Ang Gabay para sa Baguhan sa Trading ng Crypto Futures: Mga Pinakamahusay na Estratehiya sa Leverage at Tips para Maiwasan ang Liquidation
2025/08/18 09:27:02
Ang trading ng cryptocurrency futures ay nakakahikayat ng napakaraming investors dahil sa potensyal nito para sa mataas na kita. Gayunpaman, ang kasamang mataas na panganib ay kadalasang nagiging hadlang para sa maraming baguhan. Isa sa mga pinaka-pangunahing at nakakalitong tanong ay: "Ano ang pinakamahusay na leverage para sa crypto futures?"
Ang artikulong ito ay magbibigay ng komprehensibong paliwanag tungkol sa konseptong ito, magtatanggal ng mga maling akala ukol sa "pinakamahusay na leverage," at mag-aalok ng isang ligtas at praktikal na gabay para sa mga baguhan sa merkado upang matulungan kayong simulan ang inyong futures trading journey nang matatag habang pinamamahalaan ang panganib.
Ano ang Leverage? Bakit Ito Isang Double-Edged Sword ng Pagkakataon at Panganib
Sa madaling salita, ang leverage ay isang financial tool na nagbibigay-daan sa iyo na kontrolin ang isang posisyon na may mas malaking halaga gamit ang maliit na kapital. Halimbawa, kung mayroon kang 100 USDT sa iyong account at pumili ng 10x leverage , maaari kang magbukas ng posisyon na nagkakahalaga ng 1,000 USDT (100 USDT x 10).
-
Ang Alindog ng Mas Malaking Kita: Kung ikaw ay mag-long (tumaya sa pagtaas ng presyo) at ang presyo ng coin ay tumaas ng 10%, ang iyong kita ay magiging 1,000 USDT x 10% = 100 USDT. Nangangahulugan ito na nadoble mo ang iyong paunang kapital.
-
Ang Mapanganib na Patibong ng Panganib: Paano kung gumalaw ang presyo laban sa iyo nang 10%? Ang iyong pagkawala ay magiging 1,000 USDT x 10% = 100 USDT, na magwawalis sa iyong kapital at magdudulot na ang iyong posisyon ay sapilitang ma-liquidate , na karaniwang tinatawag na "getting liquidated."
Ang leverage ay hindi mahika; ito ay simpleng nag-a-amplify ng parehong kita at pagkawala nang proporsyonal. Lalo na sa lubos na pabagu-bagong crypto market, ang epekto ng amplification na ito ay maaaring magpasya ng iyong tagumpay o pagkabigo sa loob lamang ng ilang minuto.
Leverage Multiplier at Liquidation Price: Isang Konkretong Halimbawa ng Pag-aaral
Kadalasan, ang mga baguhan ay hindi napapansin ang mahalagang epekto ng leverage multiplier sa liquidation priceAng liquidation price ay ang puntong kung saan ang isang exchange ay napipilitang isara ang iyong posisyon kapag ang pondo sa iyong account ay hindi na sapat upang mapanatili ito.
Gamitin natin bilang halimbawa ang isang long BTC/USDT position, kung saan magbubukas ka ng posisyon gamit ang100 USDTbilang principal kapag ang presyo ay60,000 USDT. :
|
Leverage Multiplier
|
Halaga ng Posisyon (Position Value)
|
Maintenance Margin Rate
|
Tinatayang Liquidation Price
|
Porsyento ng Pagbaba ng Presyo na Kailangan
|
| 5x |
500 USDT
|
0.5%
|
48,000 USDT
|
-20%
|
| 10x | 1,000 USDT |
0.5%
|
54,000 USDT
|
-10% |
| 20x | 2,000 USDT |
0.5%
|
57,000 USDT
|
-5% |
| 50x |
5,000 USDT
|
0.5%
|
58,800 USDT
|
-2% |
| 100x |
10,000 USDT
|
0.5%
|
59,400 USDT
|
-1% |
Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, habang tumataas ang leverage, mas nagiging malapit ang liquidation price sa iyong opening price. Sa isang merkado na mataas ang volatility, ang pagbaba ng presyo ng 1% o mas kaunti pa ay maaaring agad na mag-trigger ng liquidation, na hindi ka bibigyan ng sapat na oras upang mag-react.
**Payo para sa mga Baguhan: Paano Pumili ng Pinakaligtas na Leverage?**
Para sa mga nagsisimula pa lang sa futures trading, masidhing inirerekomenda namin ang pagbibigay-priyoridad sa kaligtasan. Ang pinakaligtas na leverage ay ang nagbibigay-daan sa iyo na makayanan ang pinakamalaking volatility sa merkado nang hindi madaling naliliquidate.
-
**Inirerekomendang Leverage Range:** 3x hanggang 5x
-
Ang multiplier na ito ay nagbibigay sa iyong posisyon ng sapat na buffer space. Kahit na makaranas ang merkado ng biglaang pagbaba, magkakaroon ka ng oras upang magdagdag ng margin o maglagay ng stop-loss, nang sa gayon ay maiwasan ang agarang liquidation.
-
Ito ay nagbibigay sa iyo ng mahalagang "trial and error" at "learning" space, na nagpapahintulot sa iyo na mas makilala ang proseso ng pagte-trade at dinamika ng merkado nang hindi agad nawawala ang iyong buong principal.
-
-
**Unang Subok sa Trading:** Kung nais mo lamang makakuha ng kaunting karanasan, maaari kang magsimula sa1x o 2xleverage. Sa ganitong paraan, mararanasan mo ang leveraged trading na halos walang panganib na ma-liquidate.
**Tandaan:** Ang layunin mo ay hindi ang yumaman nang magdamag, kundi angmagtagal sa merkado sa mahabang panahon.
**Para sa Lampas-Baguhan: Mga Pagpipilian sa Leverage Batay sa Iba’t Ibang Trading Style**
Kapag napag-aralan mo na ang mga pangunahing kaalaman at risk management, maaari mong i-adjust ang iyong leverage base sa iyong trading style:
**Long-Term Investors o Hedgers (3x - 5x):**
**Layunin:** Gamitin ang leverage upang mapalago ang kita, ngunit pangunahing umasa sa mga pangunahing trend ng merkado kaysa sa mga panandaliang pagbabago.
**Strategiya:**Suitable for holding positions for a longer period with low leverage, allowing them to withstand larger market pullbacks.
Swing Traders (10x - 20x):
Layunin: Makakuha ng mid-term trends at kumita mula sa price swings.
Estratehiya: Kinakailangan ng mas madalas na stop-losses at take-profits, mas mataas na antas ng market analysis skills, at paggamit ng medium leverage upang mapalakas ang kita.
Scalpers (20x - 125x):
Layunin: Makakuha ng napakaliit na galaw ng presyo sa pamamagitan ng mabilisang pagbukas at pagsara ng mga posisyon.
Estratehiya: Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng napakataas na antas ng teknikal na kasanayan, disiplina, at bilis ng pag-execute. Angkop lamang ito para sa maliit na bilang ng mga propesyonal at nangangailangan ng mahigpit na stop-loss orders.
Mas Mahalaga Kaysa Leverage: Advanced Risk Management Tools
Ang tamang pagpili ng leverage ay hindi sapat. Ang mga propesyonal na trader ay mahusay ding gumagamit ng mga sumusunod na tools:
-
Mag-set ng Stop-Loss: Huwag mag-trade nang walang proteksyon! Maglagay ng maximum acceptable loss point kapag nagbukas ng posisyon. Kapag naabot ng presyo ang puntong iyon, awtomatikong isasara ng sistema ang iyong posisyon upang maiwasan ang karagdagang pagkalugi. Ito ang huling linya ng depensa para sa iyong puhunan.
-
Trailing Stop: Habang gumagalaw ang presyo pabor sa iyo, i-adjust ang iyong stop-loss price nang dynamic upang ma-lock in ang bahagi ng iyong kita.
-
Margin Management: Kapag bumagsak ang merkado, maaari kang magdagdag ng margin upang maibaba ang iyong liquidation price at makasabay sa downturn. Kapag tumaas ang merkado, maaari mong bahagyang isara ang posisyon upang mabawasan ang leverage at ma-lock in ang kita.
Konklusyon:
Sa crypto futures market, ang mga nakakaligtas lamang ang nagwawagi sa huli. Para sa mga baguhan, ang pangunahing layunin ay hindi ang habulin ang mataas na kita, kundi bumuo ng maayos na sistema sa pag-trade at kamalayan sa panganib.
Laging tandaan: magsimula sa mababang leverage, mahigpit na i-set ang iyong stop-loss, at kontrolin ang laki ng iyong posisyon. Kapag ikaw ay mas consistent na kumikita at naitatag ang disiplina sa pag-trade sa low-leverage environment, saka mo lang unti-unting i-explore ang mas mataas na leverage. Sa ganitong paraan mo magagamit ang leverage bilang isang makapangyarihang tool, hindi bilang isang mapanganib na patibong.
Karagdagang Babasahin:
Pag-aadjust ng Maximum Leverage sa Futures Trading: https://www.kucoin.com/support/44191167275801
Paano Kalkulahin ang Trading Fee: https://www.kucoin.com/support/26686077277721
KuCoin Futures - 9 Prinsipyo para sa Futures Trading: https://www.kucoin.com/support/900004200166
Pangkalahatang-ideya ng Mga Produkto at Tampok ng KuCoin Futures: https://www.kucoin.com/support/26683745436441
Disclaimer: AI technology (powered ng GPT) ang ginamit sa pag-translate ng page na ito para sa convenience mo. Para sa pinaka-accurate na impormasyon, mag-refer sa original na English version.