🟢 Señal de mercado: RIESGO A LA ALZA. // Momentos históricos en los mercados. El auge acelerado probablemente haya terminado por ahora: los profesionales han pasado a neutral. Los índices están consolidándose lateralmente o preparándose para un retroceso breve y preocupante que se resolverá en niveles más altos. // La amplitud sigue siendo muy alcista, con varios sectores que se retrasaron durante las últimas tres semanas listos para liderar mientras los líderes asimilan sus ganancias. Una nueva prueba limpia de los niveles de ruptura sería ideal, pero probablemente no ocurra de inmediato. Con el efectivo estancado aún esperando, el mercado podría primero caer ligeramente para atraer a compradores con FOMO, luego ofrecer una prueba más fuerte dentro de unas semanas para eliminar a los operadores débiles antes del próximo impulso alcista. En cualquier caso, los próximos 1-3 días deberían mostrar más bearishness. // La temporada de resultados se intensifica esta semana. // Acción: Coloque órdenes stop-buy a lo largo de la EMA12 y EMA21 para aumentar sus posiciones a largo plazo (actualice diariamente). Para movimientos laterales, busque entradas en consolidaciones y retrocesos—especialmente la segunda pierna. Evite acciones extendidas, que son propensas a la toma de ganancias. Observe configuraciones HVBO con o sin catalizadores, pero espere volatilidad y déles espacio: no ajuste demasiado los stops. 1. Esta semana, el mercado de acciones registró otro fuerte avance, con los valores volviendo a territorio récord impulsados por la caída de los precios del petróleo, la mejora en las condiciones geopolíticas y el liderazgo potente de las acciones de mega-cap y tecnología, que impulsaron ganancias a nivel de índices. El S&P 500 subió un 4,5%, el Nasdaq Composite un 6,8% y el DJIA un 3,2%, mientras que el Russell 2000 avanzó un 5,6% y el S&P Mid Cap 400 ganó un 3,5%. Los sectores de crecimiento lideraron con claridad: tecnología de la información subió un 8,1%, servicios de comunicación un 6,3% y consumo discrecional un 6,6%. El $IGV saltó un 13,9%, el ETF de semiconductores PHLX subió un 7,5% y el ETF Vanguard Mega Cap Growth aumentó un 7,3%. Los financieros subieron un 3,3%, bienes raíces un 3,8% e industriales un 1,2% por la mejor apetencia de riesgo, mientras que servicios públicos cayeron un 1,7%, bienes de consumo esenciales se mantuvieron planos y energía retrocedió un 3,4% mientras el crudo cayó aproximadamente $12 por barril, cerrando por debajo de $85 ante progresos en el cese al fuego, señales de reapertura del Estrecho de Ormuz y próximas negociaciones con Pakistán. El viernes, el mercado de acciones cerró una semana impresionante con una fuerte subida impulsada por la caída de los precios del petróleo, la mejora en las probabilidades de recorte de tasas y una participación más amplia que empujó aún más los valores hacia nuevos récords. El S&P 500 subió un 1,2% y el Nasdaq Composite un 1,5%, alcanzando máximos históricos por tercer día consecutivo, con el Nasdaq registrando su decimotercera ganancia consecutiva, mientras que el DJIA avanzó un 1,8%, el Russell 2000 un 2,1% y el S&P Mid Cap 400 un 2,0%. Los futuros de crudo cayeron $10,49 (-11,1%) hasta $84,22. Entre los movimientos destacados: $UAL subió un 7,10% y $RCL un 7,34% por la caída del petróleo; $AAPL ganó un 2,59% tras mayores envíos de iPhone a China; $NFLX cayó un 9,72% por perspectivas débiles del Q2; $GOOG subió un 1,99% y $META un 1,73%. Consumo discrecional subió un 2,0%, industriales un 1,8%, tecnología de la información ganó un 1,6% con semiconductores al alza un 2,4%, mientras que energía cayó un 2,9% y servicios públicos un 0,4%. El rendimiento del Tesoro a 2 años bajó ocho puntos básicos hasta el 3,70% y el de 10 años seis puntos básicos hasta el 4,25%, mientras las probabilidades de recorte en diciembre subieron al 50%. Noticias económicas clave esta semana: Lun – sin informes importantes; Mar – Ventas Minoristas, Ventas Minoristas sin Automóviles, Inventarios Empresariales, Ventas de Viviendas Pendientes; Mié – sin informes importantes; Jue – Solicitudes de Desempleo, PMI Servicios, PMI Manufactura; Vie – Sentimiento del Consumidor. $IXIC otro salto alcista y ahora 13 días consecutivos positivos, cerrando más del 16% en esas 13 sesiones. $SPX muestra acción similar. También tres semanas fuertes al alza consecutivas y ruptura al cielo despejado. // $MAGS (Mag 7) misma acción pero recién regresada a su rango de trading de los últimos seis meses. Los mid caps $MDY y small caps $IWM tras unos días de consolidación rompieron a nuevos máximos históricos. Lo negativo es el salto. // Semiconductores $SMH siguen impulsándose hacia arriba y alcanzan nuevos máximos semanales. Software $IGV positivo durante los últimos 5 días pero cerró por debajo de su apertura en los últimos dos días. Algunos están usando esta fortaleza para vender. Sin embargo, volvió por encima de sus MAs 12/21/50. Aún está muy por debajo de su MA200 y profundamente en territorio bajista. Una semana de acción fuerte. Salud $XLV no se une a la fiesta sino que se mantiene consolidándose lateralmente por encima de su MA200. Finanzas $XLF es rechazada en su MA200 y forma una vela de reversión bajista. // Valor $VTV rompe su rango corto de consolidación lo cual es constructivo. Crecimiento $VUG sube por 13 días consecutivos y ahora en niveles de resistencia. // Oro sigue consolidándose lateralmente alrededor de $4.800 y entre sus MAs 50 y 12/21. BTC retrocede a su rango previo y cierra por debajo de $75k. El gráfico semanal muestra una clara rechazo en su EMA21 descendente. Parece similar aquí como en enero antes de que se desplomara aún más. No luce muy impresionante aquí. Especialmente con este fuerte entorno RISK ON durante las últimas tres semanas. // Tasas $TNX retoma el pivote previo del rango de trading. // VIX bajó un 3% y se sitúa en 17 en territorio de baja volatilidad. // Sin nuevos extremos en índices. 2. Otro día fuerte de ruptura con más de 600 acciones al alza. La amplitud es muy alcista. Los 20s permanecen en territorio extremadamente alcista por noveno día consecutivo. Los próximos 1-3 días deberían mostrar más bearishness. // Señal de mercado: RIESGO A LA ALZA. 3. Cierre del día: $APG, $CIFR, $CRML, $DLTR, $FCX, $HUT, $LGIH, $MRVL, $OCUL, $PAYS. ANTS: $AGPU, $BE, $BW, $FC, $LIN, $LRCX, $LUMN, $MU, $SKYT, $TH. SWINGS: $FCX, $IGV, $NESR, $RKLB. EP: $CRML.