Serenity, ang pinakamataas na trader ng mga stocks sa U.S. sa X, ay nag-claim ng 3840% taunang return

Original | Odaily Star Daily (@OdailyChina)

May-akda｜Golem（@web 3_golem）

Bilang isang investor na nakikinig sa US stocks na AI at semiconductor, kung hindi pa mo naririnig ang Serenity, malamang ay nasa labas pa rin ng iyong pag-aaral at pag-aaral.

Bakit sinasabi nito? Dahil siya ang pinakamalaking美股 signal provider sa internet ngayon, mula sa mga retail investor hanggang sa Wall Street, halos lahat ay nagtataya sa kanyang mga ulat at sumusunod sa kanyang mga pagkilos, at may ilan na nagpapackaged ang kanyang mga pampublikong libreng opinyon bilang kurso para ipagbili sa komunidad.

May 24, Serenity sa X platforminilabasang kanyang investment performance sa taong ito: 3840.39% return sa loob ng taon; sa araw bago ito, ipinakita niya ang kanyang investment return sa nakaraang dalawang taon, na umabot sa 2256.99%.

Ang Serenity ay sumali sa X noong July 2025, at hanggang Mayo ng taong ito, tumataas na ang bilang ng kanyang mga follower sa 358,000, na may higit sa 32,000 na subscriber, at nasa loob lamang ng 15,000 ang pagkakaiba sa bilang ng subscriber niya kumpara kay Musk. Ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam ng totoong pagkakakilanlan ng Serenity, at ang tanging impormasyon tungkol sa kanyang background ay mula sa kanyang sariling paglalarawan sa profile:

• Ang dating kilalang trader sa Reddit WSB ni X（Odaily note: Ang Wall Street Bets ay ang pinakamalaking komunidad ng retail trader sa Amerika, at binansagan si Serenity noong 2022 dahil sa pag-rekomenda ng isang stock na may code na AXTI, at ngayon ay tumataas ang stock na ito ng higit sa 700% mula pa noong simula ng taon）；
• AI, analyst ng supply chain ng semiconductor, dating miyembro ng RISC-V Foundation, dating siyentipiko ng pag-aaral sa AI;
• Ngayon, pangunahing i-trade ang “mga bottleneck na hindi napapansin”;

Mula sa maikling pagkikilala, ang Serenity ay nagtataglay ng sariling imahe bilang eksperto sa larangan ng AI, at noon ay sinabi niya na tinanggihan niya ang alok mula sa AI team ng NVIDIA noong 2018. Sa isang post, sinabi ni Serenity na ang kanyang pag-invest ay batay sa sapat na pag-unawa at pag-aaral sa AI at semiconductor industry; ang karaniwang proseso ng kanyang pag-aaral at pag-invest ay: una ay gawin ang pagsusuri sa mga papel, pagkatapos ay isalin ang mga ideyang iyon sa praktikal na plano at transaksyon, sumunod ay gawin ang detalyadong pagsusuri sa Alpha, at huli ay hintayin ang pagtaas ng mga stocks para magdiwang.

Kasunod ng larawan, ito ang mga pangunahing posisyon sa mga aktibo na inayos ni @kaikaibtc para sa Serenity, na pangunahing nakatuon sa mga sektor tulad ng optical module, silicon photonics, storage, CPO, at substrate sa AI supply chain. Walang isang aktibo sa mga 21 na ito na may kawalan ng kita na mas mababa sa 100%, at ang AXTI, na pinakamadalas na binanggit at pinangalanan ni Serenity ng higit sa dalawang taon, ay may kita na higit sa 10,000%. Binigkas niya rin nang pampubliko na ang AXTI ay ang kanyang pinakamagaling na transaksyon.

Ngunit mas mahirap makita ang mas malaking kita kaysa sa ito, dahil bago pa man makahanap ng mga ito ni Serenity, hindi pa lang pinapansin ng retail investors, kundi pati na ang mga institusyon ay hindi pa sumali.

Kapag nag-post ang Serenity ng trading signal para sa isang stock, karaniwan ay binabale-wala siya. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan o kaya'y isang taon, kapag nakikita ng mga investor ang nakakagigil na pagtaas ng stock, sila ay nagkakaroon ng pagkaunawa na tama siya—ang RPI, AXTI, at SIVE ay mga malinaw na halimbawa. Pagkatapos maulit ang ganitong mga kaso, ang account na Serenity ay naging kailangan pang basahin araw-araw ng mga retail investor, Wall Street, at kahit ang mga investor mula sa Silicon Valley.

Bakit laging nasa harap ng merkado si Serenity at nakakahanap ng mga understated na stocks? Ang kanyang lihim ay ang sariling teoryang pag-invest sa mga bottleneck sa supply chain na kanyang binuo.

Chokepoint, ang pinakamadalas na salitang lumalabas sa post ni Serenity, at ang pinakamahalagang ideya niya sa pag-invest.

Ang AI ay tiyak na pangunahing kuwento ngayon sa mundo, ngunit may malaking kakulangan sa suplay sa industriya ng AI—isa sa mga dahilan ay ang mga malalaking kumpanya sa internet na naglalabas ng malaking pera para sa “kompetisyon sa armas” sa infrastruktura ng AI, samantalang ang suplay ay malinaw na hindi sapat, kaya naman ang mga order kay NVIDIA ay pumasok na sa “systema ng rasyon.” Kaya naman bumabangon din ang kapital: sa kasalukuyang yugto ng pag-unlad ng AI, hindi ito nasa downstream, kundi sa supply chain ng upstream—sino man ang makakakuha ng mahalagang posisyon sa supply chain ng AI, sino man ang makakamit ng hindi maaalis na papel, siya ang dapat muling i-reprice.

Kaya sa mga nakalipas na buwan, ang pagtataas ng interes sa industriya ng AI ay nagsimula mula sa GPU computing power at tumungo pababa sa supply chain: ang pangalawang antas ay ang storage, data center, at optical modules, at sa mas mababang antas ay ang kuryente, materyales, at network equipment. Ang pagkakabawas ng AI supply chain sa mga antas at paghahanap ng mga kritikal na “bottleneck” na kumpanya sa bawat bahagi ay talagang ang bottleneck investment method ni Serenity, ngunit mas unang gumawa siya kaysa sa karamihan sa mga retail at institutional investors.

Noong Marso 31, gamit ni Serenity ang isang paghahambing habang nagpapahayag ng AXTI upang maipaliwanag nang malinaw kung ano ang bottleneck point. Ginamit niya ang Strait of Hormuz bilang halimbawa, kung saan higit sa 20% ng suplay ng langis sa buong mundo ay lumalagpas dito, at ito ay ang mahalagang bottleneck point sa pandaigdigang kalakalan ng enerhiya; gaya nito, ang AXTI sa mga kumpanya ng AI optical module ay katulad ng Strait of Hormuz sa pandaigdigang kalakalan ng enerhiya.

Ang pagkakaroon ng sobrang kita ng Serenity ay patuloy na nagmumula sa asimetrikong impormasyon ng merkado, sa pamamagitan ng malikhain at maagang pananaw upang hanapin ang mga "impluwensiyang lider" sa chain ng AI na hindi sapat na pinapahalagahan. Ang mga kompanyang ito ay hindi gaanong kilala tulad ng NVIDIA, Micron, at SK Hynix, ngunit sila ay mga maliit na monopolio na kung kakulangan o sasabog, ay magdudulot ng malaking epekto sa ilalim na trilyon-dollar na industriya ng AI.

Halimbawa, noong Pebrero hanggang Marso ng taong ito, habang inirerekomenda ni Serenity ang IQE, sinabi niya na parehong IQE at Landmark ay pangunahing mga manufacturer ng epitaxy wafer para sa photonic chips, ngunit mas malaki ang kabuuang kapasidad ng IQE kaysa sa Landmark; noong panahong iyon, ang market cap ng Landmark ay humigit-kumulang $3.8 bilyon, samantalang ang market cap ng IQE ay lamang $135 milyon.

Mahalagang banggitin na ang Serenity ay hindi rin isang superman na may ganap na kaalaman sa bawat bahagi ng AI supply chain; madalas niyang banggitin na ginagamit niya ang AI bilang tulong sa pag-aaral ng AI supply chain, kabilang ang pag-decompose ng supply chain, paghahanap ng mga supplier, at pagpapalitan ng mga pananaw kasama ang AI.

Sa larangan ng pag-invest, ang pagpapakasalanggala sa anumang tao ay napakalaking panganib, at ang tagumpay ng Serenity ay hindi 100%—ang mga stocks na kanyang inirerekumenda noong unang bahagi ng taon, tulad ng CPSH at INFQ, ay naranasan ang malaking pagbaba noong Pebrero at Marso. Sa halip na sundin nang buo ang kanyang listahan ng posisyon, mas dapat para sa mga retail at investor na matutunan ang kanyang framework sa pag-aaral at mentalidad, upang mabuo ang kanilang sariling sistema at huli ay makahanap ng kanilang sariling Alpha.

Ang Serenity ay isang taong may malaking idealismo at misteryo. Walang third-party verification sa lahat ng kanyang pribadong public information, at kahit sino ay hindi alam kung siya ay lalaki o babae. Ang tanging pribadong impormasyon na kanyang inilahad ay ang kanyang buhay bilang isang digital nomad na may internasyonal na estilo, at kasalukuyan siyang nagsusulat ng Japanese sa Japan; dati ring nakatira siya nang maikli sa mainland China, kaya alam niya ang kaunting Chinese, at madalas din siyang umuupo sa Korea, UK, Singapore, at Canada, at sinasabing napuntahan niya ang kahit anong 28 na bansa.

Dahil ang Serenity ay nagpapakita lamang ng rate ng return at walang real-time trading, may ilan na nagtatanim ng pag-aalinlangan kung ang kanyang return ay maaaring fake. Sa sagot ni Serenity, “Hindi namin ipinapakita ang eksaktong halaga dahil ang halaga ay hindi mahalaga”; kanyang nais lamang patunayan na maaaring makahanap ang mga user ng tunay na may halagang impormasyon mula sa libreng post, at ang rate ng return sa pamamagitan ng porsyento ang pinakamainam na paraan upang patunayan ang isang argumento. Dagdag pa niya, napakalaki niyang pagkakaroon ng pagkabigo sa mga tradisyonal na KOL na nagpapakita ng kanilang pera, mga orasan, kotse, at pribadong eroplano.

Ang pagtutol sa paywall o mga bayad na komunidad ay isa rin sa mga pangunahing katangian ni Serenity. Ang karamihan sa pangunahing pag-aaral ng merkado ni Serenity ay ipinapahayag sa X, kung saan ang lahat ng tao ay maaaring basahin nang libre, walang hadlang, walang bayad na komunidad; ang pagsubskrisyon sa kanyang account ay nagkakahalaga lamang ng $1/mga buwan, at ang laman ay isang Excel spreadsheet lamang—kahit hindi ka sumusubskrisyon, hindi ito nakakaapekto sa pag-unawa sa kanyang pangunahing pananaw.

Sa mundo na “lahat ay naglalakad para sa kapakanan,” ang pagkilos ni Serenity na magbahagi ng kanyang mga opinyon sa merkado nang walang paghahangad sa pangalan o kapakanan, at nang may pagkamakabayan, ay tila hindi normal. Kaya, may ilan na nagsasalungat na si Serenity ay gumagamit lamang ng kanyang impluwensya sa opinyon upang manipulahin ang presyo ng mga stocks na may mababang market cap, bumili sa mababang presyo, pagkatapos ay itaas at ibenta, at sa huli ay iwan ang isang “ant colony” sa kanyang account upang magmaliw sa kanyang mga tagasunod, dahil siya ay palaging nagpapakita lamang ng rate ng return at hindi ng totoong kita.

May hangin ito ng “paghuhusga ng maliit na isip sa malaking puso,” bagaman may sariling paliwanag din ang Serenity tungkol sa mga kabutihan.

Naniniwala siya na ang stock market ay isang proseso ng positive-sum game, at layunin niya na ibahagi ang mga mahahalagang impormasyon bago mag-Buy-in ang mga institusyon, upang makatulong sa mga retail investors na makapagpasya nang tama at makakita ng kita, lalo na kapag nakikita niya na sila ay hindi kailangang magbayad ng higit sa $2,000 para sumali sa anumang bayad na komunidad upang makita ang susi sa kayamanan—nagmamalaki siya sa pagbabago ng lumang modelo, at sinasabi niya na kung hindi niya ipapakita ang kuwento ni IQE, ang mga institusyon tulad ng AVGO ay magiging direktang bumili ng IQE nang tahimik, at ang mga retail investor ay hindi makakakita ng anumang kita.

Ano nga ba ang totoong bersyon, ang Serenity ba ay isang tunay na nagkakaroon ng pag-unawa sa supply chain ng AI, o isang pangunahing manlalaro na gumagamit ng “naratibo ng bottleneck” upang makakuha ng mga trader? Sa kasalukuyan, hindi natin alam; ang Serenity ay magiging legenda o bubble, tanging ang panahon ang makakasagot.