Ayon sa ME News, noong Hunyo 5 (UTC+8), ipinahayag ng Glassnode na habang bumaba ang BTC sa ibaba ng maraming buwan na presyong interval at sinusubok ang low point noong Pebrero, ang mga data mula sa options market ay nagpapakita ng maraming mga signal ng pagtatanggol na nagkakasabay. Ang 1-taong implied volatility (IV) ay umabot sa halos 60%, isang malaking pagtaas mula sa halos 30% noong nakaraang linggo, at ang mga long-dated volatility ay umakyat din sa lahat ng termino; ang 25D skew ay umabot sa malaking pagtaas, ang 1-taong skew ay umabot sa 30%, habang ang 1-buwan na skew ay tumataas sa higit sa 23%, na nagpapakita ng patuloy na paglalakas ng pangangailangan ng market para sa proteksyon laban sa pagbaba; ang call premium ay nasira sa maikling at mahabang termino, habang ang pagbili ng put options ang nangunguna sa cash flow sa nakaraang 7 araw, na kumakatawan sa 31.5% ng kabuuang volume ng option premiums; ang 1-buwan IV ay umakyat sa higit sa 40%, samantalang ang realized volatility ay nananatili sa paligid ng 35%, na nagpapalawig ng volatility risk premium sa pinakamataas na antas sa ilang linggo. Bukod dito, ang pinakamalaking negative Gamma zone ay nasa $65,000, at kasalukuyang nasa malawak na bearish Gamma corridor ang BTC, kung kaya’t ang hedging actions ng market makers ay maaaring palakasin ang pagkakaiba-iba ng presyo. Kinauunahan ni Glassnode na ang posisyon ng options market ay patuloy na nasa defensive stance. (Pinagmulan: BlockBeats)
Glassnode: Ang Bitcoin Options Market ay Nagpapakita ng Mga Palatandaan ng Pagtatanggol Habang Bumababa ang Presyo
KuCoinFlashI-share
Summary
Tinatandaan ng Glassnode na ang bagong pagbaba ng presyo ng bitcoin ay nag-trigger ng mga palatandaang pangprotekta sa merkado ng options trading. Ang implied volatility sa isang linggo ay tumaas sa halos 60%, habang tumataas din ang volatility sa mahabang panahon. Ang 25D skew ay nakarating sa 30% para sa isang linggo at higit sa 23% para sa isang buwan, na nagpapakita ng malakas na pangangailangan para sa proteksyon laban sa pagbaba. Dominado ng put options ang mga paggalaw ng pondo, na bumubuo ng 31.5% ng volume ng premium. Ang mga indikador ng options strategy ay nagmumungkahi ng malawak na short-Gamma corridor, na may pinakamalaking negatibong Gamma sa $65,000, na malamang ay magpapataas ng mga paggalaw ng presyo.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.