Qu'est-ce que le trading de contrats et comment réclamer votre offre pour nouveaux utilisateurs KuCoin
2026/02/06 06:12:02
Qu'est-ce que le trading de contrats et comment réclamer votre offre pour nouveaux utilisateurs KuCoin ?
Points clés :
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Spéculation contre propriété : Contrairement au trading au comptant, le trading de contrats vous permet de tirer profit des mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent. Cela ouvre la porte au shorting, vous donnant ainsi la possibilité de réaliser des profits même en période de marché baissier ou lors de chutes de prix importantes.
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L'effet de levier est un outil puissant (et risqué) : l'effet de levier agit comme un multiplicateur de votre capital, permettant une exposition plus importante avec moins d'argent initial. Cependant, il apporte également le risque de liquidation. Les traders réussis privilégient la « préservation du capital » en utilisant un faible effet de levier et en maîtrisant leurs émotions.
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La gestion des risques est incontournable : en raison de la forte volatilité et des mouvements du marché 24h/24, l'utilisation d'outils tels que les ordres Stop-Loss et le suivi des Taux de financement sont essentiels. Le trading de contrats est un jeu d'habileté et de discipline, et non de chance – tradez toujours avec un plan et n'utilisez que des capitaux que vous pouvez vous permettre de perdre.
Dans le monde dynamique des actifs numériques, le « trading au comptant » est souvent la première étape pour les investisseurs. Vous achetez du Bitcoin, vous détenez du Bitcoin. Mais à mesure que vous vous y plongez davantage, vous entendrez inévitablement les traders parler de « longs », de « shorts » et de levier 100x.
Ces termes relèvent tous d'une même catégorie : le trading de contrats.
Si vous vous êtes déjà demandé, Qu'est-ce que le trading de contrats et comment fonctionne-t-il réellement ?—vous êtes au bon endroit. Dans ce guide, nous allons expliquer le fonctionnement des contrats crypto, pourquoi ils sont populaires, et les risques que vous devez connaître avant d'appuyer sur « trade ».
Qu'est-ce que le trading de contrats en crypto ?
Au cœur de cela, le trading de contrats (également appelé trading de dérivés) est un accord pour acheter ou vendre une cryptomonnaie spécifique à un prix prédéterminé à une date future.
Contrairement au trading au comptant, où vous échangez et possédez effectivement les pièces (comme le transfert de BTC vers votre portefeuille personnel), dans le trading de contrats, vous spéculiez sur la fluctuation du prix de l'actif sans nécessairement le posséder. Vous tradez un « contrat » qui suit le prix de la cryptomonnaie sous-jacente.
Comment ça marche ?
L'un des plus grands avantages du trading de contrats est la possibilité de réaliser des profits, quel que soit le sens dans lequel le marché évolue :
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Aller long (Achat) : Vous prenez un contrat en vous attendant à ce que le prix augmente. Si le prix monte, vous vendez le contrat à profit.
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Going Short (Vente) : Vous prenez un contrat en anticipant une baisse du prix. Si le prix baisse, vous le rachetez plus bas et vous gardez la différence.
Caractéristiques clés du trading de contrats crypto
Pour répondre pleinement à la question « qu'est-ce que le trading de contrats », il faut examiner les outils qui en font sa particularité.
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Leverrage (L'arme à double tranchant)
L'effet de levier vous permet de trader avec plus d'argent que vous n'en avez en réalité. Par exemple, avec un levier de 10x, une marge de 1 000 $ vous permet d'ouvrir une position d'une valeur de 10 000 $.
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The Pro : Des mouvements de prix modérés peuvent entraîner des gains importants en pourcentage.
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Le revers : Si le prix évolue à votre détriment de 10 %, votre marge initiale de 1 000 $ est entièrement éliminée (cela s'appelle une liquidation).
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Contrats perpétuels
En finance traditionnelle, les contrats à terme ont une date d'expiration. En cryptomonnaie, l'outil le plus populaire est le contrat perpétuel. Comme son nom l'indique, celui-ci n'a pas d'échéance. Vous pouvez conserver une position aussi longtemps que vous le souhaitez, à condition d'avoir suffisamment de marge pour la maintenir ouverte.
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Taux de financement
Pour maintenir le prix d'un contrat perpétuel proche du prix réel du marché au comptant, les plateformes d'échange utilisent des taux de financement. Il s'agit de petits paiements effectués entre les traders à la hausse et ceux à la baisse, généralement toutes les 8 heures.
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| Fonctionnalité | Trading au comptant | Trading de contrats |
| Propriété | Vous possédez réellement la crypto | Vous possédez un contrat de suivi des prix |
| Tendance du marché | Gagnez uniquement lorsque les prix augmentent | Gagnez à la fois sur les marchés haussiers et baissiers |
| Leverage | Généralement aucun (1:1) | Leverage élevé (jusqu'à 125x) |
| Niveau de risque | Bas (Aucun risque de liquidation) | Élevé (Liquidation possible) |
5 avantages principaux du trading de contrats
Pourquoi les traders professionnels préfèrent-ils les contrats plutôt que d'acheter simplement des pièces sur le marché au comptant ? Voici les principaux avantages qui font du trading de contrats un pilier de l'économie crypto :
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Gagnez des profits aussi bien en marché haussier qu'en marché baissier
Dans le trading au comptant, vous ne faites de l'argent que si le prix augmente. Dans le trading de contrats, vous pouvez « Shorter » le marché. Cela signifie qu'en anticipant une baisse du Bitcoin, vous pouvez ouvrir une position courte et tirer profit du mouvement à la baisse. Cela transforme la volatilité du marché en opportunité, quel que soit le sens.
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Efficacité du capital par le levier
L'effet de levier est sans doute le principal attrait. Au lieu d'avoir besoin de 60 000 $ pour trader 1 BTC, vous pouvez utiliser un levier de 10x et déposer uniquement 6 000 $ en tant que marge. Cela vous permet de :
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Diversifiez votre capital sur plusieurs trades différents.
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Maximisez vos rendements potentiels grâce aux petites fluctuations de prix.
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Couvrir le risque
Le trading de contrats est un outil d'assurance puissant. Si vous déteniez une grande quantité de Bitcoin dans un portefeuille à long terme et craignez une baisse temporaire du prix, vous pouvez ouvrir un contrat à la baisse. Si le prix baisse, le profit de votre contrat à la baisse vous aide à compenser la perte de valeur de vos actifs physiques.
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Haute liquidité et exécution instantanée
Le marché des dérivés crypto a souvent un volume de trading significativement plus élevé que le marché au comptant. Pour les traders, une liquidité élevée signifie :
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Moins de glissement : Vous pouvez entrer et sortir de grandes positions au prix souhaité.
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Exécution plus rapide : Les trades sont appariés presque instantanément, ce qui est essentiel sur un marché aussi rapide que celui de la crypto.
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Aucun problème de garde des actifs
Puisque vous tradez un contrat qui suit le prix - et non la cryptomonnaie elle-même - vous n'avez pas à vous inquiéter des complexités techniques liées à la gestion des clés privées, des portefeuilles matériels ou des transferts interchaînes pour chaque trade.
Les risques du trading de contrats que vous devez gérer
Étant donné que le trading de contrats utilise de la levier, il est significativement plus volatile qu'une stratégie "acheter et tenir" (HODL). Bien que le levier amplifie les gains, il accélère également les pertes—ce qui signifie qu'une petite baisse du marché peut entraîner une perte totale de votre collatéral. Pour naviguer dans ces eaux infestées de requins, les traders professionnels s'appuient sur un ensemble strict de règles de survie.
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La commande de stop-loss obligatoire
Un Stop-Loss (SL) est votre filet de sécurité le plus important. Il s'agit d'une instruction prédéfinie qui indique à l'échange de fermer automatiquement votre position si le prix atteint un certain niveau.
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Pourquoi c'est important : En crypto, une « flash crash » peut survenir en quelques secondes. Sans ordre stop-loss, vous prenez le risque d'être liquidé (où l'échange ferme votre position car vos pertes dépassent votre marge initiale). Un trader professionnel n'entre jamais dans un trade sans savoir exactement où il sortira s'il a tort.
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Les dangers de la « levier dégénéré »
Il est tentant d'utiliser un levier de 50x ou 100x pour transformer un trade de 100 $ en 10 000 $, mais c'est un piège statistique pour les débutants. Avec un levier de 100x, un simple mouvement de 1 % contre vous entraîne une perte de 100 % de vos fonds.
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L'approche professionnelle : La plupart des traders les plus réussis n'utilisent rarement pas plus de 3x à 5x de levier. Commencez petit pour donner à votre trade de la "respiration" pour survivre aux fluctuations naturelles des prix du marché.
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Suivi des taux de financement et des coûts de portage
Si vous tradez des contrats perpétuels, vous devez prendre en compte le taux de financement. Il s'agit d'une commission payée entre les positions longues et courtes toutes les quelques heures afin de maintenir le prix du contrat proche du prix au comptant.
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Le Coût Caché : Si le marché est "excessivement haussier", les Longs paient les Shorts. Si vous détenez une position longue pendant des semaines pendant des périodes de financement élevées, ces frais peuvent silencieusement éroder vos profits, même si le prix de l'actif augmente. Vérifiez toujours le minuteur de financement avant d'ouvrir un trade à échéance longue.
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Négociez uniquement avec des « fonds à risque »
La règle d'or des dérivés crypto est de ne jamais trader de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. En raison du mécanisme de liquidation, le trading de contrats doit être considéré comme une activité à haut niveau de compétence et à haut risque, plutôt qu'un compte d'épargne.
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Maintenant que vous savez ce qu'est le trading de contrats, il est temps de mettre cette connaissance en pratique sans risquer votre propre capital. Que vous soyez un débutant total ou un professionnel chevronné, la campagne KuCoin Futures Benefits de février est conçue pour lancer votre parcours.
FAQ sur le trading de contrats
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Quelle est la différence entre le trading au comptant et le trading de contrats ?
En trading au comptant, vous achetez et possédez effectivement la cryptomonnaie (comme détenir de l'or physique). Vous ne réalisez un profit que si le prix augmente. En trading de contrats, vous échangez un contrat juridique qui suit le prix de l'actif. Cela vous permet d'utiliser du levier et de réaliser des profits même lorsque le marché s'effondre en « shortant ».
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Puis-je perdre plus que mon investissement initial dans le trading de contrats ?
Sur la plupart des échanges crypto modernes, vous ne pouvez pas perdre plus que la marge initiale que vous avez allouée à une position grâce à la « Protection contre le solde négatif ». Cependant, si le marché évolue à votre détriment et que vous ne disposez pas d'une limite de stop-loss, votre position sera liquidée, ce qui signifie que vous perdez 100 % du collatéral correspondant à ce trade.
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Qu'est-ce que la "Liquidation" dans le trading de contrats ?
Une liquidation survient lorsque le prix du marché évolue dans le sens contraire de votre position jusqu'à un point où votre marge initiale ne peut plus couvrir les pertes potentielles. À ce « Prix de liquidation », l'échange ferme automatiquement votre position pour s'assurer que la plateforme ne subisse pas de pertes. C'est pourquoi l'utilisation d'un levier faible est plus sûre pour les débutants.
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Le trading de contrats est-il identique au jeu d'argent ?
Bien qu'ils impliquent tous deux un risque, le trading de contrats est une compétence financière. Les traders professionnels utilisent l'analyse technique, la recherche fondamentale et la gestion des risques pour augmenter leurs chances de succès. Le jeu d'argent repose sur le pur hasard, alors que le trading de contrats concerne la gestion des probabilités et la protection du capital.
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Qu'est-ce que les "Perpetual Contracts" (Perps) ?
Les contrats perpétuels sont un type unique de dérivé crypto qui ne jamais expirer. Contrairement aux contrats à terme traditionnels qui se terminent à une date spécifique (par exemple, "le 30 septembre"), vous pouvez détenir un contrat perpétuel indéfiniment à condition d'avoir suffisamment de marge et de payer (ou de recevoir) les frais de financement périodiques.
En savoir plus :
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