Aperçu des portefeuilles d'actions de 120 KOLs de la cryptomonnaie révèle l'IA, les métaux et l'énergie comme principaux paris

Auteur original : Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)

Compilation originale : Shenchao TechFlow

Guide de Shenchao : Il s'agit d'un aperçu des positions boursières au sein de la communauté crypto — l'auteur a contacté 120 KOL, dont 55 ont fourni des détails sur leurs positions. Les résultats montrent que la rotation de la crypto vers les actions s'accélère ; l'IA, les métaux et l'énergie sont les secteurs surpondérés par consensus, et les robots humanoïdes passent désormais de la liste de suivi à des positions réelles.

Au cours des dernières semaines, j’ai mené une enquête privée auprès de tous les KOL que je connais, couvrant tous les groupes auxquels je participe.

Contacté environ 120 personnes, 55 ont fourni des réponses détaillées.

La période d'enquête s'étend du milieu de janvier au début de février — certaines positions peuvent être obsolètes, veuillez en tenir compte.

Voici les résultats de l'enquête 👇

• Les robots humanoïdes représentent la plus grande opportunité des dix prochaines années — comparable à l'achat précoce de Bitcoin
• Pénurie de mémoire + cycle superieur de l'IA + chaînes d'approvisionnement géopolitiques → le thème le plus diversifié dans ce groupe, couvrant plusieurs secteurs
• Pure memory shortage bet, 2-year conviction (from equity hedge fund)
• INTC + AMZN, en abordant le point de vue du gouvernement américain / des politiques
• Big Tech → Parier sur le cycle macroéconomique central des métaux
• Sandisk en tant que position action à long terme

Parmi les 55 répondants ayant participé à l'enquête et activement impliqués sur le marché des actions :

• 50 personnes sont actuellement en train de négocier des actions
• 5 personnes sont des débutants en actions (tout juste commencé)
• D'autres utilisateurs ont indiqué "en attente" ou continuent d'observer.

• IA — 11 KOL
• Métaux et matières premières — 8 KOL
• Énergie et électricité — 8 KOL
• Mémoire et semi-conducteurs — 7 KOL
• Robots et humanoïdes — 6 KOL
• Espace et défense — 6 KOL
• Uranium and nuclear energy — 4 KOLs
• Défense et drones — 3 KOL
• Rare earth — 3 KOL
• Actions chinoises — 3 KOL

• INTC — 4 fois
• GOOG — 4 fois
• RKLB — 4 fois
• ASTS — 4 fois
• AMZN — 4 fois
• TSLA — 2 fois
• XPEV — 2 fois
• URA — 2 fois
• MP — 2 fois
• RDW — 2 fois

Un répondant (fonds de couverture boursier) : optimiste quant à la pénurie de mémoire alimentée par l’IA, estimant que la demande continuera de croître au cours des deux prochaines années. Positions importantes dans SNDK, LRCX, ICHR/UCTT et des actifs liés à l’électricité.

Un autre répondant : exposition approfondie aux mémoires/semi-conducteurs (pénurie de RAM + demande IA), spatial/défense (profiter de la sortie boursière de SpaceX pour vendre), défense/drones/lasers (récit de défense antimissile « Golden Shield »), minéraux critiques/terres rares (déconnexion des chaînes d'approvisionnement américaines vis-à-vis de la Chine), uranium/énergie nucléaire (favorisé par les politiques et la demande énergétique de l'IA). Positions : ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, ainsi qu'une exposition aux marchés émergents et d'Amérique latine.

Un autre répondant : un portefeuille diversifié détenant GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. En cours d'étude : SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Un répondant a partagé son point de vue sur le thème des robots et de la quatrième révolution industrielle — les robots humanoïdes représentent une opportunité à hauteur de 1 000 milliards de dollars, capable de combler le déficit de 85 millions de travailleurs d'ici 2030.

Un autre répondant : actions de défense israéliennes, actions de défense européennes, semi-conducteurs, robotique et automatisation, réseau électrique, électrification, infrastructure IA, transport, mines métalliques.

Un répondant : INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Un répondant n'a pas encore ouvert de position mais observe : ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Un répondant : RBLX, SpaceX (non cotée), Anduril (non cotée), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

"Chiffrement terminé" → Robot pleine position / humanoïde

La crypto n'est plus attrayante → Passage aux actions

"Grande technologie → Rotation des métaux" → Détenir des indices or et argent

Sandisk a augmenté de 10 fois depuis octobre. Le marché boursier est lent, mais il a augmenté pendant 100 ans.

Vous pouvez à la fois détenir et trader des récits. Achetez à long terme des indices/ETF, et utilisez une partie pour faire du trading de court terme.

Les rotations entre secteurs sont fortes → Positions dans INTC, SNDK, espace, matières premières

Étudier les codes actions mentionnés dans le groupe avec Claude → lié à l'uranium

AMZN — principal investisseur d'Anthropic. INTC — actionnaire du gouvernement américain + soutenu par Trump comme le TSMC américain

IBKR (Interactive Brokers) domine largement : 24 sur 55 répondants l'utilisent

• Robinhood (Hood) : 8 personnes
• Schwab : 2 personnes
• Hyperliquid (HYPE) : 2 personnes
• Autres : IG, Morgan Stanley, banques privées, CMC, Webull

• Métaux (or, argent, terres rares) : les actifs de remplacement les plus populaires
• Matières premières (pétrole, énergie)
• Options et futures
• Forex et obligations
• Uranium

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

Autres comptes mentionnés / suivis : @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

• Les flux de capitaux de la cryptomonnaie vers les actions existent réellement et s'accélèrent.
• L'IA, les métaux, l'énergie/électricité sont des secteurs largement surpondérés par consensus
• La mémoire / les semi-conducteurs sont des sous-thèmes à forte conviction (plusieurs interviewés ont fourni des arguments détaillés)
• Les robots / humanoïdes deviennent un récit fort — plusieurs KOL ont déjà pris des positions
• Space and Defense are gaining real allocations, not just being on a watchlist
• IBKR est le courtier de choix pour les natifs de la cryptomonnaie entrant sur le marché des actions.
• @Citrini7 est le KOL le plus suivi dans le domaine du trading cryptographique
• Les terres rares et l'uranium sont des paris inversés/macros populaires.
• Les actions de défense en Europe et en Israël émergent en tant que thème indépendant

Cette enquête n'est en aucun cas scientifiquement rigoureuse — ce n'est qu'un aperçu de mes échanges privés avec des personnes que je connais. Mais je pense qu'elle reflète les directions vers lesquelles les traders/investisseurs intelligents déplacent actuellement leurs fonds.