Selon Mars Finance, le 27 mai, une transaction en dark pool d'environ 29,2 millions d'actions, soit 1,3 milliard de dollars américains, dans IBIT de BlackRock a suscité un vif débat parmi les traders de cryptomonnaies. Cette opération a provoqué une chute rapide du prix du Bitcoin de plus de 2 %. Les opinions sur la plateforme X se sont divisées. · La tendance baissière domine : « Ce n'est pas une fuite des petits investisseurs, mais une distribution massive par des institutions. » Plusieurs traders ont souligné qu'il s'agissait de l'une des plus grandes transactions en dark pool d'IBIT qu'ils aient jamais vues, avec un volume sur une seule bougie dépassant le volume quotidien moyen d'IBIT. En parallèle, avec la prime Coinbase restant négative pendant 21 jours consécutifs et des sorties continues des ETF, « l'argent intelligent quitte discrètement le marché. » · Théorie de la vulnérabilité des marchés à effet de levier : Le trader allemand CryptoWallSt a analysé que ces grandes transactions en dark pool ne signifient pas nécessairement que BlackRock vend du Bitcoin, mais qu'elles résultent d'opérations de couverture par les market makers sur les marchés à terme, des contrats perpétuels et au comptant, entraînant une surréaction du marché à effet de levier, des liquidations en chaîne et le suivi par des algorithmes. « Un événement institutionnel suffit à déclencher la panique, révélant un niveau excessif d'effet de levier sur le marché. » · Interprétation neutre/optimiste : Certains traders ont souligné que « le marché a bien absorbé » (selon les propos d'Eric Balchunas), le Bitcoin ayant tenu au-dessus de 75 000 dollars, ce qui indique une liquidité institutionnelle considérablement renforcée. « Les fonds institutionnels se réallouent, et ne quittent pas le marché. » Par ailleurs, certains ont noté l'achat par une institution d'options call IBIT à 45 dollars pour décembre 2026 (flux entrant de près d'un million de dollars), suggérant que certains grands acteurs continuent d'être longs à long terme tout en se couvrant. Malgré cette pression vendeuse importante, IBIT n'a enregistré qu'un flux sortant d'environ 192 millions de dollars ce jour-là — loin d'une « crise » — ce qui souligne que le marché du Bitcoin évolue vers une transformation en actif institutionnel mature.
Un trade de 130 M $ sur IBIT en dark pool suscite un débat sur une sortie institutionnelle ou une maturité du marché
MarsBitPartager
Résumé
Les données on-chain du 27 mai 2026 ont révélé un trade de 29,2 millions d'actions IBIT dans un dark pool d'une valeur de 1,3 milliard de dollars, suscitant un débat sur les mouvements institutionnels. L'analyse on-chain a montré que le bitcoin a brièvement chuté de plus de 2 %, les traders étant divisés sur la question de savoir si cela signifiait une distribution ou un test de liquidité. Certains ont lié ce trade au premium négatif de Coinbase et aux sorties d'ETF, tandis que d'autres ont pointé une option d'achat bullish de 45 millions de dollars comme un signe de confiance à long terme. Malgré la vente, les sorties d'IBIT s'élevaient à seulement 192 millions de dollars, suggérant la maturité croissante du bitcoin auprès des institutions.
Source:Afficher l'original
Clause de non-responsabilité : les informations sur cette page peuvent avoir été obtenues auprès de tiers et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou opinions de KuCoin. Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement, sans aucune représentation ou garantie d’aucune sorte, et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. KuCoin ne sera pas responsable des erreurs ou omissions, ni des résultats résultant de l’utilisation de ces informations.
Les investissements dans les actifs numériques peuvent être risqués. Veuillez évaluer soigneusement les risques d’un produit et votre tolérance au risque en fonction de votre propre situation financière. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions d’utilisation et divulgation des risques.