L'appétence au risque macro s'assouplit alors que des facteurs techniques entraînent un recul du Bitcoin
Résumé
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Macro-économie : Les données économiques américaines ont livré des signaux mitigés. Avant la publication des embauches hors agricole, l'appétit des investisseurs pour le risque s'est stabilisé, entraînant une reprise modérée à travers les principaux indices boursiers américains. La forte hausse précédente des métaux s'est rafraîchie à court terme, l'argent et le platine subissant des corrections marquées. En revanche, l'or est resté relativement résilient, se maintenant autour de 4 450 dollars, indiquant que la demande refuge continue d'offrir un soutien sous-jacent.
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Marché de la crypto-monnaie : Le Bitcoin a prolongé son recul, comblant le gap de la CME à 90 600 dollars formé durant le week-end. Cette action sur le prix suggère que les dynamiques à court terme du marché sont actuellement dominées par des facteurs techniques. Le niveau de 94 500 dollars reste la résistance clé à court terme.
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Mises à jour du projet
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Jetons chauds : BREV, PAAL, CC
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BREV : Entièrement coté sur les principales places boursières mondiales et les plateformes sud-coréennes clés, avec un volume d'échange en KRW représentant plus de 30 %. Le jeton a augmenté de 20 %.
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BÉBÉ : a16z a investi 15 millions de dollars dans Babylon, faisant grimper BABY de 18 %.
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WLFI : Une entité affiliée à WLFI a soumis une demande à l'OCC afin d'obtenir un permis de banque de dépôt nationale, dans le but d'émettre et de conserver directement des USD1 et d'étendre les services de garde d'institutions et de conversion en stablecoin.
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PAAL : A lancé son produit de trading quantitatif alimenté par l'IA, Quant X.
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CC : JPMorgan prévoit d'émettre directement la JPM Coin sur le réseau Canton axé sur la confidentialité, renforçant ainsi l'interopérabilité pour un « cash numérique réglementé ».
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Binance Life / ZKP : Binance a lancé les paires de trading au comptant pour Binance Life et ZKP. Les performances des prix ont divergé : Binance Life a connu une brève flambée suivie d'un recul, tandis que ZKP a bondi de 90 %.
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Indicateurs clés d'actifs
Indice de peur et d'avidité du crypto-monnaie : 28 (vs. 42 heures plus tôt), signalant Peur
Focus d'aujourd'hui
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CES 2026 (« Tech Super Bowl »), 6 au 9 janvier, Las Vegas
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Rééquilibrage de l'indice des matières premières de Bloomberg (BCOM)
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Premières demandes de chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 3 janvier
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Projet de robotique Web3 XMAQUINA effectuera la vente publique finale de $DEUS en collaboration avec Virtuals
Macro-économie
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Emploi ADP aux États-Unis en décembre : 41k (contre 47k attendu)
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États-Unis : postes vacants en novembre : 7,146 millions (contre 7,6 millions attendu)
Développements politiques
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Le comité sénatorial américain sur la banque examinera le CLARTÉ projet de loi sur la structure du marché de la crypto le 15 janvier, avec des désaccords persistants autour de la DéFi, de l'éthique officielle et de la gestion des rendements des stablecoins.
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Le dernier commissaire démocrate de la SEC a démissionné, laissant trois commissaires républicains contrôler entièrement l'institution, alimentant les attentes d'une approche réglementaire plus favorable au crypto.
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RAKBank a reçu une approbation en principe de la banque centrale des Émirats arabes unis pour émettre une stablecoin indexé sur le dirham.
Points saillants de l'industrie
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KuCoin a publié son rapport sur le marché australien basé sur des enquêtes menées auprès des utilisateurs lors de la conférence ACC Australia Crypto Conference, montrant qu'un peu plus de la moitié des utilisateurs locaux financent leurs comptes crypto via des virements bancaires traditionnels - soulignant une forte dépendance aux méthodes de financement conformes et stables en monnaie fiduciaire.
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Polymarket a entamé son premier partenariat média avec Dow Jones Media, permettant la distribution de données de prévision à Le Wall Street Journal, Barron’s, et Investor’s Business Daily, tout en explorant de nouveaux formats tels que les intégrations au calendrier des résultats.
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Tempo a introduit le standard de jeton TIP-20, conçu spécifiquement pour les cas d'utilisation liés aux stablecoins et aux paiements.
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Morgan Stanley a déposé une demande d'ETF sur l'ethereum auprès de la SEC américaine.
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JPMorgan émettra la JPM Coin directement sur le réseau Canton axé sur la confidentialité afin de promouvoir l'interopérabilité de l'argent numérique réglementé.
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Solana Mobile : SKR lancera le 21 janvier, avec un airdrop pour les utilisateurs et les développeurs Seeker ; 20 % de l'offre totale sont réservés aux participants éligibles.
Points forts de l'industrie Analyse approfondie
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Rapport KuCoin Australia : La nature "indispensable" des passerelles en monnaie fiduciaire
La forte dépendance des utilisateurs australiens aux virements bancaires traditionnels (52,4 %) reflète une transition plus large du marché de la crypto-monnaie d'une « expérience geek » vers une adoption grand public. Dans un environnement de réglementations mondiales de plus en plus strictes, les utilisateurs s'éloignent des méthodes complexes de financement intermédiaire au profit d'une intégration fluide avec les systèmes bancaires existants. Pour les plateformes d'échange, la capacité à sécuriser des licences de conformité locales (comme AUSTRAC) et à établir des liens directs avec les réseaux bancaires nationaux est devenue un avantage concurrentiel essentiel – bien plus critique que simplement offrir un grand nombre de paires de trading.
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Polymarket et Dow Jones : les marchés de prévision entrent dans le cycle des informations mainstream
Le partenariat entre Polymarket et des médias prestigieux comme Le Wall Street Journal marque l'élévation formelle des « données prédictives » à un indicateur de prise de décision à côté des rapports sur les résultats et des indicateurs économiques. Cette collaboration est une situation gagnant-gagnant : les médias traditionnels gagnent des indicateurs d'humeur prospectifs et en temps réel, tandis que les marchés de prévision se débarrassent de l'étiquette de « jeu d'argent » en obtenant un soutien institutionnel. Spécifiquement, l'intégration dans les calendriers des résultats montre que les données natives crypto sont désormais profondément influençant et remodelant la logique de la recherche financière traditionnelle.
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Tempo’s TIP-20 : Évolution du paradigme sous-jacent de la piste de paiement
L'introduction de la norme TIP-20 signale un changement dans les blockchains axées sur les paiements, passant d'une « compatibilité générale » vers une « personnalisation approfondie ». En intégrant directement au niveau du jeton des fonctionnalités telles que les mémos de transfert, les contrôles de conformité et les distributions de récompenses, Tempo résout les points de friction des jetons ERC-20 traditionnels dans les scénarios de paiement. Soutenu par des ressources provenant de Stripe et de Paradigm, TIP-20 est sur le point de devenir un pont reliant les habitudes de paiement Web2 (comme les normes ISO 20022) à l'efficacité d'encaissement de Web3.
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Dépôt de l’ETF ETH de Morgan Stanley : La tendance institutionnelle multi-actifs
À la suite du succès des ETF sur le Bitcoin, le mouvement de Morgan Stanley (y compris l'exploration potentielle d'ETF sur Solana) envoie un signal clair : les plus grandes firmes de Wall Street considèrent désormais la crypto-monnaie comme une classe d'actifs diversifiée plutôt qu'une anomalie liée à un seul actif. Cette extension du BTC vers des plateformes de contrats intelligents apporte non seulement une liquidité massive à l'Ethereum, mais force également les investisseurs institutionnels à reconnaître la valeur de la « finance programmable ». Alors que les volumes de trading des ETF devraient atteindre de nouveaux records en 2026, la crypto-monnaie évolue rapidement d'un actif marginal vers un pilier des fonds de pension et des fonds communs de placement.
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JPM Coin sur le réseau Canton : équilibre entre confidentialité et conformité
Le déploiement par JPMorgan de JPM Coin sur le réseau Canton constitue une étape marquante vers les « registres publics réglementés ». L'architecture axée sur la confidentialité de Canton satisfait aux exigences strictes de confidentialité des institutions financières, tandis que l'émission interchaîne de JPM Coin rompt les limites des chaînes privées « cloisonnées » utilisées précédemment par les banques. Cette « interopérabilité contrôlée » est une condition préalable à la tokenisation à grande échelle des actifs du monde réel (RWA), signalant que la monnaie fiduciaire numérique passe du laboratoire vers l'infrastructure mondiale de règlement réel.
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Le SKR de Solana Mobile : Une boucle d'incitation Web3 pilotée par le matériel
Le lancement du jeton SKR et son important airdrop de 20 % représente une tentative de la part de Solana pour restructurer l'écosystème mobile via un modèle "renforcement par le matériel + incitation par le jeton". Le SKR est plus qu'une simple récompense ; il comporte des fonctions de gouvernance (comme l'élection des nœuds Guardian) et une identité écologique, visant à défier le monopole de la "taxe des boutiques d'applications" d'Apple et Google. Si SKR arrive à inciter les développeurs à créer des applications exclusives pour le Seeker, Solana accomplira sa transformation d'une "simple blockchain" vers un système d'exploitation mobile, réalisant ainsi une véritable pénétration dans le monde physique pour le Web3.