Ayon sa ChainThink, noong Marso 14, habang ang merkado ng langis ay nakakaranas ng pinakamalaking pagkakaiba-iba sa kasaysayan, ang pagkakaroon ng bullish position ng mga hedge fund sa Brent crude ay naging pinakamataas sa loob ng anim na taon. Ayon sa mga data ng futures at options mula sa Intercontinental Exchange Europe para sa linggo noong Marso 10, ang mga manager ng pera ay dagdagan ang net long position sa global benchmark na ito ng 65,438 contracts, patungo sa 351,032 contracts. Ito ang pinakamataas na antas mula pa noong Pebrero 2020. Samantala, ayon sa mga data ng U.S. Commodity Futures Trading Commission, ang mga bullish bet sa American crude ay tumaas patungo sa pinakamataas na antas sa loob ng walong buwan.
Ang konflikto sa Middle East ay nagdulot ng halos paghinto sa trapiko sa Strait of Hormuz sa loob ng halos dalawang linggo, at ang matagalang pagkakasabwatan sa suplay ay nagsanhi ng pagkabigla sa mga participant ng merkado. Ang malakas na epekto sa enerhiya ay nagdulot ng pagbawas sa produksyon ng mga pangunahing producer ng langis sa rehiyon, samantalang ilang refinery ay nagkaroon ng paglabag sa kontrata. Sa merkado ng financial derivatives, ang ilang mga indikador ng volatility ay umabot sa pinakamataas na antas mula pa noong konflikto sa Ukraine-Russia. Bilang tugon, ang mga algorithmic trader ay nagdagdag ng long positions hanggang sa limitasyon, habang ang pagtrabaho sa options ay napigilan dahil sa pagbabawas ng risk exposure ng mga trader. (KingData)