réduit et à réponse rapide.