Mga Mahalagang Pag-unawa
- Nagbuklod ng bearish flag pattern ang presyo ng stock ng MSTR, na nagpapahiwatig ng mas maraming pagbagsak.
- Nanatili ang kumpanya na magpapawi ng kanyang mga stockholder sa nakalipas na ilang buwan.
- Nanatili ring tumataas ang short interest, umabot sa mataas na 11.5%.
Patuloy na bumaba ang presyo ng stock ng MSTR sa linggong ito, pumunta ito sa isang antas na $160 noong Miyerkules. Tumaas ito ng higit sa 65% mula sa kanyang mataas na 2025, at ang mga teknikal at pangunahing batayan ay nagpapahiwatag ng karagdagang pagbagsak, potensyal na pumunta sa pangunahing suporta sa $100 sa susunod na ilang buwan.
Mga Punto ng Teknikal na Pagsusuri ng Stock ng MSTR na Nagsusugan ng Mas Maraming Pababa
Ang technical analysis ay nagmumungkahi na ang presyo ng stock ng MSTR ay magpapakita ng mas maraming pagbagsak sa maikling panahon. Ito ay nanatiling mababa sa lahat ng moving average, isang senyales na ang mga bear ay nananatiling nasa kontrol.
Nanatili rin ang stock na mababa sa Supertrend indicator. Sa karamihan ng mga kaso, nananatili ang asset na bumaba habang nananatili ito sa ibaba ng Supertrend indicator.
Ang stock ng estratehiya ay bumuo ng pattern ng bearish flag, na binubuo ng isang vertical line at isang horizontal channel. Ito ay lumipat malapit sa ibabang bahagi ng channel na ito.
Samunod, ang pinakamalikas na senaryo ay isang bearish breakout, potensyal na papunta sa susunod na psychological level sa $113.67, ang pinakamababang antas nito noong Setyembre 2024. Ang target na ito ay humigit-kumulang 30% mababa sa kasalukuyang antas.
Sa kabilang banda, ang paggalaw sa itaas ng psychological level na $200 ay magpapahiwatig ng hindi epektibong outlook na bearish at magpapakita ng mas maraming pagtaas.
Panganib sa Diskarte Habang Patuloy ang Pagbawas
Maaaring patuloy na bumaba ang presyo ng stock ng MSTR habang patuloy itong naghihiwalay sa mga stockholder sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga stock.
Ang data na inayos ng TradingView ay nagpapakita na ang outstanding shares ay tumaas na sa 267 milyon mula sa mas kaunti pa sa 80 milyon noong 2021.
Nanatili ang pagbaba ng konsentrasyon, pagkuha ng pera para bumili ng BitcoinNag-angat ito ng higit sa $2.13 na milyon noong nakaraang linggo at nagkolekta ng 22,305 na coins, na nagdudulot ng kabuuang 709,715.
Ang karamihan sa mga pondo na ito ay nanggaling sa pagbebenta ng karaniwang mga bahagi na may halaga ng higit sa $1.8 na bilyon at mga bahagi ng STRC na may halaga ng $293 milyon. Ito ay nagbebenta din ng mga bahagi ng SRRK na may halaga ng higit sa $3.4 milyon.
Tulad ng ipinapakita ng talahanayan sa ibaba, mayroon pang higit na dilusyon ang kumpanya, dahil mayroon itong higit sa $8.42 na bilyon na MSTR stock at $20.3 na bilyon na STRK stock.
Mula sa kasaysayan, ang mga mananagnot ay komportable sa pagiging dilusyon dahil ang kompanya ay nag-trade ng isang premium sa halaga nito ng net asset value (NAV).
Nangunguna, ang NAV multiple ay bumaba nang malaki, at nawala na ang premium.
Ang data na inayos ng Bitcoin Treasuries ay nagpapakita na ang mNAV, batay sa market capitalization, ay bumaba na sa 0.731. Ang mNAV batay sa enterprise value ay bumaba rin sa 0.96.
Sa parehong oras, ang mga datos mula sa nakaraan ay nagpapakita na ang pwersa ng kumpanya sa pagbili ng Bitcoin ay hindi naging malakas sa pananalapi. Ang kumpanya ay nag-ambag ng 709,715 na coins mula noong 2020 sa average na gastos na $75,974. Ibig sabihin, ang kanyang kita ay nasa 16% lamang, na nagpapakita na ito ay hindi gaanong mahusay kumpara sa pandaigdigang merkado.
Mas Maraming Investor ang Nag-shorting ng Stock Price Strategy
Ang isa pang bearish na katalista para sa stock ng MSTR ay ang pagtaas ng bilang ng mga mananalvest na patuloy na pagbaba ng kumpanya sa taon na ito.
Ang data na inayos ng Seeking Alpha ay nagpapakita na patuloy na tumaas ang maikling interes ng kumpanya this year. Tumalon ito sa 11.50% mula sa nakaraang taon na mababang 6%.
Madalas bumaba pa ang mga stock kapag tumataas ang short interest dahil nangangahulugan ito na ang mga mananaloko ay kumuha ng kabaligtaran na direksyon.
Pagsusuri
Nararanasan ng presyo ng stock ng MSTR ang presyon sa nakaraang ilang taon, na sumasalamin sa kinalabasan ng iba pang Digital Asset Treasury (DAT) na kumpaniya, kabilang ang mga sikat na pangalan tulad ng BitMine at American Bitcoin.
Ang technical analysis ay nagmumungkahi na ang stock ay may mas maraming pagbagsak sa susunod na mga linggo, dahil ito ay bumuo ng isang bearish flag at nananatiling mababa sa lahat ng moving averages.
Ang mga fundamentals ay nagmumula sa stock na mayroon pang higit na mga hamon, kabilang ang patuloy na dilusyon at tumataas na maikling interes, na tumaas na sa 11.5%. Nawala rin nito ang kanyang premyo, na may market NAV nito na bumaba sa ibaba ng 1.
Ang post Dito ang Dahilan Kung Bakit ang MSTR Stock ay Nakikibahagi ng Malaking Pagbagsak nagawa una sa Ang Peryodiko ng Merkado.