Snapshot ng mga Pagmamay-ari ng Stock ng 120 Crypto KOLs ay Nagpapakita na ang AI, Metals, at Energy ang mga pangunahing taya

May-akda: Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)

Original compilation: Deep潮 TechFlow

DeepChaoyu Guide: Ito ay isang snapshot ng portfolio ng mga stock mula sa loob ng cryptocurrency community—nag-send ang may-akda ng private message sa 120 KOL, at 55 ang nagbigay ng detalyadong posisyon; ang resulta ay nagpapakita na ang rotation mula sa cryptocurrency patungo sa stock ay nagpapabilis, at ang AI, metal, at enerhiya ay ang mga karaniwang over-weighted, habang ang humanoid robot ay nagsisimulang maging aktwal na posisyon mula sa listahan ng pagmamasid.

Isinagawa ko ang isang pribadong pag-aaral sa lahat ng KOL na kilala ko sa loob ng mga nakaraang linggo, kasama ang lahat ng grupo kung saan ako kasali.

Nakontak ang higit sa 120 na tao, at 55 ang nagbigay ng detalyadong sagot.

Ang panahon ng pag-aaral ay mula sa mid-January hanggang sa unang bahagi ng Pebrero—ang ilang posisyon ay maaaring nasa labas na; gamitin nang may pag-iingat.

Narito ang mga resulta ng pag-aaral 👇

• Ang humanoid robot ay ang pinakamalaking pagkakataon sa susunod na sampung taon—kakaparis sa pagbili sa mga unang panahon ng Bitcoin
• Kakulangan sa memorya + AI super cycle + geopolitical supply chain → Ang pinakamaraming diversipikadong tema sa grupo na ito
• Pure memory shortage bet, 2-year conviction (from equity hedge fund)
• INTC + AMZN, pagsisimula mula sa pananaw ng pamahalaan/panukala ng Amerika
• Big Tech → Pangunahing macro rotation bet sa metal
• Sandisk bilang matagalang posisyon sa mga aktibo

Sa 55 na sumagot sa survey at aktibong nakikilahok sa stock market:

• 50 ang kasalukuyang nagtatrading ng stocks
• 5 ang mga baguhan sa stock (nagsisimula lang)
• Iba pang marami ay nagsasabing "naghihintay" o patuloy na nagmumungkahi.

• AI — 11 na KOL
• Metal at Komodidad — 8 KOL
• Enerhiya at Elektrisidad — 8 KOL
• Memory at Semiconductor — 7 na KOL
• Robot at Humanoid — 6 na KOL
• Space & Defense — 6 KOL
• Uranium at Nuclear Energy — 4 na KOL
• Defense and Drones — 3 KOLs
• Rare Earth — 3 KOL
• Mga Chinese stock — 3 KOL

• INTC — 4 beses
• GOOG — 4 beses
• RKLB — 4 beses
• ASTS — 4 beses
• AMZN — 4 beses
• TSLA — 2 beses
• XPEV — 2 beses
• URA — 2 beses
• MP — 2 beses
• RDW — 2 beses

Isang respondent (may background sa stock hedge fund): Bullish sa AI-driven memory shortage, naniniwala na ang demand ay magpapatuloy na umuunlad sa susunod na dalawang taon. Malakas na posisyon sa SNDK, LRCX, ICHR/UCTT at mga kaugnay na enerhiya.

Isang ibang respondent: Malalim na paglalagay sa memorya/semiconductor (kakulangan ng RAM + pangangailangan ng AI), espasyo/depensa (pagpapakilala sa pagtataas ng presyo habang ang SpaceX ay nasa IPO), depensa/ drone/laser ("Gold Shield" na kuwento ng depensa sa missile), mahahalagang minera/稀土 (pagpapalaya ng supply chain ng Amerika mula sa Tsina), uranium/nuclear energy (patakaran + tulong ng pangangailangan ng kuryente sa AI). Posisyon: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, at eksposur sa Latin America/新兴市场.

Isang ibang respondent: Ang malaking komprehensibong portfolio ay naglalaman ng GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, at GGAL. Kasalukuyang pinag-aaralan: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, at RIVAN.

Isinbahagi ng isang respondent ang tema ng mga robot at ang Ikaapat na Industriyal na Rebolusyon—ang humanoid robot ay isang pagkakataon na may halagang sampung trilyon dolyar na makakatulong sa paglutas ng 85 milyong kakulangan sa puwersa ng paggawa bago ang 2030.

Isang iba pang sumasagot: Mga aksyon ng depensa ng Israel, mga aksyon ng depensa ng Europa, semiconductor, robotika at awtomatikong sistema, grid ng kuryente, elektrisasyon, imprastruktura ng AI, transportasyon, metal mining.

Isang respondent: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Isang respondent ay hindi pa nakapagbuo ng posisyon ngunit nagmumonitor: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Isang respondent: RBLX, SpaceX (hindi nakalista), Anduril (hindi nakalista), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Nakapag-encrypt na → Full-position bot/humanoid

"Ang cryptocurrency ay hindi na nakakaaliw" → Lumipat sa mga stock

"Big Tech → Metal Rotation" → Magpanatili ng mga index ng ginto at pilak

Bumaba ng 10 beses ang Sandisk mula noong Oktubre. Mabagal ang stock market, pero patuloy itong umuunlad sa loob ng 100 taon.

Maaari mong magkaroon at mag-trade ng narrative. Bumili ng index/ETF para sa habang panahon, at gamitin ang ilan para sa swing trading.

Malakas ang paglipat sa pagitan ng mga sektor → Magkaroon ng posisyon sa INTC, SNDK, space, at komodidad

Gumamit ng Claude para suriin ang mga stock code na nabanggit sa grupo → kaugnay ng uranium

AMZN — Pinakamalaking investor ni Anthropic. INTC — May bahagi ang gobyerno ng Estados Unidos + pinopush ni Trump bilang American version ng TSMC

IBKR (Interactive Brokers) ang dominante: 24 sa 55 na respondent ang gumagamit

• Robinhood (Hood): 8 tao
• Schwab: 2 tao
• Hyperliquid (HYPE): 2 tao
• Iba pa: IG, Morgan Stanley, private banking, CMC, Webull

• Metal (gold, silver, rare earth): Most popular alternative assets
• Commodity (petrolyo, enerhiya)
• Options at Futures
• Forex at Bonds
• Uranium

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

Mga iba pang nabanggit/o pinagmamasdan na account: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

• Ang paggalaw ng pera mula sa cryptocurrency patungo sa mga stock ay tunay at umuunlad.
• Ang AI, metal, at enerhiya/paggawa ay ang mga sektor na may consensus na overweigh
• Memory/semiconductor ay isang mataas na tiyak na sub-tema (may detalyadong argumento ang maraming respondent)
• Ang mga robot/humanoid ay nagsisiging maging malakas na kuwento—nagbuo na ang ilang KOL
• Ang space at defense ay nakakakuha ng aktwal na configuration, hindi lang sa watchlist.
• Ang IBKR ay ang pinakapaboritong broker para sa mga crypto native na nais magsimula sa stock market
• Si @Citrini7 ay ang pinakamataas na pinapansin na KOL sa pagtitingin sa cryptocurrency trading
• Rare earth and uranium are popular reverse/macroeconomic bets.
• Ang mga aktibo ng depensa sa Europa at Israel ay lumalabas bilang hiwalay na tema

Hindi ito isang malalim at siyentipikong pag-aaral—tanging isang snapshot ng aking mga private message sa mga taong kilala ko. Ngunit naniniwala akong ito ay nagpapakita kung saan patungo ang pagbabalik ng mga matalinong trader/investor sa kasalukuyan.