Managsadula: @clairegu1,Hubble AI
Hindi bababa sa $100,000 ang kita ng ilang "supersize" address sa Polymarket. Ngunit mayroon pa ring isang pangunahing tanong na naghihiwalay sa mga kalahok: Ang Alpha ba ito na maaaring kopyahin, o isang hindi matatag na swerte?
Mayroon itong mga ranking list na mayroon seryosong blind spot: ito ay nagpapakita ng maikling-takpan resulta, subalit hindi nagpapakita ng kahusayan ng isang estratehiya. Upang alisin ang aspeto ng swerte, tinanggal namin ang simpleng listahan ng mga nangunguna at direktang nagawa naming analisahin ang 90,000 aktibong address at 2,000,000 naka-settle na transaksyon.
Matapos alisin ang mga paghihirap tungkol sa kita, natagpuan namin ang apat na "laban sa karaniwang kuru-kuro" na mga alituntunin na mahirap subalit totoo sa merkado ng panghuhula, at binago namin ang mga pamantayan sa pagpili ng mga order para sumunod.
Mga Kaugnay na Impormasyon
Trap ng Madalas na Transaksyon: Ang pinakaaktibong grupo ng retail na trader (madalas na transaksyon), kahit na may pinakamataas na rate ng tagumpay sa buong network, limitado sila dahil sa kakulangan ng kakayahan sa pondo at walang sistema ng kalamangan, kaya ang median ng kanilang mga kita ay lumalapit sa zero.
Ang Trapikasyon ng Katiyakan: Ang pagtaya sa mga pangyayari na may mataas na posibilidad (>0.8) ay nangangahulugan ng isang napakalaking hindi pantay na ugnayan sa pagitan ng panganib at kapakinabangan (maliit na kita kung mananalo, zero kung matalo), na may negatibong inaasahang halaga sa pangmatagalang pananaw.
Golden Odds Range: Ang tunay na Alpha ay lubos na nakatuon sa presyo na sakop na 0.2 hanggang 0.4. Ito ang lugar kung saan ang pinakamalaking pagkakaiba ng opinyon ng merkado at ang pinakamahusay na ratio ng kita at pagsusugal (Odds).
Ang Premium ng Pansigla: Ang mga datos ay nagpapatunay na mahirap mabuhay ang mga "multi-tasking" na mangangalakal. Ang mga eksperto sa vertical na may espesyalisasyon sa ilang mga larangan ay kumikita ng 4 beses nang mas marami kaysa sa mga mangangalakal na nahahati sa kanilang pansin.
Nakit-an 1: Ang pinakadaku nga peligro ha transaksyon ha medium frequency.
Ibabawel ang mga address ayon sa bilang ng transaksyon sa tatlong antas:
Mababang Kasiyahan (Low): ~0.35 kada araw | ~40% na tagumpay
Katamtamang Transaksyon (Mid): ~3.67 araw-araw | ~43% tagumpay
Mataas/Mahihigpit (High/Ultra): >14 na Transaksyon araw-araw | ~21-26% na Tagumpay
Sa panlabas na data, ang mga intermediate na nangangalakal ay tila ang mga pinakamahusay sa merkado: pinakamataas na rate ng tagumpay: ~43%; pinakamababa ang bahagi ng mga account na may kawalan ng kita: ang ratio ng pagkawala ay 50.3% lamang, na malayo sa 77.1% ng grupo ng mataas.
Nagbibigay ito ng maliing impression na ang maliit na kita ay maaaring matatag na makamit kung angkop lamang na 3-4 na transaksyon ang isagawa araw-araw.
Ngunit nang mag-introduce kami ng data ng PnL (kita at pagkalugi), lumitaw ang katotohanan:
Median PnL (Median PnL): Ang halaga ng madilim na grupo ay 0.001, halos katumbas ng zero.
Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, para sa karamihan ng mga intermediate na mangangalakal, kahit na araw-araw mong ginagawa ang iyong pag-aaral, pagsusugal, at tila kumikita ka ng higit kaysa sa iyong mga pagkakatalo, ang netong halaga ng iyong account ay nananatiling hindi nagbabago.
Sa kabilang banda, kahit na ang median na pagkawala (loss) ng mataas (High) at sobrang mataas (Ultra) ay -0.30 at -1.76, ang kanilang Mean PnL (Mean Profit and Loss) ay inilipat ng ilang nangungunang address hanggang +922 at kahit +2717. Ito ay nagsisigla na ang mataas na frequency na larangan ay "bukid ng makina" - nananatili ito sa pamamagitan ng mababang posibilidad ng tagumpay, mataas na ratio ng kita at pagkawala, at systematikong mga estratehiya (tulad ng market making at arbitrage), isang modelo na hindi maaaring kopyahin ng karaniwang tao.
Mga Ulat ng Deep: Bakit nahuhulog ang Mid-Range sa "Average Trap"?
Ang kakulangan ng systematic alpha at pagiging "taya ng barya" na manlalaro: Ang mga medium-frequency na trader ay karaniwang aktibong retail na manlalaro. Ang ~43% na tagumpay rate at median na kita na malapit sa 0 ay nagpapakita na ang kumikitang pagganap ng grupo ay malapit sa random walk. Sila ay sumali sa merkado batay sa kanilang intuwisyon o fragmentaryong impormasyon, at kahit na nakakaiwas sila sa malalaking pagbagsak dahil sa pagkabigo ng kanilang mga estratehiya tulad ng mga high-frequency na robot, hindi nila natatag ang tunay na competitive advantage. Sila ay paulit-ulit na sumasali sa merkado, hindi mula sa merkado kumikita.
Nagawa ang survivorship bias ang tail risk: Ang average PnL (+915) ng mga intermediate frequency traders ay may malaking kakaiba sa median PnL (-0.001). Ito ay nagsasabi na mayroong malaking pagkakaiba-iba sa loob ng intermediate group. Ang ilang mga "big shots" na mayroon sa kanila ang mahahalagang impormasyon o mayroon silang mahusay na kakayahan sa pagpapasya ay nagtataas ng average, habang ang higit sa 50% ng mga tao ay nasa walang kabuluhan.
Ang mataas na frequency ay hindi maaaring kopyahin, ang mababang frequency naman ay hindi sapat: Ang karaniwang mga user ay hindi makakaya magawa ang mga istratihya ng mataas na frequency sa High/Ultra frequency bands (ang technical barrier ay mataas, ang rate ng tagumpay ay mababa, at ang psychological pressure ay malaki), at hindi naman sila handa manatili sa Low frequency band na may napakababang rate ng pagkilos. Samakatuwid, ang malalaking halaga ng pera at pagsisikap ay nakakolekta sa Mid frequency band, kung kaya't naging pinaka puno, pinakasikat, at may pinakamaraming average ang kwalipikasyon na "red sea" ito.
Mga Natutunan mula sa Aktwal na PakikipagsapAng data ay nagsasabi ng isang mapait na katotohanan: Kung ang ginagawa mo lang ay maging isang "diligent mid-frequency trader", ang resulta ay maaaring walang kabuluhan. Ang tunay na halaga ay hindi nasa pagmim仿 "mid-frequency" na average behavior, kundi nasa pagkilala sa mga pagkakaiba.
Mga Paalala: Ang karamihan sa mga madalas na address ay nagawa lamang ng Brownian motion, walang halaga para sumunod.
Minaaral: Ang tunay na Alpha ay nakatagpi sa kananang dulo ng madilim na grupo - ang mga napakaliit na bilang ng mga tao na nangunguna sa "zero gravity" sa parehong antas ng panginginig.
Ito ang puso ng aming tracking tool: Tumulong sa iyo na maiwasan ang "madaming oras na di-masustansiyang pagsubok" at direktang mahanap ang 1% ng mga Alpha address na nagbibigay ng sobrang kita mula sa maraming di-masustansiyang mga address gamit ang aming algorithm.
Pagbansay 2: Ang "Paghahagupit ng Barya" at "Pagbili ng Peryahan" ay sa Huli'y Lalagpas sa Zero
Nagawa namin ang mga paborito sa peligro ng mga mangangalakal ayon sa kanilang presyo ng posisyon, at natagpuan namin ang isang mapait na katotohanan: Ang mga manlalaro na nagbibilhin ng "lottery" (0.9) ay lahat ay mga nagwawala sa pangmatagalang pananaw.
Nakilala namin ang tatlong uri ng mga tipikal na estratehiya:
Consensus Betting (Pagsangguni sa Pagsusugal): Ang posisyon ay nakatuon sa presyo na >0.9, at nagpapasiya lamang sa mga kaganapan na "halos tiyak na tiyak".
Pangangatwiran ng Mataas na Porsyento (Long-shot Betting): Ang posisyon ay nakatuon sa mga presyo na mas mababa sa 0.2, na naglalayong manalo sa mga hindi kapani-paniwalang kaganapan.
Dinamikong Estratehiya: Ang mga posisyon ay maayos na inilalagay at hindi nananatiling matigas sa mga ekstremong posisyon.
Nagpapakita ang mga datos ng malaking kawalan ng kapanatagan sa kita:
Paghahalaga sa Datos: Ang average na kita ng mga estratehiya ng hybrid ay 13 beses ng mga estratehiya ng mataas na katiyakan. Nararapat tandaan na ang lahat ng median na kita ng mga grupo ay ≤0. Ibig sabihin, kahit sa pinakamahusay na grupo ng hybrid, ang kita ay napakalaki ang pagkakahalong nasa itaas ng mga manlalaro, at ang karamihan ay hindi nakakakuha ng kita na mas mataas sa bayad sa serbisyo.
1. Bakit hindi mabisa ang pagtaya sa "katiyakan"?
Ang intuwisyon ay tila maliit ang panganib sa isang "win-win" na transaksyon na may 0.95 na presyo. Ngunit mula sa pananaw ng financial mathematics, ito ay isang napakasam na transaksyon:
Ang Malaking Asymmetrical Downside Risk: Ang pagpasok sa 0.95 ay nangangahulugan na ginagamit mo ang 1.0 na puhunan bilang panganib para kumita ng 0.05 na kita. Kung mananatili ka sa isang kaganapan ng Black Swan (halimbawa, ang paulon ng kandidato ngayon o ang isang laro na nai-reverse sa huling minuto), ang isang kaganapan na nagbubunga ng zero na pagkawala ay kailangan mong gumawa ng 19 na tamang transaksyon upang makuha ang iyong pera. Sa mahabang panahon, ang posibilidad ng paglitaw ng isang Black Swan ay madalas na mas mataas sa 5%.
Alpha na nagmamahal (Pinarangalan): Nang bumaba ang presyo sa >0.9, ang konsensiyang pang-ekonomiya ay nasa kanyang pinakamataas na antas na. Sa puntong ito, ang pagpasok ay nangangahulugan ng pagkuha ng isang posisyon mula sa mga nangunguna sa palagay, at wala nang anumang kalamangan sa impormasyon.
2. Ang "Lohok" ng Mataas na Halaga ng Pera sa Loterya
Ang mga pangyayari na may posibilidad na mas mababa sa 0.2 ay nangangahulugan ng isang malaking pagbagsak dahil sa:
Pagsasabi ng Mataas (Overestimation Bias): Ang mga retail investor ay madalas na nagmamataas ng kanilang kakayahan na makahanap ng "cold" o di kapani-paniwalang mga oportunidad. Sa isang epektibong merkado ng mga propesyonal na pana-panahon, ang mga presyo ay kadalasang naglalaman na ng karamihan sa mga impormasyon na nakatagong dito. Ang pagbili ng mga "lottery" na may tamang presyo ay sa pangmatagalang pananaw ay nagreresulta sa paulit-ulit na pagkasawi ng iyong puhunan.
Mababang kakayahan ng pondo: Bagaman mataas ang isang solong kita, ang napakababang rate ng tagumpay ay maaaring humantong sa pangmatagalang pagbagsak ng pondo at mahirap makabuo ng compounding effect.
Mga Nakuhang Aral (Actionable Insight):Iwasan ang mga trader na may "single-minded" o walang kawilihan. Kapag pinili mo ang mga address na iikot mo, iwasan ang mga address na mayroong ekstremong pagkakaiba-iba ng presyo ng kanilang posisyon (lahat ng pula o lahat ng berde). Ang tunay na mga manlalaro ng Alpha ay mayroon estratehikang pagiging mapagkumbinsiya - sila ay maglalagay ng taya sa pagkakaiba-iba kapag 0.3 ito at magpapahinga ng kita kapag 0.8 ito, at hindi sila nagsisimula ng isang uri ng ratio ng payout nang walang pag-iisip.
Pagbubukod 3: Ang pinakamahusay na antas ng panganib ay nasa pagitan ng 0.2 hanggang 0.4
Ginhihimo namin ang aming mga address ayon sa average na presyo ng pagbili (Implied Probability) upang subukan kaming mahanap ang "sweet spot" na may pinakamataas na kita kada panganib.
Nagpapakita ang mga datos ng isang malinaw na hindi linyar na distribusyon ng kita: walang totoo ang Alpha sa parehong dulo, ngunit ito ay nakokolekta sa 0.2 hanggang 0.4 na presyo.
Paghambingin ang mga antas ng presyo:
Malalim na Paghuhusga: Bakit ang 0.2-0.4 ang pinakakitaan?
1. Pagkuha ng "Divergence sa Presyo" (Trading ang Divergence)
Ang presyo ng pagbili ay nasa 0.2-0.4, kung kaya't ang consensus ng merkado ay naniniwala lamang na 20%-40% ang posibilidad na mangyari ang pangyayari.
Ang mga mangangalakal na may patuloy na kita sa loob ng takbangan ay, sa kahulugan, ay nagsasagawa ng "cognitive arbitrage". Nakikilala nila ang mga pangyayari na may mababang halaga dahil sa damdamin ng karamihan (halimbawa, ang merkado ay masyadong mapagpapaligsay at mali ang paghuhusga sa posibilidad ng pagbawi ng isang kandidato). Kumpara sa pagsunod lamang sa konsensya (pamimili >0.8), ang pagtaya sa loob ng takbangan ng pagkakaiba-iba ay makakakuha ng 2.5 hanggang 5 beses na mapagbawal na kita kung ito ay sumpain.
2. Angkara "Asymmetric Risk/Reward" (Asymmetric Risk/Reward)
Sa loob ng >0.8 range (Deterministic trap): Ang mga mananaloko ay nasa sitwasyon kung saan "kung mananalo ka, maliit lamang ang kita mo, kung matalo ka, lahat ay nawala." Ayon sa data, ang average na kita sa loob ng range na ito ay negatibo, at ang rate ng tagumpay ay 19.5% lamang (nangangahulugan ito na karamihan sa mga nagbibilhin ng >0.8 ay sa huli ay namatay dahil sa black swan event).
Sa 0.2-0.4 na hanay (Alpha Comfort Zone): Ito ay isang hanay na may "convexity". Ang panganib ng pagbaba ay nakasigla (prinsipal), habang ang kita sa pagtaas ay mayroon pagiging malleable. Ang mga mahusay na mangangalakal ay nagsagawa ng maximum na kita sa hanay na ito sa pamamagitan ng doble na bentahe ng mataas na posibilidad ng tagumpay (49.7%) at mataas na ratio ng kita.
Iwasan ang "trap ng lottery" (<0.2): Bagaman ang pinakamataas na teoretikal na posibilidad ng kikitain ay nasa pinakamababang antas ng presyo, ang mga datos ay nagpapakita na ang kanilang kikitain ay napakalayo sa 0.2-0.4 na hanay. Ito ay nangangahulugan na ang mga pangyayari sa <0.2 ay madalas talagang "wala nang oras" o tuluyang ingay, at ang paglalaro ng mga kakaunting posibilidad ay walang positibong aspeto sa estadistika.
Mga Nakuhang Aral (Actionable Insight):Sundan ang "Disagreement Hunter". Kapag pinipili mo ang mga account na i-follow, dapat unahin ang mga trader na ang average na presyo ng pagbili ay nasa palagiang sakop ng 0.2 hanggang 0.4. Ang ganitong uri ng data ay nagpapakita na ang account ay hindi sumusunod sa mga lottery na may mataas na panganib, at hindi rin nagseselos ng "steel cents" sa mga lugar ng consensus na may mababang ratio. Sa halip, ito ay nagsusumikap upang hanapin ang mga "value pits" kung saan nawala ang epekto ng market pricing. Ito ang pinakamahalagang kakayahan na dapat kopyahin.
NatuklasanangPang-apat:MasmaayosangMgaPangunahingPangangasiwaKaysaMgaPanghihigpitnaP
Kasunod nito, kinalkula namin ang bawat address na Focus Ratio (kabuuang bilang ng mga transaksyon / bilang ng mga palitan kung saan nakilahok), at inilipat namin ito sa dalawang kategorya:
Dekentralisadong Diskarte: Partisipasyon sa maraming mga merkado, mayroon lamang ilang transaksyon sa bawat merkado
Pamumuno sa isang lugar: Pagpupunla sa ilang mga merkado, mas maraming mga transaksyon sa bawat merkado
Nakita ang resulta:
Ang kita mula sa isang sentralisadong diskarte ay apat na beses na mas malaki kaysa sa desentralisadong ($1,225 vs $306).
Nararapat banggitin na ang rate ng tagumpay ng de-pusong diskarte ay mas mababa (33.8% vs 41.3%).
Nagawa ng isang sentralisadong diskarte ang malaking kita mula sa ilang mga oportunidad na may mataas na potensyal.
Paliwanag:
Ang malalim na pag-aaral ay nagbibigay ng bentahe. Ang pagkonsentrado sa pag-aaral ng ilang merkado ay mas madali para masakop ang mga pagkakamali sa presyo ng merkado at kaya kumita ng sobra sa ilang mga transaksyon.
Hindi ang rate ng panalo ang pangunahing sukatan. Ang mahalaga ay ang ratio ng kita sa bawat panalo at ng nawawala sa bawat pagkatalo. Ang isang konsentrado strategy ay tinatanggap ang mababang rate ng panalo para sa mas mataas na kita sa bawat trade.
Ang limitadong pagkakaiba-iba ay nagdudulot ng pagkakaibigan sa masyadong maraming merkado, na nagreresulta sa kakulangan ng malalim na pagsusuri sa bawat merkado, mas madaling masagip ng konsensya ng merkado, at mahirap makita ang tunay na alpha.
Pagkukumpara:
Gaya ng sinabi ni Warren Buffett: "Ang diversification ay proteksyon ng mga bata sa kanilang kawalan ng kaalaman." Kung mayroon kang impormasyon o kahit anumang kalamangan sa pagpapasya, dapat kang mag focus sa ilang mga oportunidad na may pinakamataas na posibilidad.
Paalala sa Paghuhusga ng Order: Una mong pansinin ang mga mangangalakal na nakatuon sa isang tiyak na uri ng merkado (halimbawa, isang tiyak na koponan ng palakasan, mga politikal na pangyayari sa isang bansa, atbp.). Ang kanilang propesyonalismo ay madalas nagpapahiwatig ng mas malalim na pag-unawa at mas malakas na kakayahan sa pagpapalagay.
Ikalawa, mga aral para sa mga tagasunod: Paano makilala ang tunay na "pera ng matalinong manlalaro"?
Upang masukat ang antas ng propesyonalismo ng mga trader, inihanda namin ang pagsusukat ng Focus Ratio (Koepisyenteng Pag-uusap) (Focus Ratio = Kabuuang Bilang ng Transaksyon / Bilang ng Nakilahok na Merkado), at inihahati ang address sa dalawang magkakaibang grupo:
Mga Pangkalahatang Estratehista (Generalists): Malawak na pagkakaambang sa maraming mga merkado, ang transaksyon sa isang merkado ay mababa, at nagsisikap na mabawasan ang panganib sa pamamagitan ng paghihiwalay.
Centralized Strategy (Mga Especialista): Nagpapakita ito ng malalim na pagmimina sa mga minor market, pauli-ulit na transaksyon at pagdaragdag ng posisyon sa isang market, na nagpapakita ng napakalakas na "sniper" na katangian.
Nagpapakita ang data ng kakaibang "premium ng pagkakaisip": Uri ng Estratehiya | Karaniwang Kita (Avg PnL) | Rate ng Tagumpay (Win Rate) | Bilang ng Address --- | --- | --- | --- Heneralista (Generalists) | $306 | 41.3% | 68,016 Espesyalista (Specialists) | $1,225 | 33.8% | 22,458
Pagpapaliwanag ng Datos:Ang average na kita ng pangingibay na diskarte ay apat beses na mas mataas kaysa sa pangingibay na may kakaibang paraan. Ngunit mayroon ding isang napakalaking maliwanag na pangyayari: Ang rate ng tagumpay ng pangingibay na diskarte (33.8%) ay naging napakalaki ring mas mababa kaysa sa pangingibay na may kakaibang paraan (41.3%). Ito ay nagpapakita ng tunay na logic ng kita ng mga propesyonal na manlalaro sa merkado ng pana.
Mga Ulat ng Deep: Bakit "Mas Kaunti Ang Higit"?
1. Ang hindi pantay na impormasyon ay nagtataglay ng isang moat (Information Edge)
Ang mga merkado ng pangunahing panghula ay mga laban ng impormasyon.
Ang mga de-sentralisadong negosyante ay nagsisikap lumaganap sa iba't-ibang larangan tulad ng pulitika, palakasan, at cryptocurrency, na nagreresulta sa "maliit na pag-unawa" sa anumang isang merkado at madali silang maging "denominator" na tinatamis.
Ang mga sentralisadong mangangalakal ay naitatag ang kanilang impormasyon na bentahe sa isang vertical sa pamamagitan ng paglalakad sa isang solong track (halimbawa, pag-aaral lamang ng data ng mga manlalaro ng NBA o pagsubaybay sa mga survey sa mga swing state ng US). Ang ganitong antas ng kahalusan ay sapat upang makita nila ang mga maliit na pagkalat ng presyo ng merkado.
2. Pagbubura ng "Win-Rate Fallacy" (Ang Win-Rate Fallacy)
Nagsusugan ang mga datos na ang mataas na kita ay madalas na kasamaan ng isang relatibong mababang porsyento ng tagumpay.
Ito ay dahil ang mga eksperto na sentral ay madalas magtrato sa mga sandaling may mataas na payout/mataas na pagkakaiba-iba (halimbawa, bumili sa 0.3 odds), sa halip na maghanap ng mga "siguradong pera" na mas mataas sa 0.9.
Dekentralisado: Kumita ng maliit na pera nang madalas (matataas na posibilidad ng tagumpay), mawala ang malaking pera nang isang beses (itim na swan), at sa huli ay mayroon kang average lamang na kita.
Centralized: Nakakaunawa ng maraming beses na maliit na pagkakamali (mababang posibilidad ng tagumpay), at nagbibigay ng ilang beses na maayos at malaking posisyon para sa mapagkakasunduan at mapagkakasunduan na kita (matataas na ratio ng kita at pagkawala). Ito ay isang tipikal na lohika ng pondo ng panganib (VC), at hindi ang lohika ng paggawa.
3. Paggalaw ng Logika ni Buffett sa Pagtataya sa Merkado
Gaya ng sinabi ni Warren Buffett, "Ang diversify ng iyong portfolio ay proteksyon ng mga hindi alam."
Sa stock market, ang diversification ay para maiwasan ang di-systematic na panganib; subalit sa isang zero-sum game tulad ng market prediction, ang diversification ay madalas nangangahulugan ng dilisyon ng iyong pansin. Kung naniniwala ka na mayroon kang isang edge (bentahe), ang pinakamahusay na diskarte ay hindi ang paglalagay ng maraming bets, kundi ang pagkolekta ng lahat ng iyong pwersa at pag-atake sa ilang napakahusay na oportunidad.
Mga Nakapagpapagaling na Pansin (Actionable Insight): Hanapin ang mga eksperto sa "vertical niche". Sa pagsusuri ng mga order, mas mahalaga ang mataas na Ratio ng Pokus kaysa sa mataas na rate ng tagumpay.
Masama Signal: Iwasan ang mga "generalist" na bumibili ng lahat ng bagay.
Mabuting Signal: Masusunod ang mga account na aktibo lamang sa ilalim ng tiyak na mga tag (Tag). Halimbawa, isang address na nag-trade ng "US Election" at may mapagkakasunduang kwek-kwek na kita ay may mas mataas na halaga kumpara sa isang address na nag-trade ng "NBA" at "Bitcoin". Ang antas ng pagiging propesyonal ay tumutukoy sa kalinisan ng Alpha.
III. Mula sa mga Pansin ng Data hanggang sa mga Tool para sa Aktwal na Paggamit
Ang ulat na ito ay hindi lamang isang repaso ng data kundi pati na rin ang pundasyon ng aming Smart Copy-Trading System.
Hindi praktikal na magawa ng mga tao ang pagsusuri ng 90,000 address upang makamit ang matagumpay na kita sa Polymarket. Ang aming mga eksklusibong data insights ay inilalapat namin sa isang awtomatikong tool para sa pagpili at panganib na kontrol upang masolusyunan ang tatlong pinakamahirap na problema sa pagkolekta ng mga order:
1. Anggaman ng kahihinatnan ng mga noise ng market maker
Maraming bot at market maker ang nasa leaderboard ngayon. Ang pagsubaybay sa kanila ay hindi makakatulong at maaaring humantong sa pagkawala ng pera dahil sa pagkalantad sa market slippage.
Solusyon: Gamit ang eksklusibong Orderbook Analysis at mga algoritmo ng pagkilala sa mga katangian ng transaksyon, awtomatikong hiwalayin ang mga system-based market maker at i-lock lamang ang mga aktibong aktibista na nagtatrabaho batay sa kanilang mga opinyon.
2. Pagsasaayos ng vertical batay sa "konsentrasyon"
Ang mga pangkalahatang "listahan ng kita" ay may limitadong kahulugan; kailangan mo ng mga eksperto sa tiyak na larangan.
Solusyon: Batay sa Focus Ratio at mga dating kilos, inilalagay namin ang mga address ng mataas na antas ng "capacity tags" (halimbawa: Amerikanong halalan, NBA sports events, Crypto whale). Sasagawa ang sistema ng eksaktong pagtutugma sa mga vertical na eksperto na may access sa impormasyon batay sa iyong pinagmumulan.
3. Paggalaw ng Estilo (Style Drift Detection)
Ang pinakamalayong panganib sa pagkuha ng isang trade ay nasa pagsikat ng isang manlalaro na estratehiya o biglaang pagbabago ng kanyang kilos.
Solusyon: Nakabuo kami ng isang real-time na panganib na pagkontrol ng modelo. Kapag ang isang matatag na address ay biglaan nang umalis sa kanyang historical na ugali (halimbawa: mula sa mababang frequency na focus papunta sa mataas na frequency na malawak na paglalagay, o ang isang risk exposure ay biglaan nang lumaki), ang system ay makikilala ito bilang isang anomaliya at bigyan ng warning upang tulungan ang user na maiwasan ang panganib ng pagbagsak.
Pangwakas & Paggamit ng Produkto
Ang mga merkado ay walang kapantay na laro ng zero-sum at ang data ng 90,000 address ay nagpapatunay: Ang mga tagumpay sa pangmatagalang panahon ay nanalo dahil sa kanilang kahanga-hangang disiplina: pagpapaksa sa isang tiyak na larangan, paghahanap ng mga pagkakaiba ng presyo.
Ang lahat ng core metrics na binanggit sa ulat (Focus Ratio, Pricing Band Analysis, Market Maker Removal) ay lahat ay nakaimbak na sa data backend ng Hubble. Ang pangunahing layunin namin sa pagbuo ng tool na ito ay simple: gamitin ang institusyonal na antas ng data perspective upang palitan ang walang hanggang intuwisyon ng mga retail na mamimili.
Application for Internal Testing: Ang kasalukuyang Polymarket Smart Order Tool ng Hubble ay nasa maikling abiso ng gray scale testing. Kung naniniwala ka sa mga logika ng data analysis na nabanggit sa itaas, at nais mong subukan ang produkto na ito:
Mag-like o i-share upang suportahan ang nilalaman na ito;
Mag-iwan ng komento na "Waitlist";
Papadala na namin ang mga imbitasyon sa iyo sa pamamagitan ng pribadong mensahe. Umaasa kami na ang sistema ng pagpili batay sa data ay makakatulong sa iyo na talagang manalo sa merkado.
(Pangunahing impormasyon: Ang pag-aaral na ito ay batay sa mga transaksyon na naka-settle mula noong unang paglulunsad ng Polymarket platform, lahat ng mga konklusyon ay mula sa eksklusibong on-chain PnL algorithm analysis ng Hubble. Manunulat ng artikulo: Hubble @clairegu1)