🚨 SoSoValue Flash: El petróleo se mantiene por encima de los 104 dólares tras el ataque a los aeropuertos de Riad y Sanaa, la confianza del consumidor estadounidense cae al nivel más bajo en cinco meses, y los futuros de BTC en CME entran en backwardation 💥 Principales desarrollos: En geopolítica y macroeconomía, la situación en Oriente Medio se ha intensificado aún más. Los aeropuertos de Riad, Arabia Saudita, y Sanaa, Yemen, fueron atacados. El presidente Trump sugirió que Estados Unidos podría participar en ataques contra los hutíes. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán también están estancadas, y el petróleo Brent se mantiene en niveles altos, a 104,54 dólares por barril. En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (valor preliminar) para octubre cayó a 46,3, por debajo de la expectativa del mercado de 47,8 y registrando el nivel más bajo en cinco meses. Además, las expectativas de inflación a un año aumentaron hasta el 4,7%. El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años también subió hasta el 5,24%, ejerciendo presión continua sobre activos de riesgo como acciones y Crypto. La atención del mercado se centra en el CPI de EE.UU. para septiembre, que se publicará el miércoles 14 de octubre. En tecnología y Crypto, la estructura de oferta y demanda del mercado Crypto sigue débil, mientras que el mercado de IA espera la divulgación financiera de Anthropic. El 9 de octubre, los futuros de Bitcoin en CME entraron en backwardation de -0,05%. La backwardation ocurre cuando el precio de los futuros está por debajo del precio al contado, lo que representa una señal de debilidad en la psicología del mercado a corto plazo. Además, los flujos semanales de ETF al contado registraron salidas netas significativas: · BTC ETF: -681 millones de dólares · ETH ETF: -542 millones de dólares Un total aproximado de 1.223 millones de dólares salió del mercado, y los saldos de stablecoins también disminuyeron. En materia regulatoria, la administración Trump propuso obligar a informar sobre incidentes de seguridad relacionados con la IA. En tendencias corporativas, Micron aumentó significativamente su límite de recompra de acciones propias, de 10.000 millones a 35.160 millones de dólares. Además, la Comisión Internacional de Comercio de EE.UU. (USITC) inició una investigación bajo la Sección 337 contra Foxconn Industrial y Luxface por patentes relacionadas con el suministro eléctrico; sin embargo, se espera que su impacto en el mercado a corto plazo sea limitado. El próximo evento clave en el mercado de IA es el Anthropic Investor Day el miércoles 14 de octubre. También se espera que, si se busca un IPO antes de Acción de Gracias, los documentos S-1 (formularios de registro para IPO) se presenten entre mediados y finales de octubre. 🔍 Cambios en la lógica del mercado: 1️⃣ El petróleo por encima de los 104 dólares y las preocupaciones por estanflación mantienen altos los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Mientras el precio del petróleo se mantiene elevado, las expectativas inflacionarias del consumidor estadounidense también aumentan. Esto refuerza las preocupaciones sobre una posible estanflación: desaceleración económica combinada con precios altos persistentes. El riesgo de que la Fed mantenga una postura hawkish también aumenta, y el CPI de este miércoles será un evento clave que determinará la dirección del mercado. 2️⃣ La backwardation en los futuros de BTC y las salidas de fondos de ETF indican debilidad a corto plazo en el mercado Crypto. Además de que los futuros de BTC en CME entraron en una diferencia negativa, aproximadamente 1.200 millones de dólares salieron semanalmente de los ETF de BTC y ETH. Con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en un alto nivel de 5,24%, se observa una mayor tendencia entre los inversores a reducir su exposición al riesgo. 3️⃣ El rumbo futuro de las acciones relacionadas con IA dependerá del Anthropic Investor Day y los S-1. La atención del mercado ha pasado de la inversión masiva en IA a cuánto realmente pueden generar en beneficios. En el Anthropic Investor Day de este miércoles, se prestará especial atención a los siguientes indicadores: · Unit Economics: rentabilidad por unidad de servicio · Gross Margin: margen bruto sobre ventas · Enterprise ROI: retorno sobre la inversión obtenido por las empresas tras adoptar IA La divulgación financiera futura podría influir en la valoración no solo de las empresas de IA, sino también del ecosistema tecnológico subyacente en su conjunto. 📊 SoDEX Key Assets Watchlist: Core: $USTECH-100 · $CL · $XAUt · $BTC AI ROI Validation & Crypto Weakness: $NVDA · $MSFT · $GOOGL · $ORCL · $PLTR · $ETH