Êtes-vous un trader crypto cherchant à établir une base solide dans un marché volatile ? Si oui, la première compétence à maîtriser est l'art d'identifier les niveaux de support et de résistance à l'aide des outils d'analyse technique.
Poursuivez votre lecture pour découvrir l'un des outils d'analyse technique les plus populaires et efficaces : les niveaux de support et de résistance. Préparez-vous à explorer diverses méthodes pour identifier ces niveaux cruciaux et améliorer votre stratégie de trading crypto !
Analyse Technique en Cryptomonnaies
L'analyse technique des cryptomonnaies consiste à utiliser des indicateurs mathématiques basés sur les données des mouvements de prix précédents afin de prévoir les tendances futures. L'idée de base est que les marchés se comportent de manière prévisible et qu'une fois qu'une tendance est établie, elle continue souvent dans la même direction pendant un certain temps.
Les marchés affichent souvent des comportements prévisibles, et une fois qu'une tendance est établie, il est probable qu'elle persiste dans la même direction pendant un moment. En tant qu'investisseur averti, vous devriez viser à créer une stratégie vous permettant d'acheter à bas prix et de vendre à prix élevé, maximisant ainsi les profits. Faire une analyse technique avant d'ouvrir une position vous aide à identifier ces niveaux de prix lucratifs.
Il n'existe pas de stratégie universelle pour l'analyse technique crypto. Chaque trader a des préférences uniques pour les indicateurs et peut les interpréter différemment. De plus, aucune analyse technique ne peut garantir une précision à 100 % dans les prédictions.
Que Sont les Niveaux de Support et de Résistance ?
Les zones de support et de résistance sont parmi les concepts les plus couramment utilisés dans le trading crypto. Étonnamment, tout le monde a sa propre méthode pour mesurer le support et la résistance.
Imaginez lancer une balle dans une pièce. Le sol et le plafond sont des barrières qui limitent le mouvement de la balle. Le support et la résistance sont des barrières similaires dans le trading qui limitent les mouvements de l'action des prix.
L'action des prix ne "oublie" que rarement son passé, et ces barrières de trading peuvent avoir des effets à long terme sur un actif. Si vous considérez un certain niveau de prix comme un excellent point d'entrée ou de sortie, il continuera probablement à agir comme une barrière tant que vos besoins ne seront pas satisfaits.
Commençons par les fondamentaux.
Niveaux de Résistance
En termes simples, le sommet atteint avant une correction est appelé résistance. Les niveaux de résistance indiquent des zones où il y aura une surabondance de vendeurs. Ces zones agissent souvent comme des barrières physiques et psychologiques.
Par exemple, si un actif crypto est jugé surévalué, les investisseurs baissiers continueront généralement à vendre leurs actifs pour réaliser des profits. Il est également possible que des investisseurs vendent à découvert un actif crypto spécifique si une forte pression de vente existe sous un certain niveau de prix.
Pour en savoir plus sur la manière de tirer profit des marchés baissiers, consultez nos guides comment vendre à découvert des cryptomonnaies et comment trader en tendance et les canaux avec logique.
Ainsi, les nouveaux investisseurs remarqueront un manque de demande en dessous de certains niveaux de prix et ouvriront une position courte. Ce comportement de vente en masse entraînera une augmentation de l'offre de cryptomonnaies et conduira finalement à une tendance baissière de leur prix.
Niveaux de Support
Lorsque le prix commence à remonter, le point le plus bas atteint avant de remonter sert de support. Les niveaux de support indiquent des zones où il y aura une surabondance d'acheteurs.
Par exemple, si un Bitcoin est sous-évalué, les investisseurs haussiers continueront généralement à acheter à ce prix jusqu'à ce que le marché absorbe complètement leur demande. Supposons qu'un acheteur entre au prix de 20 000 $, et que le prix du BTC monte en flèche avant de revenir au même prix d'entrée. Dans ce cas, le même acheteur cherchera à défendre ses positions au niveau des 20 000 $. Il pourrait même les augmenter.
Par conséquent, les nouveaux acheteurs remarqueront que le prix n'est pas descendu en dessous de 20 000 $ et le considéreront probablement comme un point d'entrée sûr. Cette concentration de demande des acheteurs empêchera le prix de descendre davantage, formant ainsi un plancher temporaire connu sous le nom de support.
Comment Repérer les Niveaux de Support et de Résistance
Les niveaux de résistance et de support se forment constamment au fur et à mesure que le prix évolue dans le temps. Il existe plusieurs façons d'identifier ces zones.
Points Hauts et Bas Récents
Dans le trading de l'action des prix, la méthode la plus courante pour repérer les zones de support et de résistance consiste à examiner les niveaux de prix hauts et bas récents. Le sommet immédiat indique un niveau où les haussiers se sont épuisés et les vendeurs ont pris le contrôle. Par conséquent, cela agira comme un niveau de résistance.
À l'inverse, le point bas immédiat indique un niveau où les baissiers se sont épuisés et les acheteurs ont pris le contrôle. Ainsi, si un actif numérique teste le même niveau haut et bas, il est généralement considéré comme un niveau fort de résistance et de support.
Indicateurs de Tendance : Lignes de Tendance et Canaux
Ligne de Tendance : Support et Résistance
Une tendance est l'état du marché où l'action des prix suit une séquence répétée de sommets et creux plus élevés ou de sommets et creux plus bas.
Le marché (retracement) s'arrête généralement aux zones de support et de résistance avant de poursuivre la poussée suivante — comme illustré ci-dessus.
Une ligne de tendance descendante fournit une zone de résistance, tandis qu'une ligne de tendance ascendante indique une zone de support.
Canal de Tendance : Support et Résistance
Un canal de tendance est un ensemble de deux lignes de tendance parallèles définies par les sommets et les creux. Un canal de tendance est appelé un canal de prix, car une cryptomonnaie évolue entre deux lignes de tendance parallèles.
Ces canaux de tendance sont souvent utilisés comme niveaux de support et de résistance, et donc comme points d'entrée et de sortie dans le forex et le trading de cryptomonnaies.
Retracement Fibonacci : Support et Résistance
Le Fibonacci est une séquence infinie de nombres naturels. Dans le trading crypto, les niveaux Fibonacci sont les niveaux de support et de résistance dérivés à l'aide de cette fameuse séquence. L'indicateur de retracement Fibonacci offre une série de ratios, mais les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %.
En fonction du prix actuel d'un actif numérique, les différentes lignes peuvent être utilisées comme lignes de support et de résistance.
Comment trader le support et la résistance en cryptomonnaies
Maintenant que vous comprenez le concept de support et de résistance et que vous savez comment les repérer, il est temps d'utiliser ces indicateurs techniques simples mais incroyablement utiles dans vos stratégies de trading.
Parce que nous aimons simplifier les choses chez KuCoin Learn, nous avons divisé la manière de trader les niveaux de support et de résistance en deux concepts simples :
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Rebonds
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Cassures
Rebonds
Le trading des rebonds sur support et résistance est l’une des méthodes les plus couramment utilisées. Comme son nom l’indique, les traders en cryptomonnaies attendent que le prix du marché teste un niveau de support particulier avant de trader le rebond.
Cependant, plutôt que d’établir une limite d'achat ou de vente directement aux niveaux de support et de résistance, il est préférable d’attendre que le marché teste un niveau de trading spécifique. La configuration du trade est validée lorsque les chandeliers clôturent au-dessus de la ligne de support ou en dessous de la ligne de résistance.
Le prix de la paire est tombé pour tester le niveau de support dans l’illustration ci-dessous. Vous devriez attendre que le prix clôture au-dessus du niveau de support avant de trader un éventuel rebond du niveau de prix.
Alternativement, vous pouvez attendre que le prix soit rejeté sur les lignes de résistance avant de trader des cryptomonnaies.
Dans le graphique ci-dessus, les points de prix significatifs de l’actif numérique ont été rejetés sous la ligne de résistance descendante. Par conséquent, vendre à découvert la cryptomonnaie serait une bonne idée.
Évasions
Dans un monde idéal, les niveaux de support et de résistance resteraient constants à jamais, rendant la vie des participants du marché crypto plus simple et plus rentable. La seule chose constante sur le marché des cryptomonnaies, c'est qu'il n'y a rien de constant. Le trading de cryptomonnaies est extrêmement volatil, avec des coins qui franchissent fréquemment les zones de support et de résistance. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous fier uniquement au trading basé sur les rebonds.
C’est là qu’intervient le trading des évasions des zones de support ou de résistance.
La façon la plus simple de trader une évasion est d’attendre que le marché franchisse au-dessus ou en dessous des niveaux de support et de résistance. Dans le graphique ci-dessus, le prix de l’actif numérique tombe en dessous du niveau de support fort. Ainsi, si le prix de l’actif clôture en dessous du niveau de support précédent, cela vous offre une excellente configuration de trade basé sur une évasion.
Conclusion
Les niveaux de support et de résistance sont des composants essentiels des stratégies de trading de la plupart des traders. Maîtriser ces concepts fondamentaux est crucial pour tout investisseur naviguant dans le monde dynamique du trading de cryptomonnaies.
Il est essentiel de reconnaître que divers outils techniques peuvent aider à identifier ces zones, vous permettant de trader de manière rentable même avec une seule des nombreuses stratégies possibles. Alors, préparez-vous à exploiter pleinement le potentiel des niveaux de support et de résistance dans votre parcours de trading de cryptomonnaies et restez en avance dans le marché des cryptos en constante évolution.