ক্রিপ্টোতে অর্ডার বই অসামঞ্জস্যতা কী?

সর্বশেষ আপডেট ২ জুন, ২০২৬

সংজ্ঞা: অর্ডার বই অসাম্য (OBI) নির্দিষ্ট মূল্য স্তরে ক্রয় অর্ডার (বিডস) এবং বিক্রয় অর্ডার (অ্যাস্কস) এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বৈষম্যকে প্রতিনিধিত্ব করে।
বাজার মনোভাব: এটি সংক্ষিপ্ত মেয়াদের দামের প্রবণতা এবং ক্রয়/বিক্রয় চাপের একটি প্রাথমিক নির্দেশক হিসাবে কাজ করে।
তরলতা পরিসংখ্যান: উচ্চ অসমতা প্রায়শই মূল্যের অস্থিরতা বা প্রবণতা পরিবর্তনের পূর্বে দেখা যায়।
ট্রেডিং ইউটিলিটি: ওবিকে স্কেলপার এবং হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডাররা গোপন বাজার দিকনির্দেশ বুঝতে ব্যবহার করে।

বাজারের তরলতা বুঝতে পারা ক্রিপ্টো ট্রেডারদের জন্য "পবিত্র গ্রাল"। যদিও বেশিরভাগ শুরুকারীরা দামের চার্ট এবং মোমবাতির দিকে তাকায়, পেশাদার ট্রেডাররা অর্ডার বইয়ের ভিতরে "ঘুরে দেখে"। সেখানে পাওয়া সবচেয়ে শক্তিশালী সংকেতগুলির মধ্যে একটি হল অর্ডার বই অসমতা।

অর্ডার বই অসামঞ্জস্যতা কী তা বুঝতে, আমাদের প্রথমে অর্ডার বইটিকেই সংজ্ঞায়িত করতে হবে। একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে, অর্ডার বই হল একটি নির্দিষ্ট সম্পদের জন্য খোলা ক্রয় ও বিক্রয় অর্ডারের রিয়েল-টাইম তালিকা।

অর্ডার বই অসাম্য তখন ঘটে যখন ক্রয় অর্ডারের পরিমাণ বিক্রয় অর্ডারের পরিমাণকে উল্লেখযোগ্যভাবে ছাড়িয়ে যায় (বা তার বিপরীতে)। এটি সরবরাহ এবং চাহিদার অসমতার একটি গাণিতিক প্রতিনিধিত্ব।

অর্ডার বই অসাম্যের কার্যপ্রণালী

একটি সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ বাজারে, "বিড" এবং "অ্যাস্ক" আয়তন প্রায় সমান। তবে, ক্রিপ্টো বাজার প্রায়ই সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় থাকে না।

ধনাত্মক অসমতা (ক্রেতা পক্ষ): যখন বিক্রেতার চেয়ে বেশি ক্রেতা থাকে। এটি প্রায়শই একটি মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা নির্দেশ করে, কারণ ক্রেতারা "অস্ক" পক্ষ পরিষ্কার করার জন্য প্রস্তুত।
নেগেটিভ অসমতা (বিক্রয় পক্ষ): যখন বিক্রয় অর্ডারগুলি প্রাধান্য পায়। এটি নিচের দিকের চাপকে নির্দেশ করে, যেহেতু বিক্রেতাদের যথেষ্ট ক্রেতা খুঁজে পাওয়ার জন্য তাদের মূল্য কমাতে হতে পারে।

যারা এই সংকেতকে পরিমাপ করতে চান, তাদের জন্য অর্ডার বই অসমতা-এর মানক সূত্র হল:

OBI = (V_Bid - V_Ask) / (V_Bid + V_Ask)

কোথায়:

V_Bid হল একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় ক্রয় আদেশের সমষ্টিগত আয়তন।
V_Ask হল একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় বিক্রয় আদেশের সমষ্টিগত আয়তন।

ফলাফল -1 থেকে +1 পর্যন্ত হয়। +1-এর কাছাকাছি মান চরম ক্রয় চাপ নির্দেশ করে, যখন -1-এর কাছাকাছি মান চরম বিক্রয় চাপ নির্দেশ করে।

অর্ডার বই অসামঞ্জস্যতা কী তা বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একটি "প্রাক্কলন সূচক" হিসাবে কাজ করে। একটি চলমান গড়ের বিপরীতে, যা আপনাকে অতীতে কী ঘটেছিল তা বলে, অর্ডার বই বলে দেয় যে ট্রেডাররা এখনই কী করার ইচ্ছা রাখে।

সংক্ষিপ্ত মেয়াদের মূল্য পরিবর্তন পূর্বানুমান

যদি একটি বিশাল "ক্রয় দেয়াল" দেখা যায় (একটি উচ্চ ঘনত্বের বিড অর্ডার), তবে এটি একটি ইতিবাচক অর্ডার বই অসাম্য তৈরি করে। এই দেয়ালটি একটি সমর্থন স্তর হিসেবে কাজ করে, যা মূল্যকে আরও নিচে পড়তে কঠিন করে তোলে। বিপরীতভাবে, একটি "বিক্রয় দেয়াল" একটি ছাদ তৈরি করে যা প্রায়শই মূল্যকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়।

স্পুফিং এবং হস্তক্ষেপ শনাক্তকরণ

ক্রিপ্টো জগতে, সবকিছু যেমন দেখায় তেমন নয়। বড় খেলোয়াড়রা (হোয়েলস) প্রায়শই তাদের বাস্তবে বাস্তবায়নের ইচ্ছা নেই এমন বড় অর্ডার রাখে একটি মিথ্যা অর্ডার বই অসাম্য তৈরি করতে। এটিকে "স্পুফিং" বলা হয়। একজন ট্রেডার হিসাবে, প্রকৃত OBI এবং স্পুফিংয়ের মধ্যে পার্থক্য করা শিখা একটি উচ্চস্তরের দক্ষতা।

বাজারের গভীরতা এবং স্লিপেজ পরিমাপ

একটি উচ্চ অর্ডার বই অসামঞ্জস্য আপনাকে সম্ভাব্য স্লিপেজ সম্পর্কে জানায়। যদি আপনি বিটকয়েনের একটি বড় পরিমাণ বিক্রি করার চেষ্টা করছেন কিন্তু অর্ডার বইটিতে নেতিবাচক অসামঞ্জস্য (ক্রেতার অভাব) দেখা যায়, তাহলে আপনি সম্ভবত উচ্চ স্লিপেজের সম্মুখীন হবেন, যার ফলে কার্যকরীকরণে আপনি টাকা হারাবেন।

যখন আপনি অর্ডার বই অসামঞ্জস্যতা বুঝতে পারবেন, তখন আপনি এটিকে আপনার ট্রেডিং সিস্টেমে একীভূত করতে পারবেন।

অর্ডার বই অসাম্য দিয়ে স্ক্যালপিং

স্ক্যালপাররা ছোট দামের পরিবর্তন ধরতে ওবিআই ব্যবহার করে। যদি ওবিআই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে 0 থেকে 0.6-এ সরে যায়, তাহলে একজন স্ক্যালপার একটি লং অবস্থান নিতে পারে, যা পূর্বানুমান করে যে ক্রয় চাপের হঠাৎ বৃদ্ধি দামকে 0.5% বা 1% বাড়িয়ে দেবে।

ওবিআই এবং ভলিউম প্রোফাইল একত্রীকরণ

অর্ডার বই অসাম্যকে একা ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। পেশাদার ট্রেডাররা এটিকে প্রায়শই যুক্ত করেন:

ভলিউ প্রোফাইল: অতীতে কোথায় প্রকৃত ট্রেড হয়েছিল তা দেখতে।
RSI (পারস্পরিক শক্তি সূচক): অতিক্রম বা অতিমূল্যায়িত অবস্থার সাথে অসামঞ্জস্যতা মিলছে কিনা তা দেখতে।

প্রতিবেদনে, অর্ডার বই অসামঞ্জস্যতা কী তা শেখা আপনাকে দ্রুতগতির ক্রিপ্টো বাজারে একটি বড় সুবিধা দেয়। এটি আপনাকে মৌলিক চার্ট প্যাটার্নের বাইরে নিয়ে যায় এবং "অর্ডার ফ্লো ট্রেডিং"-এর ক্ষেত্রে নিয়ে আসে। বিডস এবং অ্যাস্কসের মধ্যে টানাটানি পর্যবেক্ষণ করে, আপনি এটি ক্যান্ডেলস্টিক চার্টে দেখা দেওয়ার আগেই মূল্যের পরিবর্তন পূর্বাভাস দিতে পারেন।

তবে, সর্বদা মনে রাখুন যে ক্রিপ্টো বাজারগুলি অত্যন্ত অস্থির। অর্ডার বই অসামঞ্জস্যতা ব্যবহার করুন একটি বড় পাজলের একটি অংশ হিসাবে, এবং সর্বদা কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করুন।

আজই একটি বিনামূল্যে KuCoin অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন এবং পরবর্তী ক্রিপ্টো গেমস খুঁজে পান এবং ১,০০০টিরও বেশি বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল সম্পদ ট্রেড করুন। Create Now!

অর্ডার বই অসাম্য কী?

এটি একটি অবস্থা যেখানে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য ক্রয় আদেশের মোট সংখ্যা বিক্রয় আদেশের মোট সংখ্যার থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন। এটি বাজারের কোন পক্ষটি বর্তমানে বেশি আক্রমণাত্মক তা দেখায়।

অর্ডার বই অসাম্য বিটকয়েনের দামকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

যদি বিটকয়েনের জন্য একটি বিশাল ইতিবাচক অর্ডার বই অসমতা থাকে, তাহলে এটি সাধারণত উচ্চ চাহিদা বোঝায়, যা প্রায়শই মূল্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। যদি অসমতা নেতিবাচক হয়, তাহলে এটি সাধারণত মূল্য হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়।

অর্ডার বই অসাম্য একটি বিশ্বস্ত নির্দেশক কি?

এটি সংক্ষিপ্ত-মেয়াদী "অন্তর্দিনীয়" বা "স্ক্যাল্প" ট্রেডিং-এর জন্য খুব বিশ্বস্ত। তবে, দীর্ঘ-মেয়াদী বিনিয়োগের জন্য, অর্ডার বই অসামঞ্জস্যতা কম প্রাসঙ্গিক, কারণ অর্ডারগুলি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাতিল বা পরিবর্তন করা যেতে পারে।

কি বালুচররা অর্ডার বই অসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে?

হ্যাঁ। বালুচররা প্রায়শই অর্ডারের সীমা ব্যবহার করে অর্ডার বইয়ের অসাম্যের মিথ্যা অনুভূতি তৈরি করে ছোট ট্রেডারদের কিনতে বা বিক্রি করতে বাধ্য করে, এবং মূল্য তাদের ইচ্ছিত দিকে চলে গেলেই তাদের অর্ডারগুলি বাতিল করে দেয়।

এক্সচেঞ্জে অর্ডার বই অসাম্য কোথায় দেখতে পাব?

সবচেয়ে পেশাদার ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি একটি "গভীরতা চার্ট" বা লাইভ "অর্ডার বই" উইন্ডো প্রদান করে। আপনি গভীরতা চার্টের "সবুজ" (বিডস) বনাম "লাল" (অস্কস) দেয়ালগুলি দেখে অসামঞ্জস্যতা দৃশ্যমানভাবে দেখতে পারেন।

ক্রিপ্টোতে অর্ডার বই অসামঞ্জস্যতা কী?

প্রধান পাওয়া যায়