উন্নত বিটিসি স্থায়ী ফিউচার: কৌশল ও দক্ষতা অর্জন

• ফান্ডিং রেট (ফান্ডিং ফি):পরিচিত ফিউচার কন্ট্র্যাক্টগুলোর মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের বিপরীতে, পারপেচুয়াল ফিউচার ডিজাইন করা হয়েছে স্পট মার্কেটের দামের অনুকরণ করার জন্য একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যা বলা হয়ফান্ডিং রেট। এই ক্ষুদ্র ফি সাধারণত আট ঘণ্টা অন্তর দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত পজিশনের মধ্যে বিনিময় হয়। যদি ফান্ডিং রেট পজিটিভ হয়, দীর্ঘ পজিশন হোল্ডাররা সংক্ষিপ্ত পজিশন হোল্ডারদের ফি প্রদান করেন; যদি নেগেটিভ হয়, সংক্ষিপ্ত পজিশন হোল্ডাররা দীর্ঘদের ফি প্রদান করেন। এই প্রক্রিয়া পারপেচুয়াল কন্ট্র্যাক্টের দামকে স্পট দামের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হতে বাধা দেয়।
  • যেমন. যদি বিটকয়েনের পারপেচুয়াল কন্ট্র্যাক্ট স্পট দামের তুলনায় প্রিমিয়ামে ট্রেড করে, তাহলে ফান্ডিং রেট সম্ভবত পজিটিভ হবে। দীর্ঘ পজিশন হোল্ডাররা সংক্ষিপ্ত পজিশন হোল্ডারদের একটি ক্ষুদ্র ফি প্রদান করবেন, যা আরও সংক্ষিপ্ত পজিশনকে উৎসাহিত করবে এবং পারপেচুয়াল দামকে স্পটের দিকে ঠেলে দেবে।

ছবি: CoinGuide

• মার্ক প্রাইস বনাম লাস্ট প্রাইস:
    মার্ক প্রাইস:এটি একটি আরও শক্তিশালী দাম যা বেশ কয়েকটি স্পট এক্সচেঞ্জের গড় থেকে নেওয়া হয়, প্রায়শই ভলিউম দ্বারা ওজন করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল একটি একক এক্সচেঞ্জে অস্থায়ী মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাসের কারণে অন্যায় লিকুইডেশন প্রতিরোধ করা। লিকুইডেশন সাধারণত মার্ক প্রাইস দ্বারা ট্রিগার হয়, লাস্ট প্রাইস দ্বারা নয়। লিকুইডেশন ঝুঁকি পরিচালনার জন্য এই পার্থক্যটি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
    লাস্ট প্রাইস:এটি বর্তমান দাম যা এক্সচেঞ্জে পারপেচুয়াল কন্ট্র্যাক্ট ট্রেড করছে। এটি ওপেন পজিশনের জন্য P&L (লাভ এবং ক্ষতি) গণনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

• কৌশলগুলি অন্বেষণ করতে পারেন: ট্রেন্ড ফলোয়িং:
• এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করা এবং সেই প্রবণতাগুলিকে অনুসরণ করার উপর ভিত্তি করে। যদি বিটকয়েন স্পষ্ট ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় থাকে, তাহলে একজন ট্রেডার দীর্ঘমেয়াদে যাবে, যাতে মুভিং অ্যাভারেজের মতো প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন, ৫০-দিন এবং ২০০-দিন MA ক্রসওভার) ব্যবহার করা হয় প্রবণতা নিশ্চিত করতে এবং প্রবেশ/প্রস্থান পয়েন্ট সনাক্ত করতে। বিপরীতভাবে, নিম্নমুখী প্রবণতায় একজন সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য কাজ করবে। রেঞ্জ ট্রেডিং:
• যখন বিটকয়েন একটি নির্ধারিত মূল্য সীমার মধ্যে সংহত হচ্ছে, তখন ব্যবসায়ীরা নিম্ন সীমায় কিনে এবং ঊর্ধ্ব সীমায় বিক্রি করে লাভ করতে পারেন। রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI) বা স্টোকাস্টিক অসসিলেটরের মতো অসসিলেটরগুলি রেঞ্জের মধ্যে অতিরিক্ত কেনা/অতিরিক্ত বিক্রিত অবস্থাগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে পারে। ফান্ডিং রেট আরবিট্রেজ (বেসিস ট্রেডিং):
• এই উন্নত কৌশলটি চিরস্থায়ী ফিউচার এর দাম এবং স্পট দাম এর মধ্যে বৈষম্যের সুবিধা গ্রহণ করে, যা প্রায়শই ফান্ডিং রেট দ্বারা চালিত হয়। যদি ফান্ডিং রেট ধারাবাহিকভাবে ইতিবাচক এবং বেশি থাকে, তাহলে একজন ব্যবসায়ী একযোগে চিরস্থায়ী ফিউচার শর্ট করতে পারে এবং স্পট বিটকয়েনের সমতুল্য পরিমাণ দীর্ঘমেয়াদে রাখতে পারে। তারা ফান্ডিং রেট সংগ্রহ করে যখন স্পট অবস্থানটি ফিউচার এর মূল্য চলাচলকে অফসেট করে। লক্ষ্য হল ফান্ডিং পেমেন্ট থেকে লাভ করা। ব্রেকআউট কৌশল:

• সূচিত অবস্থানের আকার নির্ধারণ: আপনার প্রাপ্তবয়স্ক মার্জিন নয়, বরং প্রতিটি ট্রেডে আপনার ঝুঁকির সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে আপনার অবস্থানের আকার গণনা করুন। একটি সাধারণ নিয়ম হল আপনার মোট ট্রেডিং মূলধনের ১-২% এর বেশি যেকোনো একটি ট্রেডে ঝুঁকি না নেওয়া।
  • উদাহরণ: যদি আপনার কাছে $10,000 ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট থাকে এবং প্রতি ট্রেডে 1% ঝুঁকি নেন, তাহলে আপনার কোনো একক ট্রেডে সর্বাধিক ক্ষতি হওয়া উচিত $100। যদি আপনার স্টপ-লস এমন একটি পয়েন্টে সেট করা হয় যেখানে আপনার বিরুদ্ধে 1% মূল্য পরিবর্তন $10 ক্ষতির কারণ হয়, তবে আপনি $100 / $10 = 10x বড় পজিশন নিতে পারেন।
• ডাইনামিক স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট: শুধু "সেট এবং ভুলে যান" নীতি অনুসরণ করবেন না। ডাইনামিক স্টপ-লস (যেমন, ট্রেইলিং স্টপ) ব্যবহার করুন যা মূল্য আপনার পক্ষে চললে সমন্বয় করে, এবং লাভ লক করতে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে, বাজার পরিস্থিতি বা মূল্য প্রবাহের ভিত্তিতে টেক-প্রফিট লেভেল সামঞ্জস্য করুন।
• ফোর্সড লিকুইডেশন এড়ানো: এটি একজন ট্রেডারের দুঃস্বপ্ন। ট্রেডে প্রবেশ করার আগে আপনার লিকুইডেশন মূল্য বুঝুন। পর্যাপ্ত মার্জিন (প্রাথমিক এবং রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন) বজায় রাখুন এবং লিকুইডেশন থ্রেশহোল্ডে পৌঁছানোর আগে স্টপ-লস ব্যবহার করে পজিশন থেকে বেরিয়ে আসুন। অতিরিক্ত লিভারেজ করা লিকুইডেশনের দ্রুততম পথ।
• মার্জিন ব্যবস্থাপনা: আপনার মার্জিন লেভেল সক্রিয়ভাবে মনিটর করুন। যদি কোনো ট্রেড আপনার বিরুদ্ধে যায়, তবে লিকুইডেশন মূল্য কমানোর জন্য আরও মার্জিন যোগ করার কথা বিবেচনা করুন (টপ আপ), তবে কেবল তখনই যদি আপনার প্রাথমিক বিশ্লেষণ বৈধ থাকে এবং আপনার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

• সাধারণ সূচকসমূহ:
  • RSI (রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স): অতিরিক্ত ক্রয় বা বিক্রয় পরিস্থিতি সনাক্ত করে, যা সম্ভাব্য উল্টোফেরার সংকেত দেয়।
  • MACD (মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স): একটি সিকিউরিটির মূল্যের দুটি মুভিং এভারেজের মধ্যে সম্পর্ক দেখায়, যা গতি এবং সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।
  • বোলিঞ্জার ব্যান্ডস: বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং যখন মূল্য ব্যান্ডগুলির বাইরে যায়, সম্ভাব্য মূল্য উল্টোফেরা বা ব্রেকআউট সনাক্ত করতে সাহায্য করে।
• ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নস: "এনগালফিং বারস," "ডোজি," "হ্যামার," এবং "শুটিং স্টারস" এর মতো প্যাটার্নগুলি চিহ্নিত করুন যা বাজারের মনোভাব এবং সম্ভাব্য মূল্য প্রবাহ সম্পর্কে ধারণা দেয়।
• ভলিউম অ্যানালাইসিস: সবসময় মূল্য প্রবাহ ভলিউমের সাথে নিশ্চিত করুন। কম ভলিউমে একটি শক্তিশালী মূল্য গতিবিধি উচ্চ ভলিউমে অনুরূপ গতিবিধির চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য।

• গভীর লিকুইডিটি এবং সর্বনিম্ন স্লিপেজ: উচ্চ-পরিমাণের ট্রেডারদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। KuCoin-এরগভীর লিকুইডিটিনিশ্চিত করে যে বৃহৎ অর্ডারন্যূনতম স্লিপেজসহ কার্যকর করা যায়, যার অর্থ আপনার অর্ডার আপনার মনোনীত মূল্য থেকে খুব কাছাকাছি পূরণ হয়, এমনকি উত্থান-পতনপূর্ণ সময়েও। এটি লাভজনকতা বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত বড় পজিশন গ্রহণ বা ত্যাগের সময়।
• নির্ভুল কন্ট্রাক্ট ইনডেক্স প্রাইসিং:যেমন আলোচনা হয়েছে, সঠিক মূল্যায়ন ন্যায্য ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। KuCoin একটিনির্ভুল কন্ট্রাক্ট ইনডেক্স প্রাইসিংযন্ত্র প্রয়োগ করে, যা একাধিক শীর্ষস্থানীয় স্পট এক্সচেঞ্জ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। এই শক্তিশালী ইনডেক্স নিশ্চিত করে যে মার্ক প্রাইস, যা লিকুইডেশন এবং অনুধাবিত লাভ ও ক্ষতি (P&L) গণনার জন্য ব্যবহৃত হয়, ন্যায্য এবং একক-এক্সচেঞ্জ অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধী, একটি আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং পরিবেশ প্রদান করে।