274 millions de dollars américains d'options BTC et ETH ont été réglés le 4 septembre

Selon les nouvelles de ME News, le 4 septembre (UTC+8), les données de liquidation des options du 4 septembre indiquent que 29 600 contrats d'options BTC ont expiré, avec un Put Call Ratio de 0,65, un point de douleur maximal à 73 000 $ et une valeur nominale de 2,39 milliards de dollars. 139 000 contrats d'options ETH ont expiré, avec un Put Call Ratio de 0,9, un point de douleur maximal à 2 400 $ et une valeur nominale de 350 millions de dollars. L'analyse souligne que, après une forte hausse il y a deux semaines, le Bitcoin a connu un ajustement prolongé autour de 80 000 $, caractérisé par des hausses rapides suivies de baisses latérales lentes, en cycle répétitif. La volatilité réalisée mensuelle (RV) a continué d'augmenter pour atteindre 40 %, tandis que la volatilité implicite mensuelle (IV) a baissé à 36 %. Le VRP sur 15 jours est tombé à -16 % hier, mais a rebondi à -6 % ; il reste nettement inférieur au pic de 15 % enregistré le mois dernier. D'autres données clés sur les options montrent que 7 % des contrats d'options expirent cette semaine, avec une augmentation des positions sur le BTC et une baisse sur l'ETH, tandis que l'activité globale a fortement augmenté. Le Gex sur la direction haussière se concentre progressivement, avec une accumulation croissante des positions vendues en Call au-dessus de 80 000 $, tandis que le Gex baissier est presque négligeable. Après dix mois de marché baissier, cette hausse s'est poursuivie pendant près de trois semaines, et la brève stabilité des marchés actions a offert une fenêtre de répit au marché des cryptomonnaies. Le climat est très optimiste ; les IV hors monnaie mensuelles restent faibles, ce qui rend les achats directionnels encore intéressants. (Source : PANews)